公司财务总监职位说明书Word文档下载推荐.docx
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职系
所辖人员
岗位分析日期
2004年3月16日
本职:
协助总经理分管财务部,组织公司会计核算以及预算管理、税务管理、财务风险防范与保险管理等财务管理工作,负责公司融资工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
建立健全公司会计核算和财务管理制度
工作
任务
根据国家财会法规,结合公司实际,制定公司会计政策、会计估计,建立完善公司会计核算制度,规范公司会计核算行为,确保财务会计资料真实、完整
组织制定公司资金管理制度,并组织实施
组织制定公司预算管理制度、内部会计控制制度,并组织实施
组织制定公司税务管理办法,并组织实施
二
指导监督公司的会计核算工作,对公司重大财务收支等重大财务事项严格把关和监控
指导监督会计核算工作,建立良好的会计核算工作秩序
负责公司重大财务收支、重大财务事项审核工作,提出明确审核意见
积极配合股东审计、政府审计;
组织公司年度财务会计报告社会审计机构审计工作,确保公司无重大违反财经纪律
三
负责公司融资工作,为工程项目和公司营运、发展提供资金支持
拟定资本金增资方案经董事会、股东会批准后,及时向股东方筹集公司资本金
根据公司资金需要,研究融资策略、方案,拟定融资计划,经董事会、股东会批准后组织实施,确保资金按时足额到位
关注公司负债结构,合理控制债务风险,努力降低融资成本
科学安排并组织实施偿债计划,加强现金流量管理,确保公司偿债能力和支付能力
合理安排并监督公司资金使用,防止资金滥用、流失,提高资金收益
四
组织公司财务预算的编制,并组织对财务预算执行情况的分析及反馈,组织财务决算工作
根据工程项目建设、项目生产经营情况,组织制定公司中长期财务规划
组织编制公司财务预算,严格控制工程投资成本、经营成本费用
组织对预算执行情况进行分析与反馈
定期组织财务决算,组织制作决算报告
五
采取有效措施和办法,控制公司财务风险
组织公司资产的财务管理,组织公司财产清查工作,做到帐实相符
研究保险策略,组织制定保险方案,经批准后实施
研究金融市场变动情况,注重汇率、利率风险防范
注重资金回收工作,保证公司对外支付
六
职责表述:
从财务管理角度参与公司管理决策,为公司决策提供支持
从财务角度对各项工程建设、经营方案进行分析、研究和评价,当好财务参谋,为公司主要领导最终决策提供依据
参与公司合同委员会工作,认真审议招投标评审报告,参与公司重大经济合同的研究、审查
参与公司员工工资奖金制度的制定
对公司财会机构的设置和会计人员的配备提出方案,经批准后组织实施
七
处理公司的对外财务关系
处理好公司与股东之间的财务关系,自觉维护股东利益,争取股东对的工作支持
处理好公司与政府相关部门的关系,争取政府部门对公司的支持
处理好公司与金融机构的财务关系,促进银企合作
处理好公司与税务部门的财务关系,构建良好的税企关系
处理好公司与客户的财务关系,监督经济合同的履行,维护公司的利益
八
组织公司的税务管理和纳税筹划
执行国家的税收政策法规,组织办理缴纳税款工作,保证及时、足额上缴应纳税款
组织税务筹划,合理应用国家的税收优惠政策,节约税收成本
职责九
完成上级交办的其它工作
权力:
会计组织机构设置建议权
对会计制度、财务管理制度及内部控制制度的审核权
对公司财务收支、财务预算、资金计划的审核权
权限内的财务审批权
对违反国家财经法规和有可能在经济上使公司造成损失、浪费的行为有制止或者纠正权
涉及财务收支的重大业务计划、经济合同的会签权
公司财务会计报告的审核权和参与签署权
会计档案资料的立卷、归档工作的检查权
公司重大决策的参与权
在权限范围内,有代表公司对外联络、谈判的权力
对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权
对分管部门工作的监督、检查权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系:
内部协调关系
公司副总经理,公司各部门
外部协调关系
政府办公厅、财政、税务、审计、物价等部门,公司股东、银行、保险公司等单位
任职资格:
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务会计专业及相关专业
培训经历
会计制度及会计准则培训,资金管理、项目融资、企业管理、税务、保险培训
经验
具有会计师或经济师职称,10年以上工作经验,5年以上财务会计管理工作经验,3年以上中层管理经验
知识
熟练掌握财会知识,掌握企业管理、审计、税务、经济法、金融保险等相关知识,具备经济学知识,掌握国家有关财务会计和金融法规、制度和准则,了解公司相关行业知识
技能技巧
熟练使用各种办公软件和财务软件,具备基本的网络知识和一定的英语应用能力
个人素质
具有较强的领导能力、全局管理观念和控制能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力,作风正派稳健
其它:
使用工具/设备
计算机、计算器、一般办公自动化设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔加班,经常出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、研究报告、合同、公司文件、经济活动分析、财务分析报告
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 公司财务 总监 职位 说明书