财务审计与财务验收要求及格式文档格式.docx
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10.项目财务验收结果是项目绩效评价的重要组成部分,将作为今后立项和预算安排的重要参考依据。
附:
1.科技基础性工作专项财务验收申请报告
2.关于×
×
年立项的×
项目(科技基础性工作专项)
结题财务验收审计报告
3.项目财务验收专家意见表
4.项目财务验收专家组意见表
5.项目财务验收专家名单
注:
为便于系统管理,审计报告为各科技计划(专项)统一模板,在使用中请根据项目实际情况填写相关信息。
附1
科技基础性工作专项财务验收申请报告
项目名称:
项目编号:
项目负责人:
(签章)
项目承担单位:
(公章)
项目承担单位
财务部门负责人:
(签章)
项目起止时间:
年月至年月
年月日
承诺书
本项目财务验收申请报告,是项目负责人会同项目承担单位财务部门,在认真清理账目,核实拨款与支出数,正确计算项目实际成本的基础上完成的。
本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目负责人保证自查报告各项内容真实、客观,并承担由此引起的相关责任。
法定代表人(签章):
财务部门负责人(签章):
年月日
项目负责人(签章):
科技基础性工作专项财务验收
申请报告编写提纲
1.项目专项经费实际到位情况、使用情况,以及未能按预算执行的情况及原因;
项目执行过程中发生的预算调整及报批情况。
2.项目对外拨付经费情况,预算外外拨经费情况及原因说明。
外拨经费工作协议、外拨经费银行汇款单复印件作为报告附件,并加盖单位财务专用章。
3.设备购置情况、劳务费、专家咨询费的审核和发放情况。
设备明细账(单价5万元以上)、劳务费和专家咨询费发放签收单作为报告附件,并加盖单位财务专用章。
4.项目自筹经费实际到位情况,若自筹经费未能及时到位说明原因。
自筹经费银行进账单复印件作为报告附件,并加盖单位财务专用章。
5.项目经费账面结余的金额及形成原因,应付未付款项金额及使用计划,净结余金额。
6.项目承担单位制定国家科技计划专项经费管理相关规章制度情况,包括经费是否单独核算,账目设置及管理等。
单位制定的相关规章制度纸质材料作为报告附件。
7.项目执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。
科技基础性工作专项经费支出情况表
表1
项目编号:
项目名称:
金额单位:
万元
行次
项目
批准预算数
实际发生数
结余数
专项经费
自筹经费
合计
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
一、经费支出
2
1、设备费
3
(1)购置设备费
*
4
(2)试制设备费
5
(3)设备改造与租赁费
6
2、材料费
7
3、测试化验加工费
8
4、燃料动力费
9
5、差旅费
10
6、会议费
11
7、国际合作与交流费
科技基础性工作专项经费支出情况表(续)
续表1
项目名称:
金额单位:
15
8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
16
9、劳务费
17
10、专家咨询费
11、管理费
12、其他费用
二、经费来源
18
1、申请从专项经费获得的资助
19
2、自筹经费来源
20
(1)其他财政拨款
21
(2)单位自有货币资金
22
(3)其他资金
科技基础性工作专项经费对外拨付明细表
表2
金额单位:
填表说明:
1、该表填报内容为项目第一承担单位实际发生的项目研究经费外拨情况。
2、是否为预算内单位:
如果是预算内单位,填“Y”,如果是预算外单位,此列填“N”。
序号
单位名称
组织机构代码
实际累计拨付数
验收后拨付数
备注
是否为预算内单位
(11)
(12)
(13)
累计
科技基础性工作专项固定资产——仪器设备明细表
表3
金额单位:
1、单价5万元以上设备需详细列示每台设备的情况,单价5万元以下设备只需填写合计数;
2、设备编码:
按照“附录.科学仪器设备分类编码表”填写,若分类编码表内没有包括的仪器设备,填写4个“0”作
为特定设备的编码;
3、设备来源:
分为A、购置;
B、试制;
C、无偿调入;
D、捐赠或其它;
4、安置单位:
指对资产具有使用、管理权的资产安置单位,表示资产目前所在或被管辖的单位;
5、是否为预算内设备:
如果是预算内设备,填“Y”,如果是预算外设备,此列填“N”。
设备编码
设备名称
设备
型号
主要性能指标
设备生产国别及厂家
单价
(元/台件)
数量
(台件)
总价
从专项经费列支数
资产登记卡号
购买
日期
安置
单位
是否为预算内设备
单价5万元以上设备合计
/
单价5万元以下设备
本表(8)列=本表(6)列×
本表(7)列/10000;
本表(8)列累计数=表1(10)列相关数字;
本表(9)列累计数=表1(8)列相关数字。
科技基础性工作专项参加人员基本情况表
表4
1、职称分类:
A、正高级B、副高级C、中级D、初级E、其他;
2、人员分类代码:
A、项目负责人B、项目骨干C、其他研究人员;
3、是否有工资性收入:
Y、是N、否;
4、项目固定研究人员需填写人员明细。
姓名
身份证号码
工作单位
技术职称
投入本项目的全时工作时间(人月)
是否有工资性收入
人员分类
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