财务会计报表附注Word文档格式.docx
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按当年末贷款余额,正常类1.5%;
关注类3%;
次级类30%;
可疑类60%;
损失类100%。
(2)应付利息
定期存款应付利息按逐笔计算方式计提。
(3)固定资产折旧方法为分类折旧率,固定资产计算折旧的最低年限如下:
房屋、建筑物为20年;
轮船、机器、机械和其他生产设备为10年;
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年;
轮船以外的运输工具为4年;
电子设备为3年。
五、本社重要项目说明:
(一)现金及存放中央银行款项
项目
期末账面余额
年初账面余额
现金
50,591,734.49
40,845,764.43
业务周转金
存放中央银行法定准备金
323,691,869.00
250,459,758.00
存放中央银行超额存款准备金
1,005,664,285.28
1,190,361,778.74
存放中央银行特种存款
缴存中央银行财政性存款
合计
1,379,947,888.77
1,481,667,301.17
(二)存放其他同业款
存出保证金
存放系统内同业款项
529,203,883.16
385,139,071.18
存放系统外同业款项
存放农信银款项
减:
坏账准备
(三)应收利息
1、贷款类应收利息
7,254,996.23
6,825,100.09
2、非贷款类应收利息
1,319,650.00
437,697.26
8,574,646.23
7,262,797.35
(四)贷款和垫款按担保方式分布情况
贷款和垫款
--信用贷款
218,593,422.86
51,634,234.72
--保证贷款
478,365,791.23
353,670,772.45
--抵押贷款
1,253,174,200.67
1,353,381,982.28
--质押贷款
284,500.00
95,000.00
--其他
贷款和垫款总额
1,950,417,914.76
1,758,781,989.45
贷款损失准备
145,054,664.26
115,779,621.67
贷款和垫款账面价值
1,805,363,250.50
1,643,002,367.78
(五)贷款和垫款按行业分布情况
(金额单位:
人民币万元)
行业分布
比例(%)
农、林、牧、渔业
45,935.33
23.55
33,161.44
18.85
采矿业
220.00
0.11
107.33
0.06
制造业
12,352.94
6.33
11,988.74
6.82
电力、燃气及水的生产的供应业
1,546.00
0.79
1,978.00
1.12
建筑业
5,685.05
2.91
6,131.21
3.49
交通运输、仓储和邮政业
1197.70
0.61
790.70
0.45
信息传输、软件业和信息服务业
250.00
0.13
375.00
0.21
批发和零售业
72,196.71
37.02
81,336.00
46.25
住宿和餐饮业
6,130.41
3.14
5,283.10
3.00
金融业
0
房地产业
租赁和商务服务业
931.00
0.48
685.03
0.39
科学研究和技术服务
水利、环境和公共设施管理业
195.50
0.10
202.00
居民服务、修理和其他服务业
9,936.18
5.09
7,180.59
4.08
教育
78.10
0.04
25.10
0.01
卫生和社会工作
180.00
0.09
55.00
0.03
文化、体育和娱乐业
30.00
0.02
20.00
公共管理、社会保障和社会组织
国际组织
其他
38,176.87
19.57
26,558.96
15.10
195,041.79
175,878.20
14,505.47
11,577.96
180,536.32
164,300.24
(六)贷款损失准备
本期金额
上期金额
期初余额
91,029,872.17
本期计提
83,506,000.00
85,000,000.00
本期因贷款转为抵债资产转出
本期已减值贷款确认收益转出
其他转出
本期核销
61,873,564.94
64,258,900.53
本期转回:
--收回原转销贷款和垫款导致的转回
7,517,975.51
4,008,650.03
--贷款和垫款因折现价值上升导致转回
--其他因素导致的转回
124,632.02
期末余额
(七)可供出售金融资产
被投资单位
1、可供出售金融资产
300,000.00
可供出售金融资产减值准备
(八)固定资产
本期增加额
本期减少额
数量
金额
一、原价合计
274
4565.43
25
4563.32
14
22.02
285
9106.73
其中:
房屋、建筑物
29
3393.52
1
4439.50
30
7833.02
器具、工具、家具类
129
258.76
6
2.50
123
256.26
运输工具
4
107.20
电子设备
112
805.95
24
123.82
8
19.52
128
910.25
持有待售
二、累计折旧合计
2441.00
450.79
20.78
2871.01
1551.35
1
292.95
1844.30
150.82
15.11
2.46
163.47
82.85
10.20
93.05
655.98
132.53
18.32
770.19
三、固定资产减值准备累计金额合计
455.45
四、固定资产账面价值合计
269
1984.35
6235.72
1842.17
5988.73
31.68
16.53
24.35
14.15
226.22
216.31
(九)借入中央银行款项
类 别
向中央银行借款
借入支农再贷款
5,000,000.00
101,000,000.00
(十)同业、其他金融机构存放款项
省联社存放款项
系统内同业存放款项
系统外同业存放款项
上存省联社清算款项
(十一)吸收存款按性质分析
活期存款
其中:
单位客户
719,349,629.20
632,335,196.87
个人客户
1,257,857,235.57
1,125,907,581.72
定期存款(含通知存款)
156,250,125.70
43,234,562.42
1,4
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