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XX年公司财务工作总结及XX年财务工作计划

第五篇：

XX年财务工作总结和XX年财务工作计划

正文

个人年总财务工作总结

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，历了不少不平凡的考验和磨砺

今年是到xxxxx的第二个年头，今年的xxx是一个检查年、审计年。

通过这一年的内外部大小的检查和总结，自查自纠，项目财务知识水平得到了不断的积累和充实。

今年集团公司通过传真电报精神和公司也出台了相应的财务管理办法及相关规章制度，结合xxxx项目部财务工作的实际，这一年中我们制定了一系列的管理办法，特别是在对资金管理和运用上，项目各部室按月报送资金使用计划，汇总到项目财务部，项目财务部按时向局指报送资金使用计划及流向。

根据公司传真电报精神，我们坚持横向到边、纵向到底、不留死角的自查原则，对xxxxx部财务反复的进行自查自纠检查。

年轻的xxxx财务在经过XX年的青涩稚嫩，XX年我觉得随着年龄的增长，财务知识和职业技能熟练程度的提高，我渐渐开始学会怎样去思考每一笔经济业务，思考它发生的来龙去脉，思考账务处理的常态性合理性，怎样做才能把财务帐做的像美丽的文字一样，工整清晰，抑扬顿挫。

虽然在稳步将每项工作逐步走向正轨，但是还是存在很多问题有待解决和处理。

第一，前期会计基础工作做的不到位，凭证装订不美观，有些往来的经济业务手续、合同内容、签字不齐全，凭证附件

缺失，等等问题。

针对这些问题，我做了大量的工作总结，积累了相关的工作经验，对所有凭证和与之相关的原始资料进行整理和补充。

第二，各部门的运作感觉都是各自为政，各部门之间的衔接上存在问题，导致各个对口部门对于上报资料和信息沟通上存在数据提供不准确、信息反馈滞后等问题，这些问题的出现最终反映到的就是财务部门，使得财务工作量非常大，财务工作完成时间上也受拖累。

为了更好的与部门沟通，我在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合各对口部门的工作，为随后数据的归集、核对、汇总然后形成一整套会计信息做好充分及时的准备。

第三，经济活动分析能力不足，由于会计报表只能概括地反映项目部的财务现状，如果不将报表上所列的数据进一步加以剖析，就不能充分理解数字的含义，无法对项目的财务状况是否良好做出有事实根据的结论。

只有运用会计报表分析，揭示各项数据的经济含义，观测项目的营运绩效、获利能力，为项目的管理提供正确衡量现状的依据。

通过总结，我看到自身工作中的不足和缺陷，同时也明确了努力和奋斗的方向和目标。

做好一份工作不容易，所要掌握的知识不仅仅是熟练的职业技能，还要学会灵活的运用自己的头脑，与人相处的能力，工作的热情和在工作实践中所积累点滴经验。

又是半年的工作，半年的学习，觉得自己已经能基本熟悉工作的流程和业务处理，但是失误和漏洞仍然很多，要学习的东西很多东西，未来的工作道路还很长，还有很多的知识技能等待在实践工作学习掌握。

项目部的每一人身上都有很多可以学习借鉴的，做为xxxx司的员工，我得继承和发

扬前辈们铁军精神，做好财务的各项工作，为更好的把xxxxx建设成为一流的xxxx奉献自己的一份力量。

一年来，财务部在局党支部的正确领导和各部（处、室）的大力支持和帮助下，紧紧围绕“两河”治理工程建设的中心任务和创建“三个安全”、“五个一流”的目标开展财务工作，大力弘扬我局“团结协作求实奉献”的建管精神，以确保“资金安全”为己任，练内功，树形象，创品牌，积极做好筹资、管理、服务、协调工作。

圆满的完成了各项工作任务，现将

一年来的财务工作总结如下：

一、业务工作总结

总结归纳以下十二个方面共32项工作：

（一）筹措资金方面

1、完成“两河”治理资金投资计划落实任务，保证了建设资金供应。

XX度中央、省下达“两河”治理的投资计划总计2.69亿元（其中,涡河2.04亿元,沙颍河0.65亿元）,国家省投资计划全部落实，到位资金2.04亿元。

2、多渠道筹措建设资金，确保工程建设顺利进行

今年初，国家虽然下达了涡河治理资金投资计划，但是资金支出预算下达较滞，资金没有及时到位，先前的银行贷款和厅借款均已到期，工程资金供应几度紧张，为了做好工程建设资金保障工作，我们采取措施一是向银行展期续贷300万元；

二是向厅解释缓还借款；

三是向省厅、淮委、财政部等上级领导部门反映情况，争取调剂中央投资资金7，000万元提前拨付到位，缓解了资金紧缺的情况，保证了工程建设在汛期来临之前按期完工和土地征用工作的顺利进行。

（二）会计核算方面

1、一体双翼，集中管理，建立完善了“两河”治理工程会计核算体系

沙颖河、涡河治理工程是国家发改委批准新建的两个独立的建设项目。

为统筹管理“两河”治理资金，财务部集中统一管理两个独立的建设项目资金。

我们按照《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》规定，把沙颖河、涡河治理工程项目分别建账，单独核算，分别设置了建设项目总分类账，建设单位管理费、投资待摊投资等明细分类账，银行存款、现金等日记账和辅助账等账薄，建全并规范了会计核算体系，这种“一套人马管理两套大型基建项目会计账薄”的模式，在我省水利基本建设的历史上是一个独创。

2、突出重点，加强指导，制定“两河”治理《移民资金会计核算办法》，规范了沿河协调办会计核算工作，奠定了移民资金财务管理的良好基础。

为加强对移民资金管理工作的指导，财务集中统一管理，我们根据《国有建设单位会计制度》、《水利移民管理单位会计制度》，结合我局移民任务重，投资大，战线长，土地征用、青苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点，制定了“两河”治理工程《移民资金会计核算办法》，该办法即符合国家政策、制度规定，又具有操作方便、实用性强的特点，并以局正式文件形式已经下发至沿河各县（市、区）协调办，对指导沿河各市（县、区）管理好移民资金具有现实指导意义。

从沿河有关县市操作和运用效果看还是很好的。

（三）财务制度建设方面

1、规范管理，提高效益，建立建全了各项财务管理制度

“两河”治理工程点多、面广、战线长、投资大。

治理工程总长度329公里，总投资16.39亿元。

这是建国以来中央一次性安排我省河道治理最长、投资额度最大的工程。

工程范围涉及漯河市、周口市、商丘市3个省辖市的14个县（市、区）66个乡镇236个行政村（组）。

面对这种资金管理任务艰巨，责任重大，情况复杂，管理难度大的局面，我们从介入工作起，就努力思索如何打好财务管理的基础，如何更全面的制定财务制度。

根据工作特点并征求各位领导和同志们的意见和建议，几易初稿，多次修改，制订了《工程价款结算支付制度》、《管理费管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本管理制度》、《移民资金管理制度》等15项财务管理制度，分别从会计组织、工程价款结算、资金管理、成本核算、风险控制等方面进行规范和控制，并已经汇编成册于今年6月以局正式文件形式下发到部门。

此外，还制定了《公务接待管理办法》、《职工借款办法》等4项具体管理办法，做到用制度管理和约束一切经济行为，实行制度化、规范化、科学化管理。

从目前这些制度的执行情况和效果来看，整体情况是良好的。

2、求真务实，开拓创新，探索财务集中统一管理新模式。

（1）对各办事处的日常支出实行备用金制度我局工作任务繁重，战线较长，除办公基地周口市外，人员分别分散涡河建管处等地方。

工程正处在建设初期，办公、生活设施均需配备，分散管理，费用开支较大，在我省水利工程建设历史上还没有这样明显的特点。

为了便于统一管理，严格支出预算，控制管理费用支出，节约成本，利于各项工作的顺利开展，我们本着求真务实的态度，积极探索创新的精神，在局内实行备用金管理制度，各个办事处每月按照支出计划，经局长签字后，借出备用金，并指定一名同志作为兼职报帐员，集中统一管理本办事处的备用金和日常支出。

这样用款方

如何做好财务会记工作,财务工作方法总结

子在川上曰“逝者如斯夫，不舍昼夜”，时间快之如流水，转眼间，一学年过去了，到8月份我也在教管办的会计工作岗位上工作了一年了，虽然刚接手会计工作，接触的账务工作还很少，但这里面也反映了会计工作的一些方法，要想做好下一步的工作，就必须更清楚地认识这些。

一是要养成记账的习惯，要用专门账本来记录每天的账务工作，以前当班主任的时候也收很多的钱，每笔钱我都分开来放，查的时候能够很轻松的分出各笔钱，可那收钱的笔数少，一学期只收一、二笔，分开放是很容易的事，现在的情况是经常要收这钱那钱，而又不接着就支出去，需要存一段时间，每笔钱存放一个地方，那么多钱会放的到处都是，这样是不行的。

因此最好的方法是记清楚流水账，把每天发生的账记清楚。

收钱要做到“五问”。

做为教育部门的会计员会经常收钱，如收学生的书费、作业本费，教师的捐款等，各种收钱如果不记录好详细情况，在以后出现的差错的时候就很难以查正，记录好每笔钱的情况要做到五问：

“什么时候交的钱？

谁交的钱？

交了多少钱？

是做什么用的钱？

收的钱有没有明细？

”把这些记录下来查的时候会很快找到责任人是谁，免得最后说不清，自己白出上钱，还让人说工作干不好。

交钱要做到“五问”。

交钱时要记好：

交给了谁？

交的什么钱？

有没有收据或收条？

”特别是最后一问“有没有收据或收条？

”，交的钱一定要想着要收据或收条，并且要保管好，如果没有收据或收条，要记录下交钱的时候的证明人和具体情节，不然以后一旦要发生事情，跳进黄河也洗不清啊。

“闲时吃紧，忙里偷闲”。

要经常核对好现金和银行存款账，特别是手中的现金一发生变动就要马上记录，要随时掌握好基本数据，很可能今天就用得到。

到什么时候了，要干什么工作了，都是很有规律的，所以工作要早先有预见性，把要做的事情准备好，一旦做的时候，能很快在完成任务。

不能看到别人在玩的时候，自己跟着玩。

财务工作要保证“不紧不慢”才能做细做好。

找一个本子记录收集一些常用的东西，如教师的联系电话，电子邮箱，社会保险情况，学生划片招生情况，学生人数，班主任情况等。

因为这些东西经常要用到，如发放班主任费要知道班主任都有哪些，办理退休要知道教师的联系电话，发个数据要知道他人的电子邮箱等，记录下这些会省很多的时间。

“立竿见影”布置的工作不能拖，要马上开始做，有时候上级领导布置的工作说是6月底前完成，“现在才5月份，还有一个月急什么？

”这种思想一旦产生，这项工作到时候不是完不成就是完成得很伧促。

要承认人的思想是有很强的惰性的，改变这种惰性最有效的办法就是马上做，告诉自己“马上开始做”，既使不能马上完成，一项没有完成的工作，思想上总是想着早点结束。

这一点我是跟我的搭档学到的，她就是一个这样的人。

要养成整理的习惯，每天结束后要把当天的事情、当天的材料都归类整理好，每个星期再汇总整理。

不要把办公桌上搞的乱七八糟，这个习惯很重要，有好几次，为了找个材料翻箱倒柜，最后找到了，原来是不知什么时候随手放在了一个角落里。

这是一个惨痛的教训，因为这个受到过几次“强有力”的批评。

财务工作就是要做到精细，要在细节上练好功夫就能做好了。

今天总结了这些，还不是全部，在以后的工作中还要慢慢的积累总结。

xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结：

一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。

今年市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。

我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

在