财务检查涉及问题的整改方案Word下载.docx
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一、及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对,并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度
针对自查中出现的问题,如部分票据没有领导签字、不合理开支(给老师发放福利)等现象坚决予以整改。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
严防在工作中出现纰漏。
三、
今后财务工作通过此次财务自查,及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查,认真审核。
明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
**学校
2016年5月26日
财务整改工作台帐
第一阶段自查自纠2016.4
第二价段针对自查问题进行整改2016.5
葛家学校财务会计制度
为了加强学校会计管理,使财务会计工作有章可循,财务活动卓有成效,学校制定如下管理制度:
1、财务会计人员必须加强法制观念,遵守和执行《中华人民共和国会计法》等各种法律财政法规,树立为学校当家理财的思想,严格财务制度,堵塞漏洞,协助学校领导管理好财务开支。
2、规范经费开支,做到用款有计划,专款专用,实行校长负责制的内部稽核制度,各用款部门严格执行经费定额指标。
凡超定额指标者,不得报支。
3、严格报销手续,报销人员必须提供合法、完整、手续齐全的原始凭证,经会计人员审核后予以办理。
4、私人一律不得借用公款,凡因公外参观、学习、外调、购物,需要预支车旅费及临时借款者,必须填写预付款凭证,经校长批示方可借款,办事结束后三天内来会计处报销,结清原欠,前借未清原则上不办理第二次预借。
5、凡到外地购买物品需要汇款者,应先填写请汇单,由校长批准汇款,一旦发票、单据收到后立即前来报销,不得拖延。
6、加强支票管理,严格领用支票审批制度,坚决不开空头支票。
7、严格遵守现金管理制度,加强现金管理,收缴的学杂费、书簿代办费必须及时送交银行,不得坐支。
8、规范收费工作,杜绝乱收费现象。
9、切实做好安全保卫工作,严格管理好支票、印章,确保资金安全。
葛家学校
2016年5月26日
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