ERP财务总监个人总结Word下载.docx
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还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划;
同时,每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。
总之,财务总监的每件工作,都是别人无法替代的。
并且有些事情是无法授权给他人的。
我的日常工作是:
一、支付公司的各项费用,并及时地核对帐目;
二、审核公司新项目投资的可行性;
三、年终作出公司的年度利润表、现金流量表、资产负债表;
四、配合其他组员的工作。
由于没有经验,在各年年初都没有进行资金的评估和预算;
后面三年,虽然在每年年终做完三张表后,都有对下一年的资金应用做出估算,但估算过于粗略,对下一年的资金的顺利运转并没有起到很好的促进作用,所以让我有了些体会:
1、在这次沙盘实验里面,可以看到公司的现金流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、等运营指标,怎样让公司走向更美好的明天,不仅需要全体团结协作,还要有精明能干的CEO,指定一个整体的运营规划;
精打细算的财务总监,编制预算表等资金控制表;
纵观市场的营销总监,提高产品的市场占有率和收益率;
熟练生产规则的运营总监,调整和控制生产能力;
精确材料的采购总监,在控制成本的情况下保证原料的供应。
2、应根据环境、战略与能力三者的关系,当环境发生变化时,为了适应这种变化,企业必须改变战略,制定出适应新环境的新战略。
同样,当战略改变了,企业的能力也必须随着变化,从而使企业的能力能够符合战略的要求,保证战略的实现。
3、具体的职业定位,做好每个职务都很不容易,最重要的,就是交流,沟通。
4、注重团队协作,团队精神。
每一个角色都要各负其责,才能使整体得到最大的发挥
5、融资渠道的正确应用是至关重要的,向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的,对企业起到的作用是不可忽视的,一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事,它可以起到杠杆的作用。
6、对企业要有全面、整体的调控,在研发产品和开拓市场的同时,要注意生产线的引进、生产能力的跟进,使之相匹配。
也只有生产能力与开拓的市场相匹配时,企业才能获取最大的利润。
7、遇到困境时要有乐观积极的态度,要对自己、对企业充满信心。
暂时的困境或许可以给我们更多的思考、启发,让我们有更深刻的体会,也让我们学会如何调整好自己的心态,如何面对危机,如何处理危机。
8、市场竞争是残酷的,这种残酷性体现在资金的筹集、运用中,更体现在企业运营过程中的方方面面。
总之,ERP沙盘模拟实验课让我们在快乐中进行体验,在参与中得到学习,在实践中进行反思,在实战中得到提升。
篇二:
ERP实验财务总监心得
我在本组担任的是财务总监这个角色,我很喜欢自己的角色。
在开始实验之前我首先明确了自己的职责,财务总监的主要职责是负责资金的筹集、管理,做好现金预算,管好用好资金。
协助CEO进行企业经营流程的管理。
我的工作主要体现在以下几个方面:
1、制定投资计划,评估应收账款金额和回收期。
2、预估长、短期资金需求,寻求资金。
3、掌握资金与用途,妥善控制成本。
4、制定预算。
5、实施及时、准确、可靠的会计核算,为管理层战略和战术的调整提供适时的数据支持。
在实验开始之前我们组的六个成员对整个公司六年的运行做了初步的规划,经过生产总监和销售总监的对产品与市场的分析和把握,我们决定公司主打产品
为P2、副产品P1,同时开发区域市场,并在公司壮大后逐步开发其他的市场;
在资金的运作上,我们决定第一年充分利用好给定的资金,等到第二年才开始长期贷款融资,CEO同意了我们的建议。
经营过程中的每一笔业务是由财务助理来记好账,然后由我来核实每一笔账,并通过上年的情况,来进行本年每个季度的预算,CEO掌握全盘,并将大家紧密团结起来,销售总监负责广告投放与市场开拓的决策,生产总监负责产品开发与厂房、生产线的决策,采购总监负责对我们产品的采购,以及掌控好库存与订单的接应,并决策订单的数量与时间。
在这样的配合下,我们的公司运营得还算稳健。
我来总结做完实验所感受到的我们需要改进的地方:
1、第三年广告费用投多了,导致第三年费用比较高,而实际上其他组都投的不多,白白浪费了一些资金。
2、没有弄清楚订单选择规则,导致每次投放的广告数额,不能以最小成本获取最高收益,例如第三年的时候,我们由于没弄清楚每个产品,每个市场都需投入广告费用,居然只投了两个市场的单一产品,结果错失了许多订单,导致销售收入过少,投资等费用又很高使得现金非常紧张。
3、预算没有做的很精确,就是因为预算有时候出现了疏忽,导致资金周转不通,只能通过长期或者短期贷款来实现资金周转,这样支付的利息比较高。
4、前两年经营过于保守,我们本谨慎性原则,导致眼光没有放得长远,市场开拓不够,
产品开发也不够,都没怎么提高销售。
没有有效地控制好所有者权益,我们是在第二年借入了120M的长期借款,当时是报着一种投机心态,觉得第七年不用还,却没想到每年多出了12M的利息费用,而使得费用骤增,利润所剩无几,也就导致了所有者权益也一直在下降。
5、规划没有做细致,应该精细到每一个季度。
在遇到紧急情况时,一定要冷静,要想着怎么去解决,即使是由于哪个成员的经营失误而造成了企业经济损失,也不要去埋怨,以平静的心态处理问题,不要推卸责任,要保持团结,毕竟企业不是个人能经营好的,是依靠集体的力量。
这些注意事项可以概括为“事前计划、事中控制、事后反馈”,争取使每一笔资金都能给企业创造最大的利益。
总的来说这次的实验让我觉得很有意义,我们真正了解了一个企业应该怎么去运营的基本事项,虽然与现实有很多差距,但创业者的那份艰辛我是能够深深感受到的。
当到第四年开始盈利时我们开心的都跳起来了,赚钱真是不容易啊!
通过这次实验,通过对这些表的分析,我觉得自己对财务报表的认识更深刻了,我觉得自己在知识的综合与扩展方面得到了很大的提高。
更加巩固了自己的专业知识,以及了解了更多关于公司经营的知识,这对个人的发展是很有益的,希望自己以后能多有机会参加这类有趣并有益的实验。
非常感谢学校能提供这样的机会让我们好好锻炼自己。
杨美华心得:
在此次ERP沙盘实训中,我深深体会到,要经营企业并不是想像中的那么简单。
不管你在企业的职务是什么,每一步的决策和计划都要全方面的考虑,而不能凭主观臆断来盲目的进行决策,那样做的后果只会使企业陷入困境甚至破产。
在做每一个决定的时候,我们要全方面的进行详细的分析与计算,任何一个细节没有考虑周全就可能导致全局的困境。
市场就是一个没有硝烟的战场,它是非常残酷的,我也明白了“团队精神”的重要性,在面对残酷的市场竞争时,一个人的力量是绝对不够的,你需要团队的智慧和力量,只有每一个人各尽其职,相互配合,共同努力才能将企业经营好。
通过这次的实训,我明白了实践和理论相差还是很大的,我们这些习惯啃书本的学生要想适应社会还需要更多的磨练与实践,我们要扎扎实实的走好每一步。
篇三:
erp沙盘财务总监个人总结
经过一天半ERP沙盘模拟实验的学习,不得不说我们收获的太多太多了。
刚开始只是抱着好奇的心理想尝试一下,可是当真正接触到的时候,才发现自己真的爱上了这门神奇的课程。
首先就ERP的基本运营规则来说,每个成员须按照手册的流程严格执行。
CEO按照任务清单中指示的顺序发布执行指令。
每项任务完成后,CEO须在任务项目对应的方格中打勾;
财务总监在任务项目对应的方格内填写现金收支情况,并且在对应的方格内打勾;
运营总监在任务项目对应的方格内填写在制品的上线、下线情况;
采购总监在任务项目对应的方格内填写原材料的入库、出库情况;
营销总监需要很好的进行计算和预测合理规划下一年的广告费用。
此外,各小组企业可根据自身的发展战略来决定是否开发新产品,扩大新市场,是否争取ISO认证,是否进行生产线和厂房的购置与变卖。
最终目的是最大化的创造财富、所有者权益,并且保证资金不断流,不破产。
其次,在这次模拟沙盘课程中我的角色是D组财务总监。
当老师分析每个角色的任务,让我们想一想自己适合做什么时,我就被财务总监这个角色吸引住了。
想做好财务总监首先就要具备过硬的财务知识还要和各个部门有很好的协调。
财务总监的工作范围很广泛,它既是CEO的得力助手,在日常业务中与CEO并肩作战,及时监督企业的运作状况,必要时给予企业一个合理的建议;
总之,财务总监的每件工作,都与整个企业的运营息息相关,无可替代。
此外财务总监可以运用以前学过的会计知识,是对理论的一种实践,我便毫不犹豫地选择了这个职务,并告诉自己要认真谨慎的态度做好这个角色。
下面我对我们企业六年的经营做个分析:
第一年,营销总监需要作出广告费的投入,考虑到投入太多会影响以后的资金流转,我们又进行了一次讨论,但经过讨论之后一致同意冒险一下,因为第一年挣得市场老大肯定能选取对自己有利的订单。
然后运营总监根据生产线的数量,预测产能,为营销总监的抢单做数据支持。
营销总监根据市场情况和公司的生产力,以及对竞争对手的预测分析,并与我沟通最终确定投入广告费13M。
当广告费排名出炉之后,便是营销总监根据手中数据,在现有情况下,选择对本公司最为有利的产品订单。
同时我们在稳定生产P1的同时,进行对P2的研发,在第三第四季度投资全自动生产线,并且打开国内和亚洲市场,争取ISO9000的资格。
为了保证资金能保证生产线和市场、产品的开发,我们借了80M五年的长期贷款。
整个年度都运营的非常顺利,但是在第四季度末,我们出现了现金短缺的情况,于是从未到期的应收款中贴现7M使得企业能够顺利运营下去。
第一年,我们净利润为负。
但是我们不灰心,相信一步一步经营下去一定会盈利。
第二年,只投入了2M的广告费用,因为考虑到只有产品P1,P2可以生产,并且还要继续投资新生产线,资金运用必须得到控制。
这一年,我们继续研发产品P2,投资全自动和柔性生产线,开发国内和亚洲市场。
收到了第一批销售资
金,由于上一年的体现,收到了29M,减去综合费用,折旧和利息支出,我们亏损了19M,比上一年亏损的多,但还是打算按照计划生产下去。
年末库存现金还有26M,足够下一年的广告费用的支出。
第三年,是最艰难的一年,考验各总监的预测能力和团结协作能力。
这一年我们投入了5M的广告费,取得了满意的订单。
采购总监和运营总监也对整个生产线有了足够的了解,制定了合理、准确的规划,使得我们的原材料和产成品能够得到很好的利用,并且不大量囤积存货。
同时,我们研发P3产品,生产线已经全都投资建成。
然后只剩下开拓市场。
但是第四季度末的时候,资金明显运转不开,我们要偿还20M的长期借款,于是对应收的49M账款进行贴现。
这一年的,长期贷款利息和贴现息占据了综
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