1万吨年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目可行性研究报告.docx

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1万吨年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目可行性研究报告

哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司

1万吨/年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目可行性研究报告

附表：

财务分析表

表1建设投资估算表

表2流动资金估算表

表3投资使用计划与资金筹措表

表4外购材料费估算表

表5外购燃料动力费估算表

表6销售收入、销售税金及附加估算表

表7固定资产折旧估算表

表8无形及其他资产摊销估算表

表9总成本费用估算表

表10损益表

表11固定资产投资借款还本付息表

表12财务现金流量表（全投资）

表13财务现金流量表（自有资金）

表14资金来源运用表

表15敏感性分析表

附图：

1.工艺流程简图

2.拟建装置区域位置图

3.总平面布置图

1总论

1.1概述

1.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人

项目名称：

1万吨/年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体（TPV）项目

主办单位：

哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司

企业性质：

股份制企业

法人代表：

鞠振富

1.1.2企业概况

哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司（以下简称开发区工业发展公司）于1993年经哈尔滨市政府批准设立，是哈尔滨经济技术开发区第一家规范定向募集型股份制企业，是按现代企业制度设立、以高科技新技术实业投资为主体的综合性企业集团。

该公司由哈尔滨经济技术开发区管委会控股，参股单位有哈尔滨市财政局（所属经济开发投资公司）、哈尔滨市经贸委（所属节能管理中心）、建设银行（所属中国信达资产管理公司）、中国石化总公司东北公司和哈尔滨医药集团。

另外发行了部分内部职工股。

股权多元化，其中国有股占41.2%，法人股占46%，职工股占12.8%。

公司的体制及管理模式均按上市公司要求进行规范。

开发区工业发展公司是经哈尔滨经济技术开发区和黑龙江省科技厅认定的高新技术企业。

公司注册资本5469万元人民币，资产总额1.2亿元人民币，其中固定资产1302万元。

资产负债率33.22%。

2000年至2002年，连续三年盈利，利润总额分别为402万元、309万元、376万元。

公司银行信用等级A++级。

企业员工人数277人，其中50%以上具有各类技术职称。

开发区工业发展公司目前主要经营业务有，汽车零部件生产：

为东安汽车发动机生产配套铝合金压铸件；塑料包装材料加工：

生产食品用多层共挤热收缩膜、医用包装物及易拉式瓶盖；国际进出口贸易：

重点经销化工类产品，是智利硼酸中国销售总代理；建筑工程监理和市政工程建设；饮料生产：

是哈尔滨可口可乐有限公司参股单位，占股份25%。

公司负担轻，不存在企业办社会社会问题，无需进行主辅分离。

公司用人机制和分配机制灵活，全员采用聘任制和合同制，无需进行职工身份置换。

1.1.3编制的依据和原则

编制依据

哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司与中化国际咨询公司签定的预可行性研究报告的咨询合同；

业主提供的项目建设条件、其它相关技术资料和双方商定的技术条件；

1997年8月原化学工业部化计发（1997）427号文《化工建设项目项目建议书内容和深度的规定》作为编制本项目预可行性研究报告（代项目建议书）的参考依据。

编制原则

遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范，项目符合国家产业发展政策；

着眼于企业产品结构的调整，选择开发高附加值、市场前景乐观和环境友好并具有比较优势的产品，可提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力；

充分依托哈尔滨经济技术开发区的有效资源，有效控制工程总投资，加快建设进度，降低产品的生产成本，以使该项目取得较好的经济效益；

本项目充分考虑到市场需求容量和装置规模的经济性，尽可能做到资源、市场和规模的最佳配置。

1.1.4项目提出的背景及建设的必要性

项目提出的背景

哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司是哈尔滨经济技术开发区第一家规范定向募集型股份制企业，是按现代企业制度设立、以高科技新技术实业投资为主体的综合性企业集团。

该公司所属子公司主要经营业务有汽车零部件生产、国际进出口贸易、建筑工程监理和市政工程建设、食品包装、塑料制品加工、饮料生产等。

公司选择动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目，可拓展并明晰公司的主营业务，调整公司的产业结构，提高企业的竞争力和经济效益。

近期根据国家安排，哈尔滨市对24家经营较好的国有或国有控股企业进行了绩效评估，哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司实得78.7分，B级属名次靠前企业。

该公司还被哈尔滨市列在140余家股份制企业中40家绩效较好的企业之一，准备进行进一步规范以尽快上市。

哈尔滨市政府和开发区管委会都很重视公司的规范上市准备工作。

目前该公司上市准备工作的主要问题就是主业不突出，因此尽快选择一项科技含量高、市场前景好的较大项目作为公司主业开发，可以使公司达到上市公司的条件，推动其尽早上市。

本项目就是在这样的背景下提出来的。

年产1万吨TPV项目是黑龙江省计委编制的“哈大齐牡石化产业带调整规划”中推荐发展的项目，符合国家产业政策导向，国内市场前景较好，原料及公用工程条件比较落实。

厂址可选择在哈尔滨开发区平房集中区内建设，区内水、电、汽、贮运等公用工程设施不用自建，并且在土地使用等诸多方面可享受优惠政策。

生产所需的主要原料为三元乙丙橡胶（EPDM）和聚丙烯（PP），产地来自大庆和吉林，原料来源有保证，距哈尔滨较近，运输距离短且交通便利。

三元乙丙橡胶年用量5900吨，吉林化学工业集团公司有机合成厂可以供应。

目前，该厂的生产能力为2万吨/年，库存维持在1000吨/月左右。

该厂还计划在2004年下半年将生产能力扩大到4万吨/年，装置的公用工程部分目前已经可以满足年产4万吨的需要，只需再上一条2万吨的生产线。

聚丙烯年用量3800吨，可以从大庆石化公司购买，其装置生产能力为10万吨/年，可以保证供应。

公司人力资源丰富，公司主要领导和高层管理人员有长期在化工生产企业和管理部门工作的经历，曾参与过年产2万吨苯酐、年产2.5万吨苯酚丙酮、年产1万吨环氧乙烷、大庆乙烯装置三期改造工程等引进工程的建设和管理。

公司的技术人员中，近半数为化工工艺、化工设备、仪表计算机、化学分析等专业人员，可适应化工类大项目的建设与管理。

项目建设的必要性

动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体（简称TPV）是被称为第三代橡胶的新型高分子材料。

2002年国内TPV市场销售量6000吨，到2005年和2010年国内TPV需求量将分别达到1万吨和1.86万吨，2002-2010年期间TPV年均需求增长率为15.2%。

目前国内TPV主要用作汽车保险杠、仪表板和挡泥板等领域，同时该产品还用于生产集装箱和各种门窗高档密封条、胶管、减震块及电线电缆。

公司与哈飞、东安生产汽车发动机公司有多年协作关系，此项目可通过这种长期合作的关系为哈飞汽车配套，作为哈飞汽车的配套企业，产品不仅有稳定的市场，还可以形成地方优势产业，并带动下游加工产业的发展。

与此同时，还可通过发挥公司有国际进出口贸易全资子公司的优势，把产品推向国际市场。

多年来，国内多家科研单位对TPV进行开发研究，取得了很大的进展，但TPV生产状况不尽人意，生产厂家少，产品质量低，国内产品无论是质量和销售量，还是产品价格，都远低于国外产品。

特别是动态全硫化热塑性弹性体国内科研及生产技术水平都与国外先进厂家有较大差距，国内高档热塑性聚烯烃弹性体都基本依赖进口。

因此本项目的建设有利企业进一突出主业，提高综合竞争能力，满足高速发展的汽车、建筑材料、电线电缆等行业的需要，并为国家节省大量外汇。

本项目拟采用世界先进技术和设备建设经济规模的动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体生产装置，该项目建成后，将既有利于替代进口产品，为国家节约外汇，也可拓展并明晰公司的主营业务，提高企业的竞争力和经济效益，同时有利于东北老工业基地的改造升级。

因此，加快建设TPV生产装置是必要的。

1.1.5研究范围

本报告研究的范围包括：

产品的国内外市场分析、价格预测及竞争力分析；生产装置、辅助生产设施、厂内公用工程、服务性工程、厂外工程等研究；投资估算及财务分析等。

1.2研究结论及建议

1.2.1研究结论

通过对公司年产1万吨TPV项目的产品国内外市场、价格、市场竞争力、产品方案、生产规模、工艺技术、原材料及公用工程供应、建厂条件、厂址方案、“三废”治理及环保措施、操作安全及防护措施、投资估算及经济效益等方面的研究，主要结论如下：

（1）TPV潜在的市场前景广阔

2002年国内TPV市场销售量6000吨，到2005年和2010年需求量将分别达到1万吨和1.86万吨，2002-2010年国内TPV年均需求增长率为15.2%，国内TPV潜在的市场前景广阔。

（2）开发区工业发展股份有限公司开展TPV生产有一定的比较优势

该项目是省计委编制的“哈大齐牡石化产业带调整规划”中推荐发展的项目，符合国家产业政策导向，国内市场前景较好，原料及其公用工程条件比较落实。

厂址可选择在哈尔滨开发区平房集中区内建设，区内水、电、汽、贮运等公用工程设施不用自建，并且在土地使用等诸多方面可享受优惠政策。

主要原料产地可来自大庆和吉林，原料来源有保证，运输距离短且交通便利。

公司人力资源丰富，可适应化工类大项目的建设与管理。

且开发区工业发展股份有限公司长期从事汽车零部件生产，与周边汽车及零部件生产企业有着长期良好的合作关系，这将为TPV项目产品的市场开发创造良好的条件。

（3）项目拟采用国外先进技术，生产规模经济，产品方案合理

本项目拟采用国外先进、成熟的工艺技术，具有产品质量高，环保效果好等优点，同时本装置确定的生产规模经济合理，产品适销对路，与国内现有生产企业比较，无论在产品性能、技术水平、生产规模、生产成本以及投资等方面具有较强的竞争优势，亦可同进口产品抗衡。

因此本项目产品具有较强的市场竞争力。

（4）财务指标良好，具有较强的抗风险能力

财务评价结果表明，本项目投资利税率为30.0%，投资利润率为22.5%，全投资内部收益率（所得税前）为27.2%，全投资内部收益率（所得税后）为24.3%，全部投资回收期（所得税前）为4.9年（含建设期1年），全部投资回收期（所得税后）为5.3年（含建设期1年），自有资金内部收益率为38.3%，人民币借款偿还期为4.6年。

项目的盈利能力和清偿能力较高，投资者亦可获得较好的收益。

不确定性分析表明，项目具有较强的抗风险能力，项目经济上可行。

主要技术经济指标见下表：

表1-1主要技术经济指标表

序号

名称

单位

数量

备注

1

装置规模

1.1

TPV

t/a

10000

2

年操作时间

2.1

TPV

h/a

7200

3

产品及副产品

3.1

TPV

t/a

10000

4

主要原料消耗

4.1

三元乙丙橡胶（EPDM）

t/a

5900

4.2

聚丙烯（PP）

t/a

3800

5

公用工程消耗

5.1

新鲜水

t/h

17.5

5.2

循环水

t/h

278

5.3

脱盐水

t/h

4.17

5.4

生活水

t/h

1.5

5.5

电

kW

2793

5.6

蒸汽1.3Mpa

t/h

1.8

5.7

压缩空气

Nm3/h

144

6

总图运输

6.1

工厂占地总面积

m2

30000

6.2

总运输量

t/a

21250

其中：

运入量

t/a

10750

运出量

t/a

10500

7

“三废”排放量

7.1

废气

Nm3/h

100

7.2

废水

t/h

8

7.3

废渣

t