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财务半年度工作计划
财务半年度工作计划
【篇一:
财务2015年度工作总结及2016年度工作计划】
2015年度工作总结及2016年度工作计划
2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在
企业管理中的核心作用。
为了使财务工作进一步提高,现将
2015年
工作做如下总结:
一、财务工作总结
(一)全部预算管理
年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算
管理的基础上,制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。
(二)年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。
根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。
遵循严谨性的原则,积极配合外部审计。
针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核
算工作。
这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。
2.道同元禾合伙企业审计。
在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。
(三)合伙企业会计核算
大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。
(四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作
1.工作要落实,制度是保障。
对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。
资金的调拔、费用的报销做到层层审批。
2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。
(五)开展经营分析,及时报送财务资料
结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。
通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。
根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。
(六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能
结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。
对不合理的支出,坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。
(七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。
1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。
2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。
3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。
4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资金的利用率。
(八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产。
为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。
对发现的问题及时向
领导报告,加强了资产的管理。
2.资金管理及清查。
在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。
2.银行账户。
公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。
所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。
在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。
3.合同管理及清查。
公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范的合同方可盖章、执行。
涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。
由于日常合同的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。
(九)财务档案管理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,提高了审计工作效率。
对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的查阅手续,做到有据可查。
(十)圆满完成各项涉税工作
2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。
财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。
对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一定程度上完善了税务知识结构。
(十一)与外部建立并保持良好的联系。
通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良
好的税企关系。
二积极参与经营管理,配合其他部门工作
(一)业务工作配合
1.积极的参与业务部的项目,对投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴。
2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查,对相关财务数据进行了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。
【篇二:
财务部工作总结及下半年工作计划】
财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,
围
绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,
为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依
据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下:
一、认真做好2013年年终决算工作。
全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,
为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务部将
根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整,科学编制2014年财务经营预算。
围绕公司年度经营目标,制定和
下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。
财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经
济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程
熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会
计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了
正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务
基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履
行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经
营状况。
五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系
和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有
效得完成。
按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,
并汇算清缴,结清应缴应退税款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电
子数据。
七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。
对收入、成本、费用作专
项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司
经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发
展出谋献策。
八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应
收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。
要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工
作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。
这样,强化了各岗位会计人
员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划:
鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随
着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参
与到企业治理的方
方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的
财务检查。
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识
随着
各项财务、税务的新
规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤
其增值税、企业所得税、
个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业
利润最大化。
将公司财务
人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理
的作用,增强独立解决问
题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份,国税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行
审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理
化,统一口径,提升会计
信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。
四、完成2015年预算初稿编制工作。
根据集团历年要求,在
10、
11月份会进行下一年
度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通
过对公司的各项费用认真
调研和测算做好初稿的编制工作。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家
互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实
现做出更大的贡献!
2014年6月20日篇二:
上半年财务部工作总结
与下半年工作计划上半年财务部工作总结与下半年工作计划-计划
[]年初,xxxx有限正式进入运营,部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运
营,从核算和财务两方面做好公司层的参谋,。
随着公司推出财务资金管理,财务部为首的资
金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门
发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、
国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的紧缩与重
点监管,这些都是财务部工作的重中之重。
在里全
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