会计信息系统实验报告总账业务处理系统Word下载.doc
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会计信息系统实验报告总账业务处理系统Word下载.doc
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一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备(环境)及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
(一)、系统管理与基础设置
1、增加用户
(1)、以系统管理员身份登记系统管理,执行“权限”/“用户”命令,打开“用户管理”对话框。
(2)、单击“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,录入编号“001”、姓名“XXX”、口令及确认口令“001”,所属部门“财务部”,在所属角色列表中选中“帐套主管”前的复选框。
(3)、单击“增加”按钮。
依次设置其他操作员。
设置完成后单击“取消”按钮退出。
2、帐套信息
账套号:
224
建立账套时间:
2001年3月
总账启用日期:
2001年3月1日
其他子系统或者其他模块启用日期:
账套主管信息:
XXX,密码:
001
其他操作员信息
总账会计:
002
出纳:
003
备份账套存放地址:
ftp:
//xxx.xxx.xx.xxx,账户与密码:
XXX,用户名:
XXX
3、系统启用(GL、AR、AP、FA)
(1)、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令,打开“登录”对话框。
(2)、录入操作员“001”,密码“001”,单击“帐套”栏的下三角按钮,选择“224XX公司”。
(3)、单击“确定”按钮,进入“企业应用平台”窗口。
(4)、在“设置”选项卡中,执行“基本信息”/“系统启用”命令,打开“系统启用”对话框。
(5)、选中“GL总账”前的复选框,弹出“日历”对话框。
(6)、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
(7)、单击“确定”按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框,单击“是”按钮,完成总账系统的启用。
(二)、总账系统初始化
1、指定会计科目
(1)、在企业用用平台的“设置”选项中,执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口。
(2)、执行“编辑”/“指定科目”命令,打开“指定科目”对话框。
(3)、单击“>
”按钮将“1001现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。
(4)、单击选择“银行总账科目”选项,单击“>
”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。
(5)、单击“确定”按钮。
2、设置项目目录维护
(1)、单击“项目目录”选项卡,单击“维护”按钮,进入“项目目录维护”窗口。
(2)、单击“增加”按钮,录入项目编码“3”,项目名称“商务楼”,单击“所属分类码”栏参照按钮,选择“1号楼”。
同理,增加“2号楼”工程。
(3)、单击“退出”按钮。
(三)、总账系统日常业务处理
1、对账
(1)、执行“期末”/“对账”命令,打开“对账”对话框。
(2)、单击“试算”按钮,出现“2001.03试算平衡表”。
(3)、单击“确定”按钮,单击“选择”按钮,在2001.03是否对账出现“Y”标志,选中要对账的月份。
再单击“对账”按钮,系统开始对账,并显示对账结果。
(4)、单击“退出”按钮退出。
2、冲销
(1)、以“002”的身份执行“凭证”/“冲销凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
(2)、执行“制单”/“冲销凭证”对话框。
(3)、单击“凭证类别”栏的下三角按钮,选择“付款凭证”,在“凭证号”栏录入“1”。
(4)、单击“确定”按钮,出现的窗口。
(5)、单击“退出”按钮。
(四)、填制凭证
(1)、执行“开始”,点击“程序”中的“用友ERP”,点击“系统服务”中的“系统管理”命令,启动系统管理。
(2)、以用户名001,日期2001年3月1日登陆系统。
(3)、点击业务工作标签,进入“期初余额”—“凭证”—“填制凭证”,对凭证进行填写。
(4)、完成操作,保存。
四、实验结果与数据处理
将填制好的凭证截图如下:
五、分析与讨论
(一)首先,宏观地认识了用友ERP财务管理系统
之前修学过初、中级财务会计学等相关财会类课程,熟悉会计行业的手工做账。
这学期刚好能学习用友ERP财务管理软件系统,通过比较性的学习,从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统、固定资产系统、应收款管理系统、应付款管理系统。
同时,也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会,巩固了专业基础知识。
(二)再次,谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会:
1、填制凭证时,填对时间很关键
在填制总账系统日常业务的时候,前面填制凭证的日期搞错,后面填制的凭证时间就变成了没法修改。
只能把前面填制的凭证删除掉,再重新填制所有的凭证。
所以,在ERP实验中有很多的细节都是必须引起重视。
2、清楚各个操作员的权限
要清楚了解各个操作员的权限和操作次序,比如在做“修改第2号付款凭证的金额为51000元”的时候(凭证已经审核),是要先取消出纳签字,然后取消审核,最后再由财务会计重新修改的(因为之前在总账系统的选项中没有选中“允许修改、作废他人填制的凭证”)。
而且修改后,也要先出纳签字,再审核凭证(也可以先审核再出纳签字)。
(三)最后,用友ERP财务管理系统是时代发展的产物。
在未来的社会,交易分工越来越细,经济的发展不会停滞不前,ERP财务管理系统软件也将是飞速发展。
这些都要求我们要与时俱进,不断提高专业知识和素质,适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求,成为社会上真正有用的人才。
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