SAP供应商客户自动付款与自动收款配置与业务操作Guide1010Word格式.docx
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(2)单一客户或批量客户的自动收款
(3)支持多种付款方式的自动付款和自动收款,如T银行转账、C支票、LC信用证等。
(4)支持特殊记账,如预付账款、应付票据、其他应付款等与普通应收应付未清项的集合自动付款(按汇总差额)。
1.2前提条件Prerequistions
(4)前提条件:
相应的Vendor、AP凭证、AR凭证维护相应的付款方式和付款条件。
(5)前提条件:
完成自动付款(自动收款)的SAP系统配置。
2.自动付款(自动收款)系统配置
1.3IMG配置路径菜单
1.4设置所有支付事务的公司代码
按公司代码设置,涉及现金折扣的需勾选“最大现金折扣”复选框。
1.5设置支付事务的支付公司代码
1.6设置支付事务每一国家的支付方法
其中,对于T为例
1.7设置支付事务每一公司代码的支付方法
以T为例
1.8设置支付事务的银行确定
按公司代码设置银行信息
银行账号
可用支付金额
注:
具体设置公司银行账号、开户行信息请参考T-Code:
FI01.
1.9为现金折扣定义会计科目(支付的SKT,收到的SKE)
(1)收到的供应商,SKE,冲减财务费用
(2)支付的客户,SKT,增加财务费用
3.自动付款(自动收款)前台操作
1.10创建供应商发票凭证FB60
并形成未清项,通过FBL1N查询
1.11执行自动付款F110
1.12输入自动付款参数
1.13生成自动付款建议(可以通过日志显示建议是否成功)
如果是红色,则可以通过日志显示建议查询错误信息。
如果是绿色,则表示建议成功,进行后续付款运行。
1.14执行收付任务,生成付款凭证
通过
1.15查询自动付款和清帐FI凭证FBL1N
并且自动付款的银行科目均为自动设置的银行科目。
并且自动生成财务费用(现金折扣费用)科目。
4.涉及特殊记账(如预付账款)的自动付款
1.16设置预付账款的付款方式R
1.17设置公司代码预付账款付款方式R
1.18设置预付账款付款方式银行信息R
1.19创建供应商预付账款凭证F-48
并修改
1.20创建供应商发票凭证FB60
此时,考虑预付账款抵销后的应付余额为5000.
1.21执行自动付款-输入自动付款参数
保存
1.22生成自动付款建议
1.23执行收付运行
生成自动付款凭证
(1)将预付账款凭证付款清帐
(2)将应付发票凭证付款清帐
--------------------------------------------------完毕------------------------------------------------------
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