现场财务工作流程及作业指导书文档格式.doc
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- 上传时间:2022-10-22
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款
公司财务
现场财务
销售公司
主办部门
财务管理部
流程名称
现场财务管理工作流程——认筹
编修部门
签发人
签发日期
1.根据房屋认筹资料收款并开具收款证明
提供房屋认筹资料
开始
2.根据房屋认筹资料及收款证明录入明源财务收款
3.将认筹资料及收款证明整交财务管理部
结束
存档
现场财务管理作业指导书
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
房屋认筹收款
1
☆认筹:
销售公司提供生效的认筹单,现场财务收取认筹金,开收款证明给客户。
◇认筹单
◇收款证明
录入明源
2
☆现场财务根据实际收款情况录入明源系统财务收款
◇明源系统
日结
3
☆每日终了,现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表(当天汇总)》核对,并整理当日收款凭证,移交公司财务。
盖章
审核销售资料
现场财务管理工作流程——大定(开盘)
1.审核销售资料客户姓名一致性,收回认筹单。
提供房屋销售资料
2.认筹收款证明上盖章、认购合同盖章骑缝章,将认购合同(客户联及收款证明交给客户
3.整理核对收款凭证、销售资料,移交财务管理部
☆审核认购合同、认筹单、收款证明三方客户姓名一致。
☆收回认筹单
◇认购书
☆在收款证明及认购合同四联骑缝处盖章。
☆每日终了,现场整理当日认购合同、认筹单、收款证明,移交公司财务管理部。
录入明源台账
房屋销售收款
现场财务管理工作流程——大定(日常)
1.根据销售资料房屋销售收款并开具收款证明
2.根据销售资料录入明源财务收款、回款明细表
3.整理核对收款凭证、销售资料移交财务管理部
☆大定:
销售公司提供生效的房源认购书,现场财务收取定金,开收款证明给客户。
☆现场财务根据实际收款情况,录入明源系统和回款明细表
◇回款明细表
☆每日终了,现场将当日收款POS结算单、明源系统《收房款表(当天汇总)》、回款明细表三方核对,并整理当日收款凭证,移交公司财务。
变更资料审核及票据变更
现场财务管理工作流程——换定
1.核对换定资料,收回旧定单资料,开具新定单收款证明或发票
提供房屋换定资料
2.根据换定资料变更明源财务收款及回款明细表
5.整理换定资料,移交财务管理部
☆换定:
销售公司提供经公司领导确认的换定资料(更名、换房审批表)。
◇更名、换房审批表
☆现场财务根据实际变更情况,录入明源系统和回款明细表
5
现场财务管理工作流程——草签
1.根据销售资料房屋销售收款并开具发票
2.根据销售资料录入明源、回款明细表
5.整理核对收款凭证、销售资料、移交财务管理部
☆草签:
销售公司提供房源认购书、签约确认单、草签合同、定金收据,现场财务收取房款,开发票,客户确认签收。
◇签约确认单
◇草签合同
◇定金收据
◇发票
☆现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表
☆每日终了,将当日开出发票作好发票台账,以便备查。
销售公司提供草签合同(分期付款),现场财务收取房款,开发票,客户确认签收。
合同移交
合同
移交
网签
现场财务管理工作流程——网签回款
1.收到合同,并根据交接单日期录入回款明细表。
提供备案后《商品房购房合同》
按揭
放款
银行
2.按揭付款方式合同移交各按揭银行,并根据各交接单日期录入回款明细表。
不定期与银行联系,追踪放款情况。
2.一次性付款方式合同移交财务管理部
审核放款
网银到账,以邮件确认方式通知现场财务
3.以邮件发送日期为回款日期录入明源及回款明细表
4.收到放款后合同,移交财务管理部存档
☆销售公司将备案完成后的《商品房购房合同》移交现场财务,现场财务以交接单日期作为网签日期,录入回款明细表
☆现场财务将《商品房购房合同》移交按揭银行。
将全款付清的购房合同移交公司财务管理部。
☆现场财务不定期与银行联系回款情况,并录入回款明细表未回款原因中,以便待查。
按揭放款
☆公司财务交已按揭放款的房源(房源、按揭银行、放款金额)以邮件方式通知现场财务,现场财务以邮件发送日期作为回款日期录入明源系统和回款明细表。
4
☆现场财务将已经放款的《商品房购房合同》移交公司财务管理部
现场财务管理工作流程——退房(筹)
1.核对退房(筹)资料,收回定单(筹)资料,已开发票,需要开具红字发票(本月内只需要作废)
提供房屋退房(筹)资料
2.根据退房(筹)资料变更明源财务收款及回款明细表
5.整理退房(筹)资料,移交财务管理部
销售公司提供经公司领导确认的退房(筹)资料。
◇退房(筹)审批表
☆每日终了,将当日开出、作废、冲红的发票作好发票台账,以便备查。
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- 现场 财务 工作 流程 作业 指导书