文交所管理后台用户手册文档格式.docx
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文交所管理后台用户手册文档格式.docx
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3.2主界面
主界面分为:
信息栏、菜单区、内容区三个部分。
3.2.1信息栏
信息栏:
位于软件界面顶端的信息栏,分布有名称、登录信息、修改密码、退出下载最新客户端
如图显示“XX交易所后台管理系统-交易所”
如图显示欢迎信息、上次登录和本次登录IP。
输入:
旧密码、新密码、确认新密码。
新密码必须等于确认新密码,同时不得等于旧密码。
输出:
修改用户的登录密码。
退出登录状态,返回登录页面。
最新版本下载文件。
菜单区与内容区
菜单区:
按照功能分成不同种类,分为“机构设置”、“账户管理”、“产品管理”、“市场时间管理”、“结算”、“报表管理”、“实时统计”、“统计查询”、“公告”、“复核”、“复核结果”、“资金管理”、“系统设置”、“交易管理(文交所)”、“清算”、“客户状态”、“仓库系统”共17个类型。
功能说明
会员管理用于添加会员、修改会员信息、查询会员信息以及注销会员单位。
界面描述
点击“添加”完成界面下面“基本信息”“密码”“联系方式”“银行信息”等四个页面标签的形式完成新建会员的信息录入。
操作说明
1.输入“会员代码”可以查询会员信息,在“编辑会员状态”栏可以修改会员状态;
注:
会员状态分为正常、受限、冻结,受限状态下会员不能新增头寸,能出入金;
冻结状态下会员不能做单,能入金,不能出金。
2.在“银行签约状态”栏可以快速修改与银行的签约状态;
3在‘客户整体移仓’栏可设置将此会员及旗下机构客户整体移至哪个会员哪个机构下
4.点击“编辑”可以修改会员信息;
修改会员信息需先选中要修改的会员
5.点击“重置密码”可以修改会员资金、交易、电话密码;
6.点击‘设置分成’可设置会员佣金收取比例值
7.点击“同步用户在线库”用户保持主库与在线注册库的用户一致
修改会员分成需先选中要修改的会员
“基本信息”界面
界面描述
添加会员时在“机构管理”下面自动添加会员。
会员代码:
里面添加的“会员代码”;
会员名称:
里面添加的“会员名称”;
管理员代码:
根据会员代码默认生成;
管理员名称:
根据会员代码默认生成
3联系方式”界面
客户联系电话是必填项,长度为11个数字
4“银行信息”界面
支付通道:
会员出入金走手工或其他银行出入金通道,若选手工,则会员出入金不经过银行通道,若选其他银行通道,则会员出入金会与相应银行出入金同步;
银行账户名称:
会员相应支付通道对应的银行户名;
3.银行账号:
会员相应支付通道对应的银行账号
功能说明
用于设置添加编辑注销交易所、会员下面的子机构。
1点击“编辑”可以修改所选机构的“基本信息”“密码”“银行信息”;
2点击“注销”可以注销所选机构;
注销之前先需注销下面的分支机构、管理员和客户。
3点击“重置密码”可以重置资金密码;
4点击“设置分成”可以设置手续费分成比例;
5点击“同步机构在线库”用于保证主库与在线注册库的机构一致
6,点击“同步用户在线库”用户保持主库与在线注册库的用户一致
7,点击“银行信息”修改机构银行信息(修改银行信息前确保该机构是未签约)
点击“父级机构”下拉键选择需要添加子机构的父级机构。
机构资金查询
用于查看机构的资金情况,比如:
上日结存、出入金、手续费等
会员资金查询
用于查看会员的资金情况,比如:
用于给会员单位、下级子机构设立、管理各级管理员,并给予各个管理员设置操作权限。
通过点击“添加”标签完成“基本信息”、“密码”、“联系方式”“管理机构”“菜单权限”五个标签页面来完成管理员的添加。
基本信息界面
1“基本信息”分页符输入所属机构、登录账号,账户名称、管理员类型等;
2“联系方式”分页符输入角色联系方式;
2管理机构界面:
“管理机构”设置可通过勾选机构来快速设置管理机构;
3菜单权限界面:
给管理员或操作员设置其后台菜单操作权限。
勾上代表拥有此权限。
用于新建、修改、注销以及查询各会员单位和子级机构下面的客户。
点击“添加”完成下面的“基本信息”“联系方式”“银行信息”“图片上传”等四个页面标签来添加客户。
“登陆账号”为客户客户端登陆时的账号;
红色为必填字段
3.2.3.2.2“联系方式”界面
3.2.3.2.3“银行信息”界面
1.支付通道:
客户出入金走手工或其他银行出入金通道,若选手工,则客户出入金不经过银行通道,若选其他银行通道,则客户出入金会与相应银行出入金同步;
2.银行账户名称:
客户相应支付通道对应的银行户名;
3.银行账号:
客户相应支付通道对应的银行账号
3.2.3.2.4“图片上传”界面
1.本地上传:
选择本地文件上传;
2.拍照上传:
调用计算机摄像头上传,上传完成后生成照片预览图;
5“客户查询”界面
可按各条件要素(如按机构、按精确账号、按证件、按开户日期等)查询各会员单位下面的客户。
在查询到的每条用户信息结果中,可修改客户的签约状态,设置交易状态及交易权限、更改客户机构、等,还可导出用户信息,如下图显示
注:
无单无资金账户才能修改客户所属机构;
休市后方能修改客户的商品规则组;
客户的状态有:
正常、冻结、停用;
冻结状态下客户不能做单,不能出金,可入金;
停用状态下客户登陆不上系统,不能做任何操作。
免佣金:
正常状态下单交易收手续费,免佣金状态下下单交易时不收手续费
查询推荐人下推荐的客户,推荐人下推荐的客户最多三层,客户数超过50人,可以成为经纪人,客户数超过500,该推荐人有资格升级为机构
界面说明
点击检索,检索出所有推荐人的信息。
输入用户编号并选择层级数,检索出该推荐人的该层级的所有客户。
选择满足经纪人或经纪会员检索出满足经纪人或经纪会员的推荐人。
经纪人满足经纪会员的条件,可以将该经纪人下的客户移仓到该经纪人拥有的机构下
经纪人下客户移仓后的信息
根据权限划分为不同角色,在角色管理里添加、编辑、删除角色,方便新建管理员时设置权限
菜单菜单权
菜单权限给该角色设置功能权限
点击“添加”完成“角色属性”“菜单权限”两个页面标签完成角色添加。
新添加的角色将会出现在新建管理员的菜单权限角色选项里。
3.2.3.4黑名单管理
点击“添加”完成添加需要进入黑名单的用户,“编辑”完成对已经需要进入黑名单的用户进行修改。
用户加入黑名单后,不能登录客户端,不能交易商品。
商品管理
商品新增、申购、上市、退出等状态管理。
商品信息,数量,名称,代码等属性管理。
1“添加”增加新的商品,“编辑”修改现有选中的商品;
2界面上所有带有“*”都是必填项;
界面名词解释
总份数:
等于保留份数加公开发行数量;
保留份数:
不公开发行的数量;
公开发行数量:
发行至市面流通的数量;
产品状态分为未上市、申购状态、申购结束、柜台交易、暂时停止交易、已下柜、已赎回。
未上市:
还未上市交易、
申购状态:
开放申购,客户可以进行申购,后台生成配号;
申购结束:
停止申购,此状态下配合;
柜台交易:
柜台中正常交易状态;
暂时停止交易:
暂时停止交易,待后期可以恢复;
永久停止交易:
停止交易,后续不再恢复交易;
已下柜:
不再进行柜台交易;
已赎回:
用发起人赎回藏品,不再交易;
交易方式:
分为连续交易、手工撮合、大宗交易、每周交易一次、每天交易一次、上下午集合竞价一次、其他几种方式;
最小申购数:
单个用户申请申购的最小单位;
最大申购数:
单个用户申请申购的最大单位;
申购开始时间:
申购开始的时间,当系统时间大于此时间时可以进行申购;
申购结束时间:
申购结束的时间,当系统时间大于此时间时不可以进行申购;
上市首日日期:
藏品上市的日期时间;
(当上市日期与藏品状态“柜台交易”不一致时,建议取藏品“柜台交易”的状态为准)
限制股东人数:
藏品的限制最大持有人数
产品涨跌幅度:
设置除了上市首日的产品涨跌幅度,例如0.1=10%
首日涨幅限制:
设置上市首日的产品涨幅,例如0.1=10%
首日跌幅限制:
设置上市首日的产品跌幅,例如0.1=10%
申购价格:
设置申购采用的价格
上市首日开盘价:
设置上市首日的开盘价格
买入手续费:
设置产品买入交易的手续费,例如1=1%
卖出手续费:
设置产品卖出交易的手续费,例如1=1%
商品简介:
设置商品简介,文本形式。
产品类型
对产品分类,如邮票、钱币等,加载后显示所有产品类型;
资金比申购
功能&
显示所有已经摇号的商品摇号信息。
在“商品编号”栏输入编号按照商品索检。
1“添加”增加新的商品摇号;
2界面上所有带有“*”都是必填项,点击提交按钮后提交修改;
备注:
在非开市时间内和商品必须为申购结束状态才能资金比申购,
按照用户流水形式显示所有已经摇号的商品摇号信息。
在“商品编号”栏输入编号按照商品索检;
发起托管
功能描述
开始申请日期小于等于结束申请日期,托管开始日期小于等于托管结束日期
托管开始日期大于等于服务器日期,
设置托管起始日期和托管结束日期后点击提交,提示设置成功。
客户端中提交的托管日期必须在这个日期范围之内,否则托管申请无法提交;
3.2.4.6冻结份额管理
在非开市时间内,将客户A对商品B进行冻结,具有“添加”,“编辑”功能
从起始日期开始冻结,过了结束日期后,冻结数量自动解冻
手动配售
在非开市时间内,对“申购结束”状态的商品进行配售,将客户A持有的商品C转一部分给客户B(有一对多、多对多、多对一三种模式)
一对多:
转出人账号只能选一个,转入人可以选多个
多对多:
转出人账号可以选多个,转入人可以选多个
多对一:
转出人账号可以选多个,转入人只能选一个
3.2.4.7开市配售
在开市时间内,对“柜台交易”状态的商品进行配售,将客户A持有商品C转一部分给客户B,并且不影响当前该商品的行情,(有一对多、多对多、多对一三种模式)
3.2.4.9指数管理
添加指数,指数可以添加商品
设置管理节假日时间
可以设置商品开市、收市以及结算时间。
可以设置盘中临时收市时间。
点击“修改”选择是否临时收市
3.2.6自动结算
根据市场时间管理的清算时间,系统自动结算
交易所日报表
输入机构(
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