出差管理制度及完整附表Word格式文档下载.doc

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出差当日回公司者。

2、短期出差：

出差必须在外住宿，出差期限<

3个工作日之内者。

3、中期出差：

10个工作日之内者。

4、长期出差：

出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。

五、差旅报销标准

1.交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。

（3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。

2.交通费用支付标准

类别

职务

飞机舱等级

火车座位等级

汽车座位等级

总经理

不限

副总经理

经济舱

软/硬卧/动车组一等票

总监/部门经理

硬卧/动车组一等票

/软座

员工

—

硬卧/硬座

/动车组二等票

3.住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：

元）

（1）当日出差补助标准：

往返交通

餐补/餐

通讯/天

市内交通/天

实报实销

按交通费用支付标准

餐补标准：

早餐10元+中餐30元+晚餐20元，按实际发生餐数时行餐补核算。

无

按实际支出报销交通费

（2）短期出差补助标准：

职务

项目

住宿

餐补

交通补助

通讯补助

国际差旅1200元/间夜

300元/天

400元/天

60元/天

直辖市≤350元/间夜；

省会城市≤280元/间夜；

省辖市≤200元/间夜；

县级市及以下≤180元/间夜

80元/天

20元/天

部门经理/总监

直辖市≤300元/间夜；

省会城市≤250元/间夜；

县级市及以下≤160元/间夜

60元/天

直辖市≤270元/间夜；

省会城市≤200元/间夜；

省辖市≤180元/间夜；

县级市及以下≤150元/间夜

（3）中长期出差补助标准：

30元/天

20元/天

10元/天

中长期出差人员需提供出差日历，当公司或第三方提供食宿，则不享受住宿及餐补。

如因公外出按每餐补助计算。

每餐标准为：

80元（早餐20元+午餐30元+晚餐30元）；

60元（早餐10元+午餐30元+晚餐20元）

（4）长期出差标准：

4.其他说明：

（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；

高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。

（2）票据丢失的一律不予报销；

出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。

（3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；

高于标准的，超额部分由出差人自行承担；

特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。

（4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间（如遇单数同性员工需加床或定三人间）。

（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。

（6）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。

（7）出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。

例如：

9号出差12号返回者，给予3天的补贴；

如果员工能提供9号9：

00前出发或12号17：

30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。

（8）如有宴请客户等特殊情况需提前向部门经理申请，报销票据上应注明报销理由，否则费用自理。

（9）如行乘座的交通工具于零时后到京的，公司给予半天调休。

（10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。

六、出差借款与报销

1.出差费用预算

公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。

各部门须填报《出差申请单》的同时做好差旅预算，报上级审批。

2.借款说明

（1）借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。

（2）公司人员出差需借现金时，应提前向财务预约。

3.借款流程

（1）员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》。

（2）由部门负责人审核签字。

（3）财务部审核签字。

（4）总经理审批。

（5）财务部领款。

4.报销说明

（1）出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。

当月借款、当月结算完毕。

（2）出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。

（3）财务部严格按报销审批程序办理出差报销。

5.报销流程

（1）按财务规范粘贴《报销单》。

七、出差期限延长说明

1.出差期限延长

（1）所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。

（2）出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向经理请示，并报人资部备案；

不得因私事延长出差时间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。

2.销差

（1）出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。

（2）出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。

八、注意事项：

1.所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）及《差旅日历》（附件3），一同交经理审核；

以上文件经经理确认后，交人资部存档。

2.公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。

公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与（特殊情况需打电话报经理审批）；

如遇客户提供住宿应实报。

3.公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。

严禁公费游山玩水、请客送礼；

不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。

4.公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。

5.公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。

因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。

6.如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。

7.出差人员必须24小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。

备注：

1、其它未尽事宜请参照《财务管理制度》；

2、此方案由文件下发之日起执行。

附件1：

出差申请单

部门：

预计出差时间：

年月日

至年月日

出差地点：

出差人：

出发

时间

回程

火车/航班

出差事由：

出差

工作

计划

日期

工作事项

需特批事项说明

部门经理意见：

工作交接人：

费用

预算

费用项目

预计金额

人力资源部审核：

交通费

住宿费

市内

其它

总经理审批：

合计：

¥

元

大写（元）

拟借款：

此表交人力资源部备案。

附件2：

《差旅日历》

-9-

附件3：

行程及差旅费明细表

序号

地点

车（机、火车）票

市内交通费

伙食补贴

其它费用

合计

交通工具

金额

费用名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

费用总计：

出差人签字：

部门经理签字：

主管领导签字：

财务部负责人签字：