可行性研究报告基础知识总结Word格式文档下载.docx
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商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行,若该报告由甲级资格单位出具,通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格,但要求
融资方案合理,分析正确,信息全面。
另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告,该文件类似用于银行贷款的可研。
详细介绍参见《2013年用于银行贷
款的项目可行性研究报告编制说明》一文。
3、用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。
这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。
4、用于申请国家政策资金或政府补贴的可行性研究报告。
一般来说此类可研报告主要用于申请发改委、科技部、农业部、财政部等国家部委的专项资金。
这类可行性报告通常需要出具国家发改委颁发的甲级工程咨询资格。
5、用于高新企业IPO上市募投的可行性研究报告。
这类可行性报告是企业IPO上市重要组成部分,需要报批发改委。
通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。
6、用于企业项目投资、工程建设指导的可研报告。
此类可研报告是企业投资决策部门用来对投资项目市场前景、技术工艺、投资收益、财务规划、投资风险、工程进度等问题做内部参考之用,一般对资质没有要求,但是对可研报告的实用性、前瞻性和科学性具有较高要求。
7、用于境外投资项目核准的可行性研究报告、项目申请报告。
我国企业参与全球市场竞争,越来越多的企业采取走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告或项目申请报告、上报各级发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要编制可行性研究报告和项目申请报告。
特别提示:
一定要根据自己的实际情况确定所需的可研报告类型,因为不同用途的可研报
告其侧重点有所不同。
2投资项目立项的分类
2.1项目立项分类
根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号),项目立项分为审批、核准和备案三种。
1、按现行制度进行审批的项目有以下四类:
(一)国有资金投资项目(包括:
各级财政性资金投资项目、国有企业事业单位自有资金或国有投资者占控股的投资项目);
(二)区审批权限项目(含国家、省市产业政策限制发展项目);
(三)涉及政府资源、公共利益和全区经济战略布局以及事关国计民生、对社会影响显著
的重大项目(房地产、旅游、特许经营权等项目);
(四)国家和省规定必须进行审批的其他项目。
2、根据《政府核准的投资项目目录(2004年本)》涉及到该目录的项目需按现行制度进行核准。
3、其余的社会投资项目按现行制度进行备案登记。
2.2建设项目的分类
2■按顼目产出冨件分类
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按项目目标分类
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公共嚴教韻翳縄罷产或*她共辆
非公共项目昧公共顶口以夕I戏具他邛巨°
【博思过略学堂】
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政府投资项目勰豔蠶铲彌眈
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仑业投资顶目n用11:
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曲眄目
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改扩建项目
新设法人项目由赣組建的琐目法人为项目进行融资
既有法人项目依托现有送人为项呂进行融資
7本图表口鬲思远聒咨询瑕肩项目案例经验螯浬绘制
2.3企业投资决策不同阶段都需要哪些文本作为决策支持?
阶段
提交成果文件
价值及作用体现
投资前期市
场调查及项
目启动阶段
《项目投资前期细分市场调查报告》、《项目类似案例参考报告》、《项目投资价值分析报告》
鉴别投资方向,选定建设项目,为下一步研究打基础:
1、帮助企业和投资机构充分认识该项目的实际市场价值;
2、初步评估项目的投资风险与收益;
3、提供大量一手调研数据及相关案例资料供决策参考;
初步可研阶
段
《项目建议书》、《项目投资计划书》
围绕项目必要性展开分析研究:
1、帮助企业对项目投资方案进行设计;
2、对投资必要性及企业资源匹配性展开分析;
3、对投资项目提出的框架性的总体设想;
4、对项目的必要性进行初步判断。
可行性研究
《项目可行性研究报告》
针对项目可行性进行研究:
1、对该项目是否值得投资和如何进行建设详细分析;
2、对项目主要内容和配套条件进行深入分析;
3、对项目建成以后的财务、经济效益及社会影响进行预测;
4、对项目可行性提供可操作性的微观建议。
项目评估及
决策论证审
批阶段
召开项目投资论证会,聘请
相关专家参与项目论证
由项目主管单位或上级审批单位召开论证会议:
1、对项目相关报告展开论证审核;
2、审定项目是否上马,何时建设;
3、统一专家意见;
4、项目投资决策周期结束。
2.4可行性研究报告中关于“投资估算”种类主要有哪些?
【璋恩远賂学学】项目可行性研究报告(包括申
请极答)中“股资怙算71主姜方法尺分类
2.5可行性研究报告中“技术方案”设计主要有哪些?
引进匡外先进技术(仅限于引进工艺包)’基砒设计、详细设计、设备乘购又国丙工程公司死成,买圳工握技术国产化口
彼术特别复杂、国内为第一套的建ift项目.苴工艺技术、工艺包r皋础设计由国竹H程公司完成,详堀设计、部廿谄奋釆购由国内工穆处司完成。
国内外麹有威熟技术,但是技术路线不同’或国内尚无大规摸运行业at可以采用国内外招标,摄优选擇。
凡匿氏有工业化业绩.技术先进、可靠、成無隹,宜采用国内成壽技术餐设,即生产工艺技术全邮为国产化°
【博思远略学堂1可行性研究报告
+'
技术二艺"
来诵力案都有哪空?
采庄合作开发技术‘其工艺技术是国内外合柞开发、且肓生产业绩’即生产工艺邮分国有化。
2.6可行性研究报告编制要求机构资质
根据国家发改委推行投资体制改革后的规定(项目备案制与核准制),有些项目需要采用
备案制,有些则核准制。
1)对于核准制的项目的可行性研究报告编制可以不需要有资质的单位去编制了(即,适
用于核准制的项目可行性研究报告可以自己编制或委托其他专业公司编制,不需要任何有编制
资质单位的盖章);
2)对于审批制的项目可行性研究报告则需要有资质的单位编制。
这个资质叫"
工程咨询资格证书"
,分为“甲级”和“乙级”二个等级,由中国工程咨询协会审核颁发。
还有一个是“丙级”的由各省(直辖市)的工程咨询协会审核颁发。
一般的工程咨询公司、工程咨询中心、建
筑设计院都有这个编制资质。
3)备案制,如果你的项目不打算使用政府性资金(投资建设项目),而且也不是国家所列的重大项目和限制类项目,那么你的项目适合于备案制。
备案制的程序更加简便。
除不符合法律法规的规定、产业政策禁止发展、需报政府核准或审批的项目外,政府都应当予以备案。
国土、规划、环保等部门应按照职能分工,对准予备案的项目依法进行审查和办理相关手续。
因此,凡企业不使用政府性资金投资建设的项目,政府一律不再审批(即只要向政府提交可行性报告进行备案,可行性报告也不需要什么资质单位盖章)。
但针对少数重大项目和限制类项目,则实行核准制。
实行核准制的项目(重大项目和限制类项目),仅需向主管部门提交项目申请报告,而不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。
许多企业对《投资项目申请报告》(资金申请报告)和《可行性研究报告》到底有什么区别还认识不清,其区别主要有2点,第一是用途不一样,第二是报告内容不一样。
从用途看,资金申请报告是适合核准制项目所呈报的申请报告,即申请项目核准时提交的是《项目申请报
告》,而适合于备案制的项目提交的是《可行性研究报告》。
2.7可行性研究报告审批流程包括哪些
2.7.1申请材料
1•建设项目属地区属各部门或计划单列单位的报批函或请示;
2•项目建议书的批复;
3•规划部门出具的规划设计方案审查意见;
4•国土资源部门出具的项目用地预审意见;
5•环境保护部门的环境影响评价意见;
6•对交通产生较大影响的项目,提供交通部门出具的交通影响评价意见;
7•政府投资以外的资金筹措平衡方案说明材料;
8•按国家规定内容和要求编制的可行性研究报告;
9•配套资金已落实的证明;
10.国家和本市规定的其他申请材料。
注:
信息化项目应提供上述材料的1、2、67、10。
2.7.2办理时限
收到申请材料后5个工作日内,一次性告知申报单位需要澄清、补充或者完善的内容;
自受理申请之日起20个工作日作出审批决定(不含征求相关部门意见、专家评估论证及上报市
政府审批的时间);
因特殊情况需要延长办理时限的,由主管负责人批准,可以延长10个工作
2.7.3审批条件
1.取得项目建议书批复,并提供符合国家规定内容和要求的可行性研究报告;
2•取得规划部门出具的规划设计方案审查批准意见;
3.政府投资以外的资金筹措平衡方案成熟;
4•配套资金已落实;
5.重大政府投资项目通过专家评估;
6•需征地的项目初步完成征地、拆迁安置方案;
7.国家和本市规定的其他审批条件。
信息化项目应当符合上述条件中的1、3、4、5、7。
3项目可行性研究报告编制大纲(2013年最新版)及重点部分解释
3.12013版项目可研报告编制大纲(因项目不同会有微调)
第一章项目总论
1.1项目基本情况
1.2项目承办单位
1.3可行性研究报告编制依据
1.4项目建设内容与规模
1.5项目总投资及资金来源
1.6经济及社会效益
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