蔬菜物流配送中心建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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附表10:
还款计划表
附表11:
财务现金流量表(全部投资)
第一章总论
1.1项目名称
某某县蔬菜物流配送中心建设
1.2项目承建单位
某某有限公司:
2008年2月份在某某县工商局注册成立,注册资金2500万元。
主要经营范围为:
物流农业产品(市场)、经营;
装潢材料、建材批发。
1.3项目负责人
李某
1.4项目建设地址
本项目地址选择在某某县杏林北路与文体西路十字西南角,现在农贸市场。
项目选址符合县城总体规划,场区地理位置优越,交通方便,便于项目施工。
1.5项目建设规模及内容
根据某某县城市建设规划、布局,以及该区域的辐射范围,陕西华越置业有限公司拟征用土地70亩,建设某某县蔬菜物流配送中心,以蔬菜为主年交易能力为20万吨,总建筑面积为73747.2㎡。
项目主要建设内容为:
市场综合服务区、综合交易区、蔬菜贮藏包装配送区建设;
某某县农产品信息服务网络建设;
道路、停车场、绿化等配套工程建设;
给排水、供电、消防、室外管网等附属设施建设。
1.6项目总投资及资金来源
项目总投资估算为8026万元,其中:
主体工程5922.68万元,附属工程203.97万元,配套工程39.69万元,设备购置及安装707.91万元,征地费用490万元,工程前期费用302.53万元,基本预备费153.34万元。
建设期利息126万元,流动资金为79.88万元。
资金来源:
拟申请银行贷款3500万元,财政补助资金1500万元,企业自筹3026万元。
1.7项目建设工期
项目拟定建设周期:
27个月
1.8主要技术经济参数
1.8.1项目主要技术参数
主要技术指标(单位:
㎡)
1
项目占地面积
46666.69
2
建筑面积
73747.20
3
容积率
1.58
4
建筑占地面积
34460.00
5
建筑密度
73.84%
6
道路面积
4400.00
7
道路硬化率
9.43%
8
绿化面积
7745.00
9
绿化率
16.60%
10
总占地
46605.00
11
利用率
99.87%
1.8.2项目主要经济参数
财务评价主要数据与指标汇总表
序号
指标与数据名称
单位
指标与数据
备注
项目总投资(按全部流动资金口径)
万元
8026.00
项目总投资(按铺底流动资金口径)
1.1
固定资产投资
7946.12
1.1.1
静态投资
7820.12
固定资产建设投资
7666.79
基本预备费
153.34
1.1.2
动态投资
126.00
涨价预备费
固定资产投资方向调节税
建设期利息
流动资金
79.88
铺底流动资金
70.78
项目资本金(注册资本)
2000.00
固定资产投资借款
3500.00
中长期(流动资金)借款
短期借款
销售收入(含税)
2553.23
取平均值
销售税金及附加
114.42
附:
增值税
0.00
经营成本
474.32
总成本费用
836.89
利润总额
1575.91
所得税
393.98
税后利润
1181.93
财务盈利能力分析
11.1
财务内部收益率
全部投资所得税前
%
21.75%
全部投资所得税后
16.62%
11.2
财务净现值
4916.44
ic=10%
全税投资所得税后
2662.66
11.3
静态投资回收期
年
5.28
含建设期
6.24
11.4
动态投资回收期
全部投资所得税前(ic=10%)
6.82
全部投资所得税后(ic=10%)
8.79
11.5
投资利润率
16.20%
11.6
投资利税率
21.60%
12
国内投资借款偿还期
4.0
含宽限期
13
盈亏平衡点
26.78%
1.9项目编制依据
1、《农业部关于发展无公害绿色食品有机农产品的意见》(农业部农市发〔2005〕11号)
2、《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》(2007)
3、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(2006年)
4、《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力的意见》(2005年)
5、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》(2004年)
6、《陕西省商务厅财政厅关于做好2007年“双百市场工程”的通知》(陕商发〔2007〕193号)
7、《陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划》
8、《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(2006-2010年)》
9、某某县经济发展局华经发【2008】183号文件
10、某某县商贸局华经贸发【2008】71号文件
11、项目单位提供的相关资料
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目区概况
某某县,古时曾称华州,因州境内的华山而得名。
某某县地处关中平原东部、渭河下游,南靠秦岭,北依渭河,位于北纬34°
12′27″~34°
36′27″,东经109°
4′~110°
2′48″。
东接华阴市,西邻某某市政府驻地临渭区25公里,南依秦岭与洛南县、蓝田县交界,北临渭河与大荔县相望。
国土面积1139.5平方公里,其中耕地面积41.2万亩,辖10镇4乡242个行政村,全县有人口35.79万。
2.2自然资源与条件
2.2.1地形地貌
某某县地质构造自北向南依次为渭河断凹、太华台拱、金堆城台凹。
地势南高北低,相差悬殊,最大海拔高差2312米(南部草链岭海拔2646米,北部渭河平原海拔334米)。
地貌多样,主要有山地、山前洪积扇、黄土台塬和平原四种类型,属典型的半山区县,素有“六山一水三分田”之称。
2.2.2气候水文
项目所在地属暧温大陆性季风半湿润气候区,四季干、湿、冷、暖分明,冬季干燥寒冷,春季气温日差较大,易出现寒潮、霜冻,大风等天气现象,夏季易出现雷阵雨,在风,降水分布不均,秋季多连阴雨,晚秋多晴朗天气,主要灾害天气为连阴雨,暴雨、冰雹等。
全县太阳辅射年总量为117.06千卡,年平均气温为13.4℃,平均年日照时数2219.8小时,无霜期为270天,平均冻土日数为62天,最大冻土深度为26cm,历年平均降水量为598.5mm,平均蒸发量1230mm,土壤以肥沃的黑土和夹砂土为主,富水性强,水资源极为丰富。
水资源丰富。
水资源总量为3.3亿立方米。
地表水河流均属黄河流域的渭河及南洛河水系,年径流量22498立方米。
全县有6条南山支流,12座水库。
县境北部平原区属地下水富水区,埋藏较浅,潜水埋深1~30米,承压水埋深13~50米。
2.2.3农业发展状况
某某县自然资源优越,是蔬菜生长的天然优生区,近几年来,某某县围绕“扩菜、优果、兴牧、促林”的农业发展思路,在各个农民专业合作社的组织带动下,抓机遇,整资源,调结构,促进发展,取得了显著成效。
1、菜果业发展状况:
初步建成了以瓜坡、赤水、辛庄为主的5万亩地膜洋芋基地;
以瓜坡为主的3000棚高效农业基地;
以下庙、毕家为主的万亩芦笋基地;
以赤水和塬区乡镇为主的赤水大葱基地;
以柳枝、莲花寺为主的2000亩香椿生产基地。
蔬菜种类230多个,总面积发展到17万亩次,产量达到30万吨,总产值6.4亿元,产值占全县农业总产值的64%,收入占全县农民人均收入的68%。
2、林果业发展状况:
2008年,某某县建成梨、桃等水果基地6.7万亩,产量16.8万吨。
新增梨、杏、桃、草莓面积1万亩,形成某某东部的时令水果基地;
新增花椒、核桃为主的干杂果5000亩。
全县经济林面积达到10.9万亩,产量达到20多万吨,总产值1亿元。
3、畜禽养殖业发展状况:
2008年各类畜禽存栏150万头(只)。
其中奶牛存栏量2500头(其中标准化奶牛养殖小区2个),秦川牛存栏量2750头(其中50头以上规模养殖户4个),生猪存栏量10万头(其中500头以上规模养殖户18个),蛋鸡存栏量50万只(其中1000只以上规模养殖户280个),肉鸡存栏量5万只(其中5000只以上规模养殖户2个),4个养殖小区获得省市标准化养殖示范小区称号,畜牧业产值达到1亿元,比上年增长10.3%。
2.2.4矿产资源
某某县矿藏资源丰富,探明矿种20多种,矿产地60多处,主要有黑色金属铁,有色金属铜、铅、钼、钨,贵重金属金、银、锇,稀有金属铌、锶、钇,铸石原料粘土、料礓石、建筑石材大理石、花岗岩、闪长岩以及建筑石料、建筑用砂等。
钼矿为世界少有的特大型矿床,钼储量居世界第三、亚洲第一,钼资源矿石量达14亿吨,钼金属128万吨,是世界六大钼矿床之一。
某某县的钼产品85%以上出口,年可出口创汇8.5亿美元,出口创汇占到陕西的1/5,占世界钼冶金炉料市场的8%—10%,产品遍布欧洲、美国、日本、韩国、南非、澳大利亚、印度等世界各地。
2.2.5人文旅游
某某县处于“西安—临潼—华山”旅游热线上,被誉为“陕西的九寨沟”的省级少华山森林公园是陕西东部最大的山谷型自然风光光休闲度假旅游胜地和养生福地,内有“西北第一索”――奥吉沟至潜龙寺索道。
以金堆镇麻家边水库为中心,成立总面积7900公顷的大鲵水生野生动物县级自然保护区。
位于柳枝镇泉护村、安堡村的元君庙新石器时代遗址位国家级文物保护单位;
渭华起义革命旧址被国务院确定为国家重点文物保护单位,省级青少年爱国主义教育基地,陕西东部唯一的红色旅游圣地。
2.3经济社会发展状况
某某县辖10镇4乡,242个行政村,17个居委会,国土面积1139.5平方公里,耕地面积41.2万亩,到2007年底,全县总人口为36.4万人。
其中农业人口29万,劳动力15万,富余劳动力8万,劳动力充足,绝大多数农民主要靠种植业和养殖业来发展经济。
某某县作为一个农业县份,“十五”时期我县生产总值年均递增10.3%,“03.8洪灾”使县域经济受到严重影响,2003年各项经济指标急剧下降,从2004年起经济增长呈逐年加快势头,2005年实现了人民
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