采购与应付款管理系统实验Word下载.docx
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3、期末结账
三、[实验资料]
1、采购管理的初始化资料
期初数据
(1)2006年月12月7日,材料采购一部收到北京通人康制药厂提供的原材料葡萄糖700升,暂估单价为11升,材料已验收入库,但12月31日仍未收到发票。
该笔业务的业务员是王海洋。
(2)2006年月12月10日,采购一部收到上海制药有限公司辅助生产材料活性炭一批,数量2500公斤,暂估单价为9元/公斤,材料已验收入原料库,但12月31日仍未收到发票。
该笔业务的业务员是靳希。
(3)2006年12月28日,内贸一科收到天津五洲集团制药厂于12月20日开出的增值税专用发票一张,商品为成品康必得,数量5000板,原币单价2元,税率17%,由于运输问题,商品到12月31日还未到达。
该笔业务的业务员是石静。
货款尚未支付。
(4)2006年12月30日,采购三部收到上海百乐包装厂于12月29日开出的普通发票一张,商品为玻璃瓶,数量为20000个,单价0.1元,商品到2006年12月31日还未到达.该笔业务的业务员是杨明亮,货款未支付.
2、应付账款管理的初始化资料
(1)控制参数。
在选项设置中[常规]参数控制单据审核日期依据选单据日期,[凭证]参数控制中受控科目制单方式选择明细到单据,其他的默认
(2)初始设置
①设置科目。
科目类型
设置方式
基本科目设置
设置
应付账款本币科目
2202
预付账款本币科目
1123
采购科目
1401
税金科目
22210101
银行承兑科目
2201
商业承兑科目
预付科目
结算方式科目设置
现金
1001
现金支票
1002
转账支票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
注:
表中的“控制科目”适用于所有客户。
②账龄区间设置。
序号
起止天数
总天数
01
1~30
30
02
31~60
60
03
61~90
90
04
91~120
120
05
121以上
(3)单据编号设置
单据类型
编码方案
采购专用发票
允许手工修改、重号时自动重取
采购普通发票
采购运费发票
(4)期初数据
会计科目:
2202应付账款。
采购专用发票:
发票日期
发票号
供应商
部门
货物
数量
单价
税率
业务员
2006.10.11
A00189
江人制药
采购一部
葡萄糖
5000
12
17%
王海洋
采购普通发票:
2006.11.21
B00266
百乐包装
包装盒
28000
3.8
孙涛强
其他应付单:
单据日期
金额
摘要
4500
代垫运费
3、本月发生的业务
(1)1月2日,采购一部的业务员孙涛强向北京通人康制药厂订货一批,货物为葡萄糖,数量为1000升,不含税的单价为10.5元,增值税税率为17%,预计到货日期为1月8日.
(2)1月6日,采购一部的业务员孙涛强收到北京通人康制药厂于1月3日开出的专用发票一张,发票号为BS9978,所购货物为氯化钠,数量3000升,不含税的单价为10元,增值税税率为17%,货款尚未支付
(3)1月8日,内贸一科收到天津五洲集团制药厂提供的康必得,批号为2004-08-30,共计800板,商品已验收入贸易部仓库,并收到专用发票一张,发票号为AS8868,单价6.8,货款未付。
(4)1月8日,收到1月2日向北京通人康制药厂订购的葡萄糖,数量为1000升,不含税的单价为10.5元,已验收原材料库。
同时,收到专用发票一张,发票号为AS5546,货款未付。
(5)1月11日,收到北京通人康制药厂采购运输发票一张,发票号为9301,金额1000元,税率7%,货款均未付,该运费是因1月8日已入库的葡萄糖而发生的。
(注:
运费分摊到采购成本中)
四、操作指导
1、初始设置
以demo身份注册销售系统,密码为demo
(1)采购管理系统的设置。
期初数据。
进入采购管理,执行【业务】【入库】【入库单】,将资料中的期初数据录入系统。
(2)应付款管理的设置。
1参数设置:
进入应收款管理,执行【设置】【选项】,按照资料表的要求,进行应收款管理控制参数的设置。
2科目与账龄设置
进入应付款管理,执行【设置】【初始设置】【基本科目设置】【控制科目设置】【结算方式科目设置】【账龄区间设置】,按照资料的要求,输入相关内容。
3期初余额录入:
执行[业务][发票][专用采购发票][普通采购发票],点击[增加]按钮,录入资料中在途存货的采购业务期初数据。
录入完后在[设置][采购期初记账],对期初数据进行记账。
4单据编号设置:
进入应付款管理,执行【设置】【单据编号设置】,按照资料的要求,点击【修改】按钮,修改采购专用发票、采购普通发票、运输发票的编号方式,注意修改后要点击【保存】,否则无效。
2、日常业务处理
业务1:
采购订货,在采购管理系统中录入采购订单
业务2:
票到贷未到
(1)在采购管理系统中录入采购专用发票
(2)在应付款管理系统中通过[应付单据审核]功能审核该采购专用发票,将默认的已整单报销改为未完全报销
弹现下列单据后,选择单据并点审核
业务3:
单货同行
(1)在采购管理系统中录入采购专用发票并进行[现付]操作
(2)在应付款管理系统中通过[应付单据审核]功能审核该采购专用发票,将默认的已整单报销改为未完全报销,点包括已现结发票,选择单据进行审核
(3)在库存管理系统中录入采购入库单并进行审核
业务4:
(2)在应付款管理系统中通过[应付单据审核]功能审核该采购专用发票,将默认的已整单报销改为未完全报销,选择单据进行审核
业务5:
运输发票
(1)在采购系统中录入运输发票
(2)在应付款系统中通过[应付单据审核]功能审核该运输发票
业务6:
上月暂估业务发票到达后的处理
(1)在采购管理系统入库单点[生成],弹现过滤窗口,选择供应商,点过滤
选择对应的入库单,发票类型选专用发票,税率为17%,点[生单]
(2)进入采购专用发票界面,弹现刚才生成的专用发票,点[结算],完成采购结算
(3)在应付款管理系统中通过[应付单据审核]功能审核该采购专用发票
选择单据进行审核
3、生成凭证的处理
业务2、3、4、5、6都生成相应的记账凭证
在应付管理系统中点制单处理,对于2、4、5、6并选择发票方式制单,对于业务3,选择现结制单方式进行制单。
4、进行采购管理系统和应付管理系统的月末处理
(1)在采购管理系统中执行[月末结账]功能,选择要结账的月份,点击[结账],系统开始自动结账
(2)在应付管理系统中执行[其他处理][期末处理][月末结账]功能,选择要结账的月份,系统自动检查结账条件,然后进行自动结账处理。
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- 关 键 词:
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