财务管理J3TJOL ERP V10040应付管理用户管理手册36pWord文件下载.docx
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文本
C(20)
Y
主键,唯一
可以手动输入,或者根据[更新文件编号]设定自动生成编号。
已批核
C
(1)
Y
日期
默认为系统启用日期,控制不能晚于系统启动日期
到期日
控制不能早于单据日期
核算项目类别
下拉框
可选择“客户”,“供应商”,“职员”或“部门”。
核算项目编号
C(10)
控制输入已经批核,且设定了会计科目的核算项目。
往来科目
C(14)
默认为核算项目所设定的会计科目,可修改,但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。
货币
C
(2)
货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入
汇率
数字
Numeric
默认读取[每天汇率表]中对应生效日期内的汇率,可修改。
职员
文本
输入系统中已经设定的职员编号
商业中心
输入系统中已经设定的商业中心编号
部门
N
输入系统中已经设定的部门编号
原始金额
输入原始金额
已付金额
输入已付金额
剩余金额
剩余金额=原始金额-已付金额
输入剩余金额,
供应商发票编号
输入供应商发票编号
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[应付创始记录]用于登记启用系统前还存在的未完成的应付款
与其他模块的关系
1.属于应付发票的一种,如果剩余金额为整数,则可以在[付款单]被读取,如果剩余金额为负数,则可以在[应付退款单]被读取。
2.[结束初始化]后,[应付创始记录]不可以新建,修改或删除单据。
注意事项
1.核算项目必须设定会计科目,才可以在[应付创始记录]中被读取;
2.[应付创始记录]中的往来科目,只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。
3.如果剩余金额为负数,则需要在[应付退款单]进行应付退款处理。
二.[预付创始记录]
路径:
点击模块→财务会计→应付账款→预付创始记录
预付创始记录编号
显示单据的批核状态
默认为核算项目所设定的会计科目,可修改,但只能输入科目受控系统为“空白”或“预付应付”的科目。
输入已收的订金金额
已用金额
输入已使用的订金金额
剩余金额=原始金额-已用金额,剩余金额不能小于0。
输入剩余订金金额,
订单编号
控制读取本次预收款所对应的,在系统中已经保存并批核的订单编号,没有则不填
[预付创始记录]用于登记启用系统前已经支付的,且尚未用完的付出订金
1.属于预付订金,在相同核算项目,相同商业中心的应付发票的“订金使用”栏中可以被读取,冲减应付金额。
2.[结束初始化]后,[预付创始记录]不可以新建,修改或删除单据。
1.核算项目必须设定会计科目,才可以在[预付创始记录]中被读取;
2.[预付创始记录]中的往来科目,只能输入科目受控系统为“空白”或“预付应付”的科目。
3.[预付创始记录]中剩余金额必须大于0.
三.[应付账款交易]
点击模块→财务会计→应付账款→应付账款交易
Header栏位属性
应付交易编号
显示文件批核状态
应付交易类别
控制输入系统已经设定的应付交易类别编号
默认为系统当前日期,可修改
控制输入已经批核,且设定了会计科目的核算项目编号。
需开正式发票
勾选框
在[财务参数设定]-“启用正式发票”中勾选了“应付账款交易”,该栏位才会显示。
勾选需开正式发票,则可以在[采购正式发票录入]中读取该“应付账款交易”记录。
付款方法
可以选择C.O.D,赊销,月结(发票日期)+账期,月结(发票日期+账期),分期付款5种方法
关于5中付款方法的区别,请查看[客户]模块使用手册中的介绍。
账期
控制输入0-999之间的整数
控制不能早于单据日期。
当付款方式为“分期付款”时,该栏位不显示。
不同的付款方法和账期,会影响到期日,具体计算方法请查看[客户]模块使用手册中的介绍。
摘要
C(80)
可以双击读取[摘要范本]中设定的值,或根据实际情况自定义输入。
联系人
C(40)
控制读取核算项目中设定的联系人名称。
当核算项目类别为“职员”和“部门”时,联系人栏位变为灰色,不可编辑。
职位
默认读取核算项目中设定的联系人职位,可修改。
当核算项目类别为“职员”和“部门”时,该栏位变为灰色,不可编辑。
早付款折扣率
仅当勾选了“显示早付款折扣率”,该栏位才显示。
主要用于设定用户于到期日期前付款的折扣率。
鼓励对方提早付款。
使用示例:
应付客户A款项1000元,2011年7月1日到期,早付款折扣率10%.客户于7月1日前付款,则可以享受10%的折扣优惠,若客户于7月1日以后(包括7月1日)付款,则不能获得早付款折扣优惠。
显示早付款折扣率
勾选,则“早付款折扣率”栏位会显示;
不勾选,则“早付款折扣率”会自动隐藏。
Footer栏位属性
科目编号
控制输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目。
科目说明
只读栏位
显示科目的说明。
收费/折扣
选择“收费”,则增加总应付金额;
选择“折扣”,则减少总应付金额。
设定所在行记录的金额属于收费还是折扣。
金额
控制输入大于0的数
金额(本位币)
只读栏位
会根据汇率自动计算出原币金额对应的本位币金额。
交易说明
按钮
Button
N
点击可以编辑摘要和交易说明
注脚栏位属性
总附加收费
显示Footer表中收费金额的汇总
总附件折扣
显示Footer表中折扣金额的汇总
总应付账金额
总应付账金额=总附加收费-总附加折扣,
允许出现“负数”,即折扣金额大于收费金额。
已用订金
显示“订金使用”界面针对本单据使用的订金总额。
净应付账金额
净应付账金额=总应付账金额-已用订金。
批核人
显示批核本单据的用户编号
制表人
显示创建本单据的用户编号
“分期付款”界面请参考[客户]使用手册中的介绍;
订金使用界面
读取订金
只能读取相同核算项目,相同商业中心,订金日期不晚于当前单据日期的已批核订金单据
点击按钮可以读取与主界面核算项目编号有关的订金单据。
订金单据:
指“预付单”和“预付创始记录”。
自动清缴
点击可以根据主界面注脚中的净应付总金额,自动将读取的订金金额清缴应付金额。
来源交易性质
来源交易性质只有“预付单”和“预付创始记录”两种
来源单据
显示订金单据编号。
显示订金单据关联的订单编号。
显示订金单据中的货币
[应付账款交易]主界面单据日期,订金单据货币对应的汇率
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