出纳出纳一周工作总结Word格式.docx

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　　务经理签字后存档。

（二）日常银行收付：

　　1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。

月份终了，保证银行回单已经

　　齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单

　　上的余额调节相符。

出现未达账项，要及时查询调整。

　　2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

　　3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或

　　财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份

　　证复印件等。

银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。

　　4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

　　5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　6、办理银行结算，规范使用支票。

　　2、票据正确使用和保管

（一）支票

　　1.常用支票的种类

　　出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以

　　由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理

　　结算或者委托银行代为支付现金给收款人。

（注：

公司一般不开现金支票给个人）；

转帐支票

　　只能用于转账，不得用于支取现金。

它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，

　　以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。

（至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到

　　非同城的转账支票，应及时与银行沟通）支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。

　　大小写金额一定要正确。

　　2.支票的使用

　　支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，

　　避免过期导致不必要的麻烦。

（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出

　　票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。

印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重

　　复加盖。

（另：

如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份

　　证去银行领取即可）

　　支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；

　　挂失前已经支付，银行不予受理。

出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误

　　的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。

适用于同城各单位之间的商品

　　交易、劳务供应及其他款项的结算。

由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使

　　用比较广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。

如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票

　　单位即可以在收款人上加填个人姓名。

开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。

收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支

　　票。

对支票的审查应包括以下内容：

　　1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

　　2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，

　　再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

　　3、支票上的收款人名称填写是否正确。

　　4、转账支票是否在付款期内。

（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）

　　5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

（二）汇票

　　出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银

　　行承兑

　　1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委

　　托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。

欠缺其中之一的，

　　银行承兑汇票无效。

　　2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

　　3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

　　4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。

　　5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注

　　意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。

有印鉴章加

　　盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。

若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得

　　出延期的证明。

　　6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填

　　写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

　　（三）收据

　　1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需

　　要加个“￥”。

　　2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。

必须使用黑色水笔

　　开具收据。

　　4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，

　　并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

　　5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

　　6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

　　三、每月工资发放

　　每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经

　　理的签字。

对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。

拿到工资电子挡，需

　　检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。

派遣工资则

　　需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让

　　对方还回来。

工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放

　　四、其他日常工作

　　物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。

收款

　　时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联系

　　确认金额业务。

　　及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

　　五、物品保管

　　管理库存现金。

掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银

　　行。

　　不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。

对保险柜及存折

　　等的密码，应保守秘密。

　　妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、

　　注销手续。

保管好银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

　　篇二：

出纳工作年终总结（最新,给力）年终总结

　　转眼间我们送走了XX年迎来了崭新的XX年，回顾这1年来的工作情况，还是收获

　　颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善

　　工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一．现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及

　　现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会

　　计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金

　　工作的准确性，及时性。

　　二．银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，

　　井然有序地完成了职工日常报销。

在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银

　　行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认

　　真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的

　　银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

　　三．其他工作

　　从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。

维护并保持了与各银行之间的良好合作

　　关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管

　　理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。

根据会计提供的依据，

　　及时发放员工报销和其它应发放的经费。

在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须

　　有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

识和丰富的实践经验。

作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样

　　能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导

　　的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有

　　我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。

我想，普通的

　　工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我

　　的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。

更何况追求过程的本身就是一种成长，

　　一种进步。

在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从

　　去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自

　　己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！

同时我也衷心

　　期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展

　　和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在

　　这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！

而我们也将收获无限的希望！

篇

　　三：

出纳工作总结与计划1随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自

　　己，完善自我。

　　xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识

　　到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳

　　及物流的工作做出以下总结；

　　一、失误、缺点

　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

　　2、心态调