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件
预计销售量
加总
加:
预计期末存货
a
b
c
d
预计需要量
A+a
B+b
B+c
D+d
减:
期初存货
aa
bb
cc
dd
预计生产量
A+a-aa
B+b-bb
B+c-cc
D+d-dd
需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算(甲产品)(表四)单位:
千克
预计生产量(件)
820
1020
1180
4040
材料单耗
P材料
S材料
预计生产需用量
2460
3060
3540
12120
1640
2040
2360
8080
期末存料量
918
1062
1080
612
708
720
预计需要量合计
3378
4122
4458
4140
13200
2252
2748
2972
2760
8800
期初存料量
480
预计采购量
2658
3204
3396
3222
12480
1772
2136
2264
2148
8320
材料单价(元)
5
预计采购金额(元)
19492
23496
24904
23628
91520
10632
12816
13584
12888
49920
8860
10680
11320
10740
41600
直接材料采购预算(乙产品)(表五)
525
775
975
750
3025
材料单耗(Q材料)
1050
1550
1950
1500
6050
465
585
450
1515
2135
2400
6500
420
1095
1670
1815
6080
6
6570
10020
10890
9000
36480
预计现金支出计算表(表六)
预计采购金额
26062
33516
35794
32628
12800
11000
第1季度采购金额
15637
10425
第2季度采购金额
20110
13406
第3季度采购金额
21476
14318
第4季度采购金额
19577
现金支出合计
26637
30535
34882
33895
125949
直接人工预算(表七)
单位产品工时定额(工时)
直接人工工时总数(工时)
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
48480
2625
3875
4875
3750
15125
10500
15500
19500
15000
60500
直接人工成本合计
20340
27740
33660
27240
108980
制造费用预算(表八)
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料8000
管理人员工资8096
间接人工7600
折旧费16347
维修费6000
办公费6500
水电费7280
保险费5200
其他3184
其他2000
合计32694
合计38143
直接人工工时总数27245
减:
折旧16347
分配率=32694/27245=1.2
付现成本21796
各季数=21796/4=5449
预计现金支出计算表(表九)
直接人工工时
5085
6935
8415
6810
27245
6102
8322
10098
8172
32694
2952
3672
4248
14544
3150
4650
5850
4500
18150
5449
21796
11551
13771
15547
13621
54490
产品成本预算(甲产品)(表十)
计划产量:
4040件
成本项目
单位用量
单价(元)
单位成本
总成本
直接材料
3千克
4.0
12.0
2千克
5.0
10.0
40400
小计
88880
直接人工
3工时
1.2
3.6
37.6
151904
在产品及自制半成品期初余额
在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
产成品期初余额
3200
产成品期末余额
4512
预计产品销售成本
37065
150592
产品成本预算(乙产品)(表十一)
3025件
直接材料(Q材料)
6.0
36300
5工时
20.0
38.0
114950
2100
2850
38.07
114200
期末存货预算(表十二)
项目
数量
单价
金额
材料存货
1080千克
4320
Q材料
450千克
2700
720千克
3600
10620
产成品存货
120件
75件
38.0
7362
存货合计
17982
销售费用预算(表十三)
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金6100
管理人员工资7000
办公费3400
广告费12000
运输费7600
保险费6000
其他1045
其他2400
合计18145
合计27400
预计产品销售成本264792
分配率=18145/264792=0.068
各季数=27400/4=6850
管理费用预算(表十四)
费用项目
公司经费
4000
工会经费
董事会费
2000
无形资产摊销费
700
职工培训费
800
其他
1000
10000
各季现金支付数
10000/4=2500
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- 全面 预算 表格 111