账务与报表处理系统PPT文档格式.ppt
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(4)证、账、表数据一致化只要会计软件的程序正确且运行正常,账证、账账一定是相符的;
只要报表公式定义正确,账表也一定相符。
电算化中,并不明确区分总账和明细账,设置的目的主要是加快信息检索的速度。
第一节账务系统概述,二、账务处理系统的基本功能系统设置、凭证处理、辅助核算、期末处理、账表管理、系统服务三、账务处理系统的操作流程初始设置凭证处理(填制、审核)记账期末处理,第二节账务系统的安装和初始设置,一、系统安装
(一)用友通10.0对硬件和软件的需求
(二)用友通10.0的安装1.安装MSDE2000数据库或SQLServer2000数据库系统2.安装用友通标准版10.0,第二节账务系统的安装和初始设置,二、系统管理1、“系统管理”的主要作用
(1)账套管理:
账套的建立、修改、删除和备份
(2)年度账管理:
年度账的建立、修改、删除和备份(3)操作员管理:
操作员的建立、角色划分、权限分配(4)日志管理系统日志、上机日志,第二节账务系统的安装和初始设置,2、谁可以使用“系统管理”?
系统管理员(Admin):
管理账套、管理操作员账套主管:
管理年度账系统管理员可以为某套账指定一个账套主管,反之则不行。
3、使用“系统管理”的基本步骤
(1)以系统管理员登录,添加单位的操作员。
说明:
操作员是集中管理的,不同的子系统可以共用同一个操作员,但其角色(权限)不同。
(2)以系统管理员登录,创建单位的账套。
(3)以系统管理员(Admin)登录,为操作员在本账套中进行权限分配。
(4)以账套主管登录,进行年度账管理、本账套范围内的操作员权限分配。
(5)以系统管理员登录,进行日志管理。
第二节账务系统的安装和初始设置,4、操作员管理增/删/改操作员操作员的编码(唯一性)、姓名、密码说明:
操作员一旦使用就不能删除。
第二节账务系统的安装和初始设置,5、账套管理功能:
建立/修改/引入/输出/启用。
(1)创建账套,账套的参数:
核算单位名称账套号:
3位数,是唯一的,必须输入启用日期:
由手工到电算化的交接日期,即新账套开始使用的日期。
一般以计算机的系统时间为启用日期。
在第一次建立账套时设定,以后不能更改。
分类编码方案:
级次+级长包括:
科目、部门、存货、客户、供应商等。
第二节账务系统的安装和初始设置,会计期间设置用来分期结算账目、编制财务报告。
记账本位币会计制度数据精度
(2)账套的引入和输出(备份/恢复)账套的引入(数据恢复)利用现有的数据恢复到最近的操作状态。
会将原有的数据覆盖。
不能经常使用该功能。
账套的输出(数据备份)哪些情况下必须做数据备份?
第二节账务系统的安装和初始设置,6、为操作员赋权限菜单:
权限权限赋权限的方法:
思考题:
系统管理员和账套主管有哪些异同?
第二节账务系统的安装和初始设置,三、系统初始化含义:
对会计电算化系统的基础档案进行设置。
包括:
科目、部门、客户、供应商、结算方式、外币、期初余额,等。
(一)部门和职员档案设置1.设置部门档案功能:
按部门进行分类、汇总和管理。
用途:
账务系统、工资系统、固定资产系统,第二节账务系统的安装和初始设置,2.设置职员档案功能:
用来设置企业职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息。
必须在设置部门档案后,才能设置职员档案。
(二)设置客户档案和供应商档案1.设置客户档案主要用于往来管理2.设置供应商档案在采购管理、存货管理、应付管理中使用。
第二节账务系统的安装和初始设置,(三)设置会计科目及辅助核算项目1.新增会计科目,
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- 关 键 词:
- 账务 报表 处理 系统