员工报销单格式及管理规定(第六版)Word文档下载推荐.doc
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部门
业务运营
日期
12月16日
原始单据
29(张)
项目
办公费
邮电费
招待费
资料费
修理费
劳动保
护费
租车费
160
修车费
交通费
115
停车费
61.5
邮递费
合计金额
(大写)
(小写)¥元
主管领导
部门经理
报销人
财务审核
出纳
表二:
xxxx公司
招待费申请单
日期
事由
记入项目
用餐地点
参加人数
金额
合计
申请人:
部门经理:
主管领导:
表三:
误餐费申请单
人数
申请人
行政意见
表四:
出租车票报销单
日期
部门
出发地
到达地
事由
金额
合计
2.部门经理预审
部门经理应严格遵守公司制定的报销额度,超额度提供说明总经理签字。
审核待报销的发票所记载的经济内容是否真实合理,在每张发票背面签字(过、停费除外),同时在“报销凭单”相应位置签字。
3.部门内勤检查汇总(每月一份,发票日期为当月和上月)
为提高工作效率,各部门指定一名内勤,该人员对每份报销凭单及发票进行查验真伪和检查,填制“部门报销汇总表”(表五)。
说明:
若部门报销中有增值税专用发票的,金额和税额需分开填写,其余发票只填写金额即可.
表五:
xxxx公司
20年___月部门报销汇总表
报销单据:
__份
金额
税额
小计
招待费
资料费
修理费
劳动保护费
办公费小计
租车费)
修车费
交通费
停车费
交通费小计
总计
总经理/财务主管领导:
财务审核:
部门内勤:
4.主管领导审批
“报销凭单”须请部门主管领导、总经理/财务主管领导进行审核签字确认。
5、财务审核(每月一次,暂定17日-25日)
财务人员按照财务规定对部门内勤上交的每份报销单据,按是否符合报销规定进行审核,确认签章后方可报销付款。
6、现金付款(每月一次,暂定17日-27日)
出纳人员根据审核无误的凭单经部门内勤人员签字后给予报销,同时加盖现金付讫戳记。
(二)特殊事项报销
1、公司常规性支出如工资、社保、税金等的缴纳,采取一事一单的原则请指定人员按下列顺序填制“报销凭单”(表六),相关人员签字。
指定人员填写报销凭单→部门主管领导审批→财务审核→总经理/财务主管领导审批
表六:
原始单据对齐粘贴整齐,单据大小不得超过报销单边界。
Xxxx有限公司报销凭单
部门:
业务运营部
2015年12月18日
项目
2张
xxx费用
(大写)陆佰元整
小写¥
总经理/财务主管领导
财务审核
2、公司其他临时发生事项,需采取一事一单的原则进行报销,请指定人员按下列顺序填制“报销凭单”(表六),相关人员签字。
指定人员填写报销凭单→部门主管领导审批→总经理/财务主管领导审批→财务审核
(三)现金借款及报销
借款人填写借款单→部门经理审单、签字→部门主管领导签字→总经理/财务主管领导签字→财务审核→领取现金→报销费用→借款单副联退还。
借款人须在借款之日起一周内报销,借款人需填写报销凭单按“特殊事项报销”流程办理。
报销的发票背面须有经办人、部门经理、主管领导会签,金额超过1000元还需提请总经理签字。
表七:
现金借款单2015年3月5日
副联
报销日期:
报销金额:
应补金额:
应退金额:
报销人:
用途:
领用部门
支出计入部门
借款用途
采购国学诵读“寒假活动“总结、表彰会所用书籍
(大写)壹万伍仟元整
小写¥15000
财务审核
借款人
二、支票领用报销流程
申请人填写支票领用单→部门经理审单、签字→主管领导签字→总经理/财务主管领导签字→财务审核→填开支票→领取支票→报销费用。
1、申请人填写支票领用单——单笔金额超过100元可用支
票;
超过500元必须使用支票
申请人在填写支票领用单(表八)时需逐项填写,除固定支出(房租、水电等)外需附请示,列示资金支出明细,并核实支出是否符合公司的资金使用审批权限。
xxxx公司
支票领用单2015年2月3日
家庭部
支出部门
附件
2(张)
项目编码
项目名称
合同号
收款单位全称
北京科技发展有限公司
用途
大写:
玖仟柒肆拾元整
小写:
9740
财务审核
支票号
出纳
经办人
2、审核
申请人持支票领用单交部门经理、部门主管领导、总经理/财务主管领导审核、签字。
申请人持完整的支票领用单交财务部审核。
3、领用
出纳员根据审核无误的支票领用单,按公司《财务管理规定》中关于支票管理的规定登记、填写、打印相关信息,加盖银行预留印件后交支票申请人使用。
4、支票报销
支票申请人须在领用支票起一周内报销,未按时报销的禁止再次办理,催款无效时从申请人工资中扣收。
报销的发票背面须有经办人、部门经理、部门主管领导会签,金额超过1000元提请总经理签字。
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- 员工 报销 格式 管理 规定 第六