现金流量表报表开发源代码Word文件下载.docx

现金流量表报表开发源代码Word文件下载.docx

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adrp 

用户地址表

bkpf 

财务凭证抬头表

bseg 

财务凭证行项目表

glt0 

总帐科目期间余额表

直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F.本程序

开始部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表

G_T_FMMP,这部分程序禁止修改。

直接法：

1、装入金流量表定义参数（FORMfill_item_direct）

该子程序将的现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW.

2、装入与现金流量相关的数据

这部分是逻辑数据库装入，属于SAP标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。

3、计算现金流量

计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CASHFLOW的

表项后，把其金额累计到相应表项。

REPORTzcmrp001 

NOSTANDARDPAGEHEADINGLINE-SIZE220.

TABLES:

fkrs,fpos,fmmp,lfa1,kna1,bsis,

t001,usr21,adrp,bkpf,bseg,glt0.

DATA:

BEGINOFg_t_fmmpOCCURS300,

fikrs 

LIKEfmmp-fikrs,

bukrs 

LIKEfmmp-bukrs,

fipos 

LIKEfmmp-fipos,

wrttp 

LIKEfmmp-wrttp,

gjahr 

LIKEfmmp-gjahr,

perio 

LIKEfmmp-perio,

zhldt 

LIKEfmmp-zhldt,

budat 

LIKEfmmp-budat,

gsber 

LIKEfmmp-gsber,

vo_saknrLIKEfmmp-vo_saknr,

lifnr 

LIKEfmmp-lifnr,

kunnr 

LIKEfmmp-kunnr,

fwaer 

LIKEfmmp-fwaer,

fkbtr 

LIKEfmsu-btr001,

zbelnr 

LIKEcooi-refbn,

zbuzei 

LIKEcooi-rfpos,

vo_bukrsLIKEfmmp-vo_bukrs,

vo_gjahrLIKEfmmp-vo_gjahr,

fitxt 

LIKEfkrs-fitxt,

fname 

LIKEffnd-fname,

cname 

LIKEfctr-cname,

pname 

LIKEfpos-pname,

wtext 

LIKEfmmp-wtext,

ENDOFg_t_fmmp.

BEGINOFg_t_fkrsOCCURS20,

fikrsLIKEfkrs-fikrs,

fitxtLIKEfkrs-fitxt,

ENDOFg_t_fkrs.

BEGINOFg_t_fposOCCURS200,

fiposLIKEfpos-fipos,

pnameLIKEfpos-pname,

ENDOFg_t_fpos.

BEGINOFg_t_lfa1OCCURS200,

lifnrLIKElfa1-lifnr,

sortlLIKElfa1-sortl,

ENDOFg_t_lfa1.

BEGINOFg_t_kna1OCCURS200,

kunnrLIKEkna1-kunnr,

sortlLIKEkna1-sortl,

ENDOFg_t_kna1.

RANGES:

r_kunnrFORkna1-kunnr,

r_lifnrFORlfa1-lifnr,

r_fiposFORfmmp-fipos.

BEGINOFint_cashflowOCCURS100,

desc（66） 

TYPEc,

r_fipos（66） 

TYPEc,

com_fkbtr 

LIKEfmmp-fkbtr,

fi_fkbtr 

LIKEfmmp-fkbtr,

fi_fwaer 

LIKEfmmp-fwaer,

ENDOFint_cashflow.

BEGINOFg_t_t001OCCURS300,

bukrsLIKEt001-bukrs,

butxtLIKEt001-butxt,

ENDOFg_t_t001.

pos 

TYPEiVALUE0,

num_of_bukrsTYPEiVALUE0.

DATA 

cashflow_detail.

DATA:

min_budat 

max_budat 

z_min_budat 

LIKEsy-datum,

z_max_budat 

z_bukrs 

z_profit 

LIKEbseg-dmbtr, 

"

净利润

z_bad_debit 

LIKEbseg-dmbtr, 

坏帐准备及计提的资产减值准备

z_asset_dep 

固定资产折旧

z_intang_dep 

无形资产摊销

z_longpaid_depLIKEbseg-dmbtr, 

长期待摊费用摊销

z_paid_dec 

待摊费用减少

z_accrul_inc 

预提费用增加

z_asset_pro 

固定资产，长期资产处置损失

z_asset_scr 

固定资产报废损失

z_fi_expen 

财务费用

z_invest_loss 

投资损失

z_defer_tax 

递延税款贷项

z_stock 

存货减少

z_ar 

经营性应收减少

z_ap 

经营性应付增加

z_other 

其他

z_production 

经营活动产生的现金净额

z_loss 

总公司下拨弥补亏损

z_asset_debit 

以固定资产偿还债务

z_invest_debitLIKEbseg-dmbtr, 

以投资偿还债务

z_asset_investLIKEbseg-dmbtr, 

以固定资产投资

z_stock_debit 

以存货偿还债务

z_asset_rentedLIKEbseg-dmbtr, 

融资租赁固定资产

z_donation 

接受捐赠非现金资产

z_debit_short 

偿还的经营性债务

z_debit_equit 

债务转为资本

z_bond_due 

一年内到期的可转换公司债券

z_money_init 

货币资金期初余额

z_money_end 

货币资金期末余额

z_cashs_init 

现金等价物期初余额

z_cashs_end 

现金等价物期末余额

z_all_money 

LIKEbseg-dmbtr. 

货币资金及现金等价物净变动

BEGINOFitb0OCCURS0,

txt（70）TYPEc,

num 

LIKEbseg-dmbtr,

ENDOFitb0,

mtxt（70）TYPEc.

**INITIALIZATION.

PERFORMfill_item_direct.

*START-OF-SELECTION.

GETfkrs.

g_t_fkrs-fikrs=fkrs-fi