财务部部门职能说明书.docx
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财务部部门职能说明书.docx
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财务部部门职能说明书
财务部-部门职能说明书
部门职能说明书
一、部门基本信息
部门名称
财务部
部门负责人职位
财务经理
上级部门/职位
副总经理
下属部门
无
部门岗位设置
岗位名称
人员编制
部门经理
会计
出纳
二、部门设置目的及宗旨(概括该部门对组织的贡献和设立的意义,以表示该部门存在的目的和价值。
)
财务部是公司重要的财务管理部门。
为公司的经营决策提供可靠依据,确保公司资产完整,资金有效使用,资产合理配置,实现企业价值最大化的财务管理目标;通过各项财务管理、控制经营成本,促进公司经营目标的实现。
部门性质-职能部门
三、部门位置
四、部门职能
工作内容
工作绩效标准
1、制定实施部门规划和工作计划
●根据公司战略发展规划及年度工作目标制定发展规划、工作计划,并严格执行完成。
2、财务制度和流程建设
●根据国家财务会计法规和行业会计规定,拟订本公司各项财务制度及公司内部控制制度、业务流程,形成规范化管理并严格执行和贯彻;
●制定、执行、维护、改进公司财务管理程序和政策制度,以满足控制风险的要求。
3、财务计划的制定、财务状况分析、财务风险控制
●根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;
●定期对公司经营计划执行情况进行财务分析,为下一期的计划预算提供依据。
4、日常财务核算与财务管理
●根据公司各部门提供的资料,结合公司财务制度,按照国家会计准则的标准及时准确的记录公司各类帐目;
●根据帐面记录,定期组织与实际核查,确保公司帐面真实准确;
●根据公司要求审批公司各项日常资金支付,对业务性质和相关票据进行规范;
●根据公司要求审批公司各项成本、费用,并对其进行监督检查,以严格控制公司成本支出。
●合并报表编制;对外统计报表编制及申报;合同评审与付款登记。
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(2)
主要内容
按照审核审批权限要求,审核相关费用项目
监控权
对公司规定范围内的财务运行状况监控权
审核权
对企业日常财务报表、财务文档、合同评审、规定范围内的财务收支、处理不良资产等事项的真实性、合法性和有效性的审核权
对部门相关文件、文档、上报工作内容、基本日常管理制度和规范的审核权;
建议权
对公司相关流程和制度制定的建议权
对公司规划制定的建议权
其它
总裁授予的其它权限
六、部门责任
对建立、健全财务管理流程与制度的责任
对所有财务数据和财务分析提供的及时性、真实性、准确性、安全性负责
对资金有效使用、合理周转和控制负责
对财务风险有效控制负责
对财务资料保管的完整性和安全性负责
对所有财务管理的有效性负责
七、部门工作关系
沟通对象
沟通内容/目的
内部
关系
财务副总
接受财务副总的日常监督和指令
经管中心
为项目成本管理提供相关财务支持
其他部门
为业务部门提供相应的财务支持;业务收入与费用的收取和支出
外部
关系
银行
公司银行相关业务,金融政策研讨、金融产品分析
税务局、财政局、国税局等外部政府机构
公司各种执照证件办理;与各机构进行沟通协调,按国家规定提供各类报表及相关分析资料,与之保持良好的关系,获得企业发展所需的必要支持
券商、审计机构
上市配合
八、部门资源(该部门完成主要职责需要的设备、资产和相关工作环境要求)
工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作,有时需要加班加点。
工作环境
基本在室内工作,温度、湿度适宜,无噪音、粉尘等污染,照明条件良好。
工作设备
计算机、一般办公设备(电话、打印机、复印机、Internet网络)
版本
批准日期
作者
更改内容
1.0
2013-07-29
人力资源部
首次发布
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