报销流程及管理规定表格Word文档下载推荐.doc
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总经理
出纳
经办人
二、发票核销记录
发票开具时间:
发票号:
增___________
□普___________
发票金额:
填表说明:
1、本表用于专项费用的申请和支付。
2、申请人需要使用此表时应至财务部领取该表格,再办理审批手续。
SCH-AD-BF-0205-0101
出差审批单
一、出差申请审批
出差人姓名
所属部门
职别
出差地点
预定日期
年 月日至 年 月日共天
交通工具
出差计划
□完成 □未完成 考核人签字:
预支金额
大写:
(人民币) 仟 佰 拾元整小写:
¥______________
申请人:
部门经理审核:
财务审核:
总工批准:
副总经理批准:
总经理批准:
备注:
1、售前服务由总经理批准。
2、售后服务无预支金额的总工核准,预支金额的副总核准,3、售前售后以是否支付预付款划分。
4、出差无审批的,不预报销差旅费。
二、差旅费报销
旅程及车船费用明细
次序
起程
到达
车次
车票金额
核准金额
交通方式
地点
时间
地点
1
¥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
2
3
4
5
连续粘贴行
费用报销项目
出差人填写
报销金额
财务审核金额
结算金额
报账审批
交通费
实际发生数
《客户服务单》、《出差报告》
完成□ 未完成□
企划部签字:
未购卧铺津贴
住宿费
住宿补助费
出差项目及天数:
出差人签字:
助勤补助费25元/天
通讯/交通补助25元/天
¥
执行:
□员工标准 □实习生标准
杂费
财务主管复核:
差旅费合计
(副)总经理批准:
财务填写:
实际结算金额:
(人民币)万仟佰拾整小写:
SCH-AD-BF-0205-0201
采购申请单
栏
所属部门:
申请日期:
采购物资用途:
□研发试验用 □自用物料及工具 □办公用品
□固定资产(单价1000元以上使用期限三年以上)
采购明细
物料号
名称
型号
单位
数量
参考单价
合计
需求日期
采购用途及说明:
(如现场采购应特别说明和申请)
申请人签字:
申请人主管审核:
相关部门审核:
推荐厂家
公司名称及特点:
联系人:
联系电话:
采购申请单审批权限表
用途
审核人
相关部门审核
核准人
研发试验用
研发部
副总经理
自用物料及工具
各部门
办公用品
行政财务部
固定资产
副总经理和总经理
特别提醒:
《采购申请单》仅限用于自用物资的采购,不得用于供货设备和生产材料的采购。
SCH-AD-BF-0205-0301
票据粘贴处
外勤交通费报销申请表
外勤地点
外勤原因
证明人
实报金额
批准报销金额
松江
税务局(4次)
100
区税务局
区税务局(10次)
申请报销总金额
批准报销总金额
年月日
审核:
复核:
批准:
SCH-AD-BF-0205-0401
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- 关 键 词:
- 报销 流程 管理 规定 表格