保证金存管银行接口说明Word文件下载.docx
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1位(标志位)
●6位(报文长度,不包括7位报头长度)
●左对齐,右补空格
XML报文
标志位说明:
1-报文不加密;
报文加密。
举例说明:
若XML交易报文长度为828字节,则报头应写:
0828+XML报文
1.1XML约定
交易报文为XML格式,XML(包括XML数据报和XML文件)都不包含头部的XML声明(即<
?
xmlversion="
1.0"
>
);
除非有特别的说明,否则所有XML报文的最上层节点名都为<
ap>
格式为:
<
<
head>
报头
/head>
body>
报体
/body>
/ap>
接口中字段名即对应了元素的标记名(包含了相对于根的路径名);
在XML数据报中所有元素的数据都不采用属性,而一律用字符数据的文本块来表示。
1.2字段次序
对于XML,同一层的字段次序可以不参照本文档中的字段次序描述;
对于多域串(即以’|’或‘\’作为每个字段结束符的字符串,以下简称MFS)或格式化字符串,字段次序必须严格与本文档中的字段次序描述保持一致。
1.3字段类型
字段类型分为以下三类:
●Cn:
字段允许为任何可见字符(包括数字和中文),n在XML中表示有效数据的最大总长度,如果有效数据长度不足n位,则取实际位数;
在格式化字符串中表示固定的长度,如果有效数据长度不足n位,则有效数据左对齐,右边用空格补足至n位;
●Nn:
字段内容只允许为0-9数字,n在XML中表示有效数据的最大总长度;
●Nm.n:
基本上与Nn类型类似,0-9数字和小数点,其中m表示小数点前面数据的最大总长度,n表示小数位数,通常用来表示发生额、余额等金额类字段,如N12.2表示销售点前面有12位数据,小数点后保留2位的字段。
说明:
金额字段严格按带两位小数的格式,不带符号,如:
14.23。
1.4多域串
多域串用于企业银行内部各子系统之间返回多条记录,简写为MFS,多域串采用固定分隔符,对于本系统而言,分隔符一般采用‘|’,通知消息接口中的数据域一般采用‘/’。
1.5发起方序号、企业凭证号
●发起方序号:
由企业方产生,包含在所有交易的报文中。
●企业凭证号:
由企业方产生,仅包含在金融转账交易的报文中,作为企业方的金融交易流水号,银行方记录该凭证号并检验其唯一性。
1.6关于行号
报文中必须包含行号,用来识别不同商业银行。
1.7数字签名和加密
数字签名和加密均在前置中完成。
1.8返回结果
判断应答报中的成功标志<
ans_code>
,0:
表示成功,其它表示失败;
返回附加码(particular_code)和返回附加信息(particular_info)是对返回信息的详细说明。
第2章交易报文定义
银行发起和交易所发起的请求用不同的交易码区分。
2.1交易报文头定义
2.1.1请求报文头
请求公共报头
数据格式
XML
继承接口
字段名(包括路径)
字段中文名
类型
取值范围
为空
说明
/<
tr_code>
交易码
C6
N
corp_no>
企业代码
C13
由银行方提供
user_no>
企业用户号
C4
serial_no>
交易序号
N9
填零
req_no>
发起方序号
C20
企业方产生
tr_acdt>
交易日期
N8
tr_time>
时间
N6
atom_tr_count>
原子交易数
填’1’
channel>
渠道标志
C1
sign>
数字签名
C3072
filename>
上传文件名
C60
ogl_serial_no>
原交易序号
reserved>
保留字段
C1024
2.1.2应答报文头
应答公共报头
tr_code>
corp_no>
原样返回
serial_no>
ans_no>
应答流水号
next_no>
下笔交易序号
ans_code>
成功标志
0-成功,其它失败
ans_info>
返回信息
C70
particular_code>
返回附加码
4位返回码
particular_info>
返回附加详细信息
2.2交易报体定义
2.2.1期货交易所批量转账交易
期货交易所批量转账交易(910101)
请求包
字段中文含义
/
RespPrvData>
数据区
字段顺序:
cert_no|pay_acno|pay_acname|pay_bank_no|Amt|
rcv_acno|rcv_acname|rcv_bank_no|cur_code|
Postscript|MemNo|remark|
中文意义:
凭证号|付款帐号|付款户名|付款行号|金额|收款帐号|收款户名|收款行号|币种|附言|会员|备注|
field_num>
字段数
Int
record_num>
记录数
xml
应答包
返回格式
serial_record>
凭证编号|成功标志|返回信息|扩展信息|
成功标志:
●0:
成功
●8:
交易结果未知
●其它失败
2.2.2期货交易所帐户信息查询
期货交易所帐户信息查询(910100)
多帐号查询
acno>
帐号
C32
cur_code>
币种
c2
bank_no>
行号
C12
户名(C60)|帐号(C32)|币种(C2)|余额(N12.2)|可用余额(N12.2)|开户日期(C8)|帐户类型(C1)|开户行(C60)|冻结金额(N12.2)|存款金额(N12.2)|贷款金额(N12.2)|起息日(C8)|到期日(C8)|利率(N10)|错误信息(C60)|成功标志(C1)|
file_flag>
文件标志
●1-文件
●0-非文件
文件名
2.2.3银行主动通知
银行主动通知(012102)
msg_des>
接收消息IP端口
Ip|port|
交易序号
busi_phase>
通知类型
4:
帐户变动
5:
交易结果
advice_date>
通知日期
C8
advice_time>
通知时间
企业代码
org_date>
交易日期
tel_no>
交易经办员
seq_no>
交易流水号
busi_no>
业务编号
C16
lc_no>
信用证号
notice_flag>
到单通知处理标志
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- 保证金 银行 接口 说明
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