高露醇项目立项申请报告Word格式文档下载.docx

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受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上年同期下滑了7.01个百分点。

与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元，同比增长16%，较上年同期提升5.1个百分点，且连续10个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元，同比增长26%，较上年同期大幅提升10.4个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。

四、项目建设选址

“高露醇投资建设项目”计划在临沂某某经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积16000.08平方米（折合约24.00亩），净用地面积15440.08平方米（红线范围折合约23.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

临沂，山东省地级市，是国务院批复确定的鲁东南地区中心城市、具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。

临沂位于山东省东南部，地近黄海，东连日照，西接枣庄、济宁、泰安，北靠淄博、潍坊，南邻江苏。

地处长三角经济圈与环渤海经济圈结合点、鲁南临港产业带、海洋产业联动发展示范基地和东陇海国家级重点开发区域。

临沂因临沂河得名，古称琅琊、沂州，是中华文明的重要发祥地之一。

西周时期建鄅古城，秦时属琅琊郡，汉代设临沂县，清朝设沂州府，近代中国共产党曾在临沂地区创建了沂蒙革命根据地并成立了山东省政府。

1994年国务院批准撤销临沂地区和县级临沂市，设立地级临沂市。

截至2016年底，临沂总面积17191.2平方公里，人口1124万人，是山东省面积最大、人口最多的城市。

辖兰山、罗庄、河东3个市辖区和郯城、兰陵、沂水、沂南、平邑、费县、蒙阴、莒南、临沭9个县。

临沂有临沂商城、沂蒙山、岱崮、王羲之故居、竹泉村、天上王城、汤头温泉、地下大峡谷等景点，有曾子、荀子、诸葛亮、王羲之、颜真卿、萧道成等历史名人。

临沂曾获“中国物流之都”、“全国文明城市”、“中国最佳文化生态旅游城市”、“中国十佳生态宜居典范城市”、“中国最具投资价值十大城市”、“世界滑水之城”、“中国书法名城”等荣誉称号。

2017年全市实现生产总值4345.39亿元，增长7.9%。

其中，第一产业增加值362.71亿元，增长3.8%；

第二产业增加值1884.25亿元，增长6%；

第三产业增加值2098.43亿元，增长10.5%。

三次产业增加值占比为8.3：

43.4：

48.3，第三产业所占比重同比提高0.9个百分点。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积16000.08平方米（折合约24.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积15440.08平方米（红线范围折合约23.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积11010.31平方米；

项目规划总建筑面积15765.85平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积15765.85平方米；

绿化面积1059.19平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积2928.21平方米；

土地综合利用面积15440.08平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高露醇行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高露醇制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

高露醇行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3536.86万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展高露醇的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

建立绿色供应链。

以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。

建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

八、项目可行性分析

目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。

业内专家表示，“十三五”时期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。

不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。

他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。

例如，创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。

此外，还需完善配套制度，抓好共性技术协同创新体系，加强创新平台的公益性建设。

惟有如此，才能尽快补齐我国制造业短板，如期在2025年跨入世界制造强国行列。

推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；

打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

九、建设期限及进度安排

本期工程项目建设周期确定为12个月。

十、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资7601.59万元，其中：

固定资产投资5460.91万元，占项目总投资的71.84%；

流动资金2140.68万元，占项目总投资的28.16%。

2、在固定资产投资中，建设投资5442.80万元，占项目总投资的71.60%；

建设期固定资产借款利息18.11万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资5442.80万元，其中：

工程建设费用4947.56万元，占项目总投资的65.09%，包括：

建筑工程投资1963.37万元，占项目总投资的25.83%；

设备购置费2895.27万元，占项目总投资的38.09%；

安装工程费88.92万元，占项目总投资的1.17%。

工程建设其他费用414.80万元，占项目总投资的5.46%（其中：

土地使用权费288.00万元，占项目总投资的3.79%）；

预备费80.44万元，占项目总投资的1.06%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=5442.80+18.11+2140.68=7601.59（万元）。

十一、资金筹措方案

1、项目总投资7601.59万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）4248.05万元，占项目总投资的55.88%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2589.01万元，占项目总投资的34.06%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款589.01万元，占项目总投资的7.75%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的26.31%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金764.53万元，占项目总投资的10.06%（其中：

申请国家专项资金436.88万元，占项目总投资的5.75%；

其他融资327.65万元，占项目总投资的4.31%）。

十二、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入15290.55万元，总成本费用12729.79万元，税金及附加80.46万元，年利税总额3272.69万元，其中：

年利润总额2480.30万元，税后净利润1860.22万元，纳税总额1412.47万元，其中：

增值税711.93万元，税金及附加80.46万元，年缴纳企业所得税620.08万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率32.63%，投资利税率43.05%，全部投资回报率24.47%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值4384.47万元，总投资收益率34.45%，资本金净利润率58.39%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.03年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.61年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点51.19%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十三、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量14.57吨标准煤/年，项目总节能率17.54%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入15290.55万元，占地产出收益率9903.21万元/公顷；

达纲年纳税总额1412.47万元，占地税收产出率914.81万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和临沂某某市发展规划，有利于促进临沂某某经济开发区区域高露醇产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供152.91个就业职位，每年可为临沂某某经济开发区增加财政税收1412.47万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十四、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合临沂及临沂某某经济开发区高露醇行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县高露醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“高露醇投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国高露醇的国产化进程，推动高露醇制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“高露醇投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进临沂临沂某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位152.91个，达纲年纳税总额1412.47万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方