现金调拨系统操作手册优质PPT.ppt
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打印一联“现金调拨申请单”,加盖“核算事项证明章”,由申请人员留存。
输入上级审批机构网点机构号,现金调拨操作流程,发出申请后由账务人员使用“现金调拨查询”交易进行查询,刚刚发起申请的交易处于“待审批”状态,现金调拨操作流程,审批及账务处理:
查询后手工记录待审批订单号,手工输入,“审批权限”项下选择“0-同意”后,提示授权(如选择“1-拒绝”则该笔申请交易作废,打印的申请单加盖“作废”章随业务传票入事后监督)。
打印两联“现金调拨审批单”,加盖“核算事项证明章”和审批人、授权人名章。
其中一联送交审批机构管库员;
另一联由审批人员留存。
现金调拨操作流程,审批机构库管中心管库员接到审批单后:
现金调拨操作流程,审批机构账务人员收到“现金出库票”后,与留存的“现金调拨审批单”记载的金额进行核对。
手工输入,打印通用记账凭证,使用专用空白凭条打印券别明细,通用记账凭证加盖“核算事项证明章”,将“现金调拨审批单”“券别明细”和“现金出库票”作其附件,入事后监督。
现金调拨操作流程,审批机构账务人员每日日终必须使用“现金调拨查询”交易,检查调拨业务处理情况,其状态应全部为“同意”、“拒绝”或“已完成”。
如存在“待审批”或“现金在途”状态则不能签退。
现金调拨操作流程,申请机构账务处理,营业网点收到现金后,由99尾箱柜员会同指定专人,共同在监控录像下双人开箱、验数清点,与留存的“现金调拨申请单”金额核对无误后,共同将现金入日间库保管。
“现金调入”的交易界面同“现金调出”,
(1)库管中心收到现金后,管库员会同金库经理助理(经理)在监控录像下,共同开箱(拆包)、卡把验数,无误后将现金入库。
(2)管库员填制一式两联“现金入库票”,并加盖金库经理助理(经理)和管库员名章(管库员为双人),管库员将其中一联留存,据以登记库存现金登记簿;
另一联交由管库中心账务人员做现金调入账务处理。
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库管中心管库员通知账务人员应缴现金的金额和上缴时间。
(4)“现金出库票”加盖经理助理(经理)和管库员名章(管库员为双人),其中一联留存,将“现金调拨申请单”作其附件,并据以登记库存现金登记簿;
另一联交与库管中心账务人员做现金调出账务处理。
现金调拨操作流程,库管中心现金上缴时,申请及账务处理第二步:
库管中心账务人员收到管库员送交的“现金出库票”后,进入综合业务系统:
(1)选择“现金控管”“现金调拨”“现金调拨申请”“0-建立”,录入申请日期、币种、调拨金额、审批单位机构号(总行现金运营中心,简称“总行”),系统自动默认申请柜员号,提示授权(Y/N),自动生成现金调拨订单号。
(2)打印一联“现金调拨申请单”并加盖“核算事项证明章”。
与“现金出库票”进行核对一致后,一并由库管中心账务人员留存。
第三步:
申请当日,库管中心账务人员使用“现金调拨查询”交易查询订单状态,如“未审批”则应及时通知总行相关账务人员及时审批。
现金调拨操作流程,库管中心现金上缴时,申请及账务处理第四步:
当日总行审批同意后,库管中心账务人员进入综合业务系统:
第五步:
库管中心经理助理(经理)通知押运公司将上缴款项送达总行现金运营中心。
现金调拨操作流程,缴款时的审批及账务处理第一步:
第二步:
(1)申请当日,总行账务人员进入综合业务系统:
选择“现金控管”“现金调拨”“现金调拨查询”交易,账务人员人工记录现金调拨订单号。
(2)选择“现金调拨审批”交易,录入现金调拨订单号,选择“0-同意”后,提示授权。
(3)打印两联“现金调拨审批单”,加盖“核算事项证明章”,其中一联总行账务人员留存,另一联送交总行管库员。
(1)总行管库员当日收到上缴款项后,会同金库经理助理(经理)在监控录像下,共同开箱、卡把验数,与“现金调拨审批单”记载的金额进行核对,无误后将现金入库。
(2)总行管库员填制一式两联“现金入库票”,加盖金库经理助理(经理)和管库员名章(管库员为双人)。
其中一联总行金库留存并将“现金调拨审批单”作其附件,据以登记库存现金登记簿;
另一联交与总行账务人员做现金调入账务处理。
现金调拨操作流程,缴款时的审批及账务处理第三步:
(1)总行账务人员将管库员送交的“现金入库票”与留存的“现金调拨审批单”进行金额核对。
(2)选择“现金调拨查询”交易,确认该笔业务处于“现金在途”状态。
(3)总行账务人员进入综合业务系统:
选择“现金控管”“现金调拨”选择“现金调入”交易,录入现金调拨订单号,券别明细等信息。
(4)提交后,打印通用记账凭证,加盖“核算事项证明章”将“现金调拨审批单”和“现金出库票”作其附件,入事后监督。
打印的传票,强调:
三枚章齐全时,此审批单方可视为有效;
打印两联,一联用于记账,一联用于作为库管中心配款依据。
强调:
无论网点还是库管中心,申请单均加盖“核算事项证明章”;
打印一联。
核算事项证明章,打印的传票,强调:
网点加盖“办讫章”;
库管中心加盖“核算事项证明章”,强调:
记账员应按照实际调出的款项明细记账,若既有完整券又有残损券应录入券别明细的相应位置,不可混同为完整券一并录入;
管库员若收到同一网点上缴的完整券和残损券两种款项,应分别填至现金入库票,并注明完整券、残损券,以为记账员提供正确的记账依据。
一、营业网点:
1、通用记账凭证:
一联,加盖“办讫章”;
2、附件包括:
(1)“现金调拨申请单”一联,加盖“核算事项证明章”、负责人名章和“附件”章;
(2)“券别明细”一联,加盖“附件”章。
随当日业务传票上缴事后监督,二、中心支行营运管理部:
一联,加盖“核算事项证明章”2、附件包括:
(1)“现金调拨审批单”一联,加盖“核算事项证明章”、“附件”章和经办人、授权人名章;
(2)现金出(入)库票一联,加盖“附件”章及金库负责人、管库员(双人)名章;
(3)“券别明细”一联,加盖“附件”章。
暂时由账务人员留存,等待总行统一要求,三、库管中心:
1、“现金调拨审批单”一联,加盖“核算事项证明章”、经办人、授权人名章;
2、现金出(入)库票一联,加盖金库负责人、管库员(双人)名章;
由库管中心留存,据以登记库存现金登记簿,谢谢!
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