公司组织框架(部门及岗位设置)Word文档下载推荐.docx
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建立应收票据备查簿。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对。
每周要填报资金收入及支出的明细表。
二、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。
总经理可定时抽查、核对资金情况。
三、办理现金支出,审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核签批,方可办理款项收支。
单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。
不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。
如有短缺,要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
四、办理银行结算,规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。
办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经会计签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
会计岗
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。
遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。
二、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;
账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。
保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
三、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据及印章等要合规范。
票据领用要登记,收回要销号。
四、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。
五、及时清理往来款项,协助工程部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
六、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。
负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
七、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
八、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
九、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
后勤管理部
岗位职责(需共同促进完成)
一、行政管理主要内容涵盖公司文化建设、制度建设、办公场所、食宿环境及会议室等运作管理等
二、人事管理职工档案建立维护更新,职工劳动合同备案管理、职工调岗情况等管理归档
三、招投标业务管理首先,负责网上招投标公告的发现跟踪谈判,其次根据招投标业务的开展制作投标预审资格文件及投标书等,并按要求走相关业务流程付款开标等
四、采购管理采购前询价,采购中核对检验,采购合同的维护,采购单据(如采购到货单、产品合格证等)的保存整理归档,采购结束后的尾款支付及供应商档案留存维护。
五、其他
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 公司 组织 框架 部门 岗位 设置