财务部经理岗位职责Word文档格式.doc

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（二）负责对酒店各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的投资方案的效益，加强财务活动状况的控制，协助总经理审批酒店各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流，努力提高公司综合经济效益。

　　（三）检查、督导认真履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证酒店经济活动顺利健康运行。

　　（四）负责监督经济合同的执行情况，保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

督促本部员工完整的保管企业合作期内一切账册、报表、凭证和原始单据。

　　（五）编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况，对总经理负责。

　　（六）负责企业内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，对酒店各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理等进行监督和检查，对账目做到日清月结。

　　（七）在管辖范围内的工作任务涉及酒店其他部门时，做好组织协调工作，以加强沟通配合，保证任务顺利完成。

　　（八）负责银行短期贷款过程的管理工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款的本息。

　　（九）定期向总经理汇报酒店财务状况，提出改进意见和建议。

　　（十）经总经理授权，代表总经理处理专项任务或与财政、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

　　（十一）开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、做法、环节，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

　　财务部经理岗位职责

（二）

　　一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。

　　二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。

　　三、组织编制财务成本计划、投资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。

　　四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。

　　五、加强资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。

　　六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。

　　七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。

　　八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。

　　九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。

　　十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。

　　十一、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。

　　十二、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本部员工的工作积极性。

　　十三、分管子公司财务管理工作。

　　十四、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。

　　十五、完成公司领导交办的其他工作。

　　财务部经理岗位职责（三）

　　1.协助财务总监编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算;

负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

　　2.建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。

　　3.建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;

做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税;

负责财务会计年审工作。

　　4.负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

　　5.负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。

　　6.负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。

　　7.负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。

　　8.按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;

按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。

　　9.负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;

审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。

　　10.督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

　　11.负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。

　　12.审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;

督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。

　　13.审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;

根据公司资金状况安排款项支付。

　　14.监控公司管理人员在店内就餐的签单;

监控公司高层管理人员折扣权限执行情况。

　　15.负责审核总帐主管所编制之凭证;

负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;

负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。

　　16.负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。

　　17.监督应收款回收情况;

审核应收款帐龄分析表;

监督管理层、销售部门担保情况;

审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。

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　　岗位职责范本岗位说明书工作流程工作计划工作总结

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