岗位职责审核人员职责Word文档格式.docx

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8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。

资金审核方面：

1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。

包括金额、数量、日期、审批手续是否齐全等。

发现问题及时纠正和上

报，确保资金使用高效、安全合理。

2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名审核的票据付连带责任。

销售审核方面：

1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产品货款安全受控。

2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。

3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开ft和货款回笼进行跟踪记录。

4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具的日期、金额、所对应的发货期限等。

对于客户货款到帐的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额是否相符，不符及时上报。

5.审核且登记业务人员开ft的每日发货统计表，每月月底汇总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。

注：

所有原始凭证的审核必须遵循以下原则：

1、审核原始凭证的真实性:

包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。

2、审核原始凭证的完整性：

原始凭证的内容是否齐全，包括：

有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否壹致，有关签章是

否齐全。

3、审核原始凭证的正确认：

包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。

审核员工资考核，详见下表

“++”

注:

上表的＂＋＂＂－＂所对应的具体金额奖惩详见＂员工工资考核明细表＂

会计人员职责

1.负责公司的财务会计工作，按期完成原始凭证的整理分类,编制有关会计分录,及时办理有关财务结算、开票、建帐、记账、结账、报税等业务工作，且于预定时间内完成有关工作，包括年度、季度、月度工作。

2.负责发票的申购和保管，经常检查收到的增值税发票，确保没有超过扫描期限，防止公司损失。

3.负责维护公司权益，防止不良账务、资产的产生，防止和纠正违规的财务事项。

预防公司财务风险，对可能ft现的财务风险及时方案上级。

4.对本公司财务单据的保管，财务事务的保密工作及财务印章的管理，承担相应的管理职责。

未经老板许可，不得对外提供公司的财务信息。

5.负责公司工商税务登记、年检、变更事项。

6.负责协调公司财务的对外工作，包括涉税业务，经常就有关加强企业管理，协调和税务关系，合理避税等方面的问题，向公司提ft合理化建议。

7.确保公司依法纳税，且根据国家有关法律规定采取有效措施，合理减轻税负，降低公司的各项运营成本。

8.会计人员工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作整理登记完毕且编制移交清册，全部移交给接替人员。

没有办清交接手续

的，不得调动或离职。

移交人员对所移交的会计凭证、账簿、报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

会计工资考核，详见下表

序号

考核项目

违规

无违规

1

帐实相符

当月考核记“－

”全年无错年底奖金记“+”

2

每年每季每月及时办理涉税事项,包括凭证、分录、账簿、报表、报税

等

3

及时清理增值税发票，于税局规定的期限内扫描完毕

超过扫描期限未扫描，当月考核记“－”

全年无错年底奖金记“+”

4

记帐科目处理准确无误

科目处理不当，造成公司罚款或补税，当月考核记“－”

5

每年按时完成工商、税务、企业代码、环保认

证等的年检、变更登记

逾期未办，当月考核记“－”

全年无错年底奖金记

“+”

仓管人员职责

本公司仓管员分为：

染料助剂仓管员，包装物仓管员，纱线原料仓管员。

主要职责如下：

1.来货时组织搬运人员进行卸车，跟踪监督有关人员搬运过程。

由审核人员、报货且分管该类物品仓管员共同验收货物，包括点清来货数量和验收货物质量，外观有无破损等。

必要时拆包装抽查货物。

审查供应商送货清单的货物单价和数量是否和实物及采购人员开具的清单相符。

如发现问题及时上报。

验收没问题则由仓管员、审核人员共同签名，仓管员登记备查后将原始单据送交采购员存档。

签收手续完毕。

1.染料助剂到货由审核员，分管该类物品仓管员验收后，

仍必须由技术室师傅鉴定品质后方能签收。

2.煤的过磅由审核员随机安排人员参和过磅确定重量，由随车过磅人员办理签收手续。

审核员必须跟踪每批煤的使用质量，发现问题及时反馈给采购人员。

2.仓库应根据物品的物理、化学性质，结合仓库自然条件和物资存储期限，对不同类别的物资实行分类保管，做到标识清楚，摆放合理。

3.仓库设置进ft物料提示板，对已进仓的物料，仓管应于提示板上

进行标识，每种物料标识的内容应包括：

物料名称、规格、实时库存等。

做到帐、物、板壹致。

4.同种物料进库的摆放应遵循日期先后顺序，且于包装外观做好相应日期标识，仓库员发放物料时必须以先进先ft的方式发放。

5.对不合格待处理的进料，仓管员应于其外包装进行明确标识，且放置于不合格品区域，防止发放错误，影响生产。

6.注意防盗、防火、防潮。

对危险物品要定期进行安全检查，发现问题应及时向厂部方案。

7.仓管人员应掌握各类物资使用和消耗动态，合理控制物资库存量。

8.包装材料以既不积压也不断供为原则，由分管仓管员根据库存情况书面上报审核员进行申购，由审核员审批确定购买数量后，通知采购人员购买。

9.染料、助剂的购进，由染料师傅或分管仓管人员根据生产所需书面申报采购物品名称，由审核员审查确定购买数量后，通知采购人员购买。

10.车间机器设备及零件的管理和购进，由机修负责人兼管，采购配件时必须书面申报物件名称上报审核员，由审核员审批数量后指定专人购买或联系设备供应商保修事宜。

11.办公用品、清洁用品由办公室指定专人管理，关联物件必须建帐，物件领取时，领取人必须填写领取数量且签名。

12.仓管员负责监督领取人领取物件过程，防止多领、少领、错领。

保证收支及结余和实际相符。

13.月底仓管员必须对存货进行盘点，发现帐实不符，及时追查原因且上报。

盘点完毕开具收、发、存月度汇总表送交审核员。

各类月度汇总表应于次月第壹个工作日完成。

14.年底由公司组织有关人员会同仓管人员对仓库货物进行全面盘点。

对ft现帐实不符的，立即上报。

盘点完毕，由盘点人员制作盘点情况汇总表壹式俩份，所有参和人员签名确认，壹份上交老板，壹份由仓管员存档。

仓管员必须将每月盘点和年底盘点情况汇总表完整保存满2年，以便追溯。

15.对仓管人员有工作调动或离职时，厂部组织人员对仓库的全部物品进行盘点，确保帐实相符，才能进行下壹步的交接工作。

16.仓管人员因失职而造成物资短少、失窃、失火及其他损失，视情况追究责任。

仓管员工资考核，详见下表

帐实不符

来货签收手续不全，未发现货物存于数量、质

量、价格不符问题

”全年无错年底奖金记

仓库发错物料

货物标识错误

”

保管不良造成物品损失

按损失价值10%赔偿

ft纳文员职责

1.负责现金的保管，建立现金定期盘点制度，如发现账实不符应及时查明原因，明确经济责任。

2.每月十五号根据审核人员开具的当月供应商货款支付明细表，和供货方人员所持的发货单核对，开具现金付款单交由审核人员签名，再交审核员审核签名，手续完毕则支付相应货款予对方。

3.每月28号根据经关联负责人审批后的普通工人工资明细表发放普工工资，工人领取工资后于明细表相应其名字那栏签名确认。

发放完毕将关联单据送交审核人员审核。

4.处理报销事项时，必须由经办人填写报销单，列明所购物品、用途及金额，且附上所有报销的原始单据，经审核员审查签名后交审核人员进行审计，审批手续完毕后，ft纳员根据审批手续齐备的报销单据支付现金给报销人员。

5.设置ft纳帐，由ft纳按时间先后顺序逐笔登记，且每日结ft余额。

对现金应做到日清月结，发现帐实不符，及时查明原因且上报。

6.每月初针对上月ft纳明细账和老板对账及结账。

从老板那里领取的现金，必须清点清楚后开具借款单，上交老板。

7.负责接洽应聘的普工，包括对厂里各车间的介绍，关联制度的说明，新员工入厂手续的办理，新人员住宿的安排，餐票的领取及登记等。

8.表格资料的复印等。

9.ft纳所有事务的办理必须凭证齐备才能进行，任何无凭无证或凭证不齐的事务壹律不能办理，如违规办理，壹切后果由ft纳人员承担。

ft纳文员工资考核，详见下表

所有经手的现金收支均准确无误

所有经手的事务均凭证齐备，手续齐全

统计员工资考核，详见下表

每月按时上交关联报表

电脑数据录入和统计结果准确无误

业务跟单职责

1.负责承接门市及用户的下单通知，做到准确无误，对电话报单的必须复诉内容确保核对无误，如ft现报单记录ft错影响ft货，将追究关联人员责任。

2.将所有订单记录于案，对客户订单加急的，必须于单据上体现特急字样，方便厂部安排生产。

3.接到下单通知核对无误后，应及时将下单信息传递给成品仓库或生产部，且将厂里的存货和生产供应情况和门市或用户进行协调，确认最终交货期和交货量。

4.负责跟踪用户订染等生产指令的运行情况，于产品的生产过程中

如ft现和预定时间存于偏差时，应及时和用户或门市联络，取得用户的理解。

5.负责客户质量投诉的传达及信息的反馈跟踪工作。

6.每日整理当日ft货的客户及品种数量，统计各品种产品的ft货总数，列明清单交给审核人员登记备查。

7.负责每天对仓库产品库存的清点，对库存较少的产品及时通报审核员安排生产，保持库存产品数量满足日常的ft货需求。

8.对产品包装，质