模拟卷经营计划与资金管理制度Word文件下载.doc
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传达用?
(3)本项目市场状况分析(国内外、竞争者、现况、趋势、经济环境等)。
(4)本公司本项目强弱点(价格、人员、财力、产品、通路、形象、协作厂商、经验、设
备、资讯)。
(5)本公司本项目的机会及适应之策。
(6)每一细计划亦应设定目标,并说明达成目标的方法?
实施步骤?
完成时间表?
考核
时点?
何人负责奖惩?
组织?
人员培训?
预算?
(7)那些项目需要其他部门(含公司内外单位)配合?
(8)何人执行、考核?
(9)可能造成的影响?
(10)失败的退路?
(11)使用名词如何定义?
数字计算原则?
(12)拟定本计划所受的限制?
(13)是否要责成某单位考核?
报告各计划执行状况?
提出调整办法?
解决办法?
(14)欲达成本计划,执行单位的权责,功能如何加强,计划完成时执行单位期望达成何
种面貌?
(15)资料引用,报告形式内容章节是否先规划?
(16)计划起草人除了纵向沟通外,是否已做横向沟通?
2.拟订计划时应考虑事项
以下所举仅为部分例子:
(1)内部问题:
什么是我们本身做得最好的?
什么是我们需要改进的?
在产品、人员、财务各方面,什么是我们的资源?
(2)市场问题:
什么是顾客的需要?
为什么顾客要和我们做生意?
和竞争对手比起来,我们怎么样?
(3)环境问题:
外在世界现在发生了什么足以影响我们业务的事?
政府的行动和政治的、文化的、社会的趋向,对我们的市场和顾客会有些什么影响?
(4)产品或服务方面:
顾客为了什么产品或服务,来和我们交往?
我们提供了什么最特有的产品或服务?
什么是我们的新产品或新服务?
什么产品或服务即将过时?
我们有什么新产品或新服务的计划?
和竞争对手相比,我们处于怎样的情势?
我们具有怎样的经济条件?
什么是我们最赚钱的产品或服务?
什么最不赚钱?
(5)顾客方面:
哪些人是我们的客户?
做过顾客的分析吗?
我们现在所服务的是怎样一个市场?
我们将应有什么新的市场?
顾客对我们的观感如何?
好吗?
坏吗?
(6)价格方面:
我们怎样制定价格?
上次在什么时候,我们修订了价格?
我们的价格具有竞争力吗?
(7)利润方面:
和同业比较我们的利润怎样?
和我们自己最兴盛的时期比较,利润怎样?
(8)设备方面:
我们需要的设备,都有吗?
我们知道什么是本行业所应有的设施吗?
我们对于生产力有所控制吗?
所有的设备均已充分利用吗?
(9)财务方面:
我们对于成长有什么适应性?
对于衰退有什么适应性?
我们的资金来源是什么?
我们应运用什么资源?
我们冒着什么风险?
我们对于现金、应收款、财产目录、和债务等有些什么管理?
(10)讯息方面:
我们要获得何种讯息?
外界现在的情况怎样?
我们有了这些讯息,采取什么行动?
我们有了更多的讯息,会采取什么行动?
我们获取这些讯息的代价和效益成比例吗?
我们对电脑化采取什么立场?
我们对外界讯息有适当的渠道吗?
(1l)决策方面:
什么决策对我们的企业关系重大?
哪一个人根据什么情况作什么决定?
(一个关键问题)
我们的决策是否适当的执行?
谁负责追踪考核?
我们怎样可以改进决策的方法?
(12)人员方面:
我们对于现有管理人员和技术人员,有关他们的年龄、技能、潜力、任期和退休等情况
了解得怎
样?
我们的员工对公司的观感如何?
对公司的前途怎样?
对他们自己的前途怎样?
我们的福利计划与其他公司相比怎样?
能满足我们员工的期望?
(13)公司危机:
我们会做些什么?
假使我们的产品或服务、顾客、竞争对手、主要职员、地区环境、或
能源供应发
生剧烈巨大的变化的话,我们怎么适应?
(三)拟订计划的原则
1.目标明确且易于了解。
2.目标实际而有达成的可能。
3.目标需易于衡量。
4.目标需兼顾企业、顾客、员工与社会的利益。
5.正文叙述宜简洁,尽可能用附录(附录宜详细)。
6.说明计算方法。
7.所有表格均应加注说明来源、所受限制条件及阅读人所应了解的事项。
8.长期计划只列方向、构想蓝图即可,短程计划则宜详细,年度营业计划则更应将细节
步骤列出。
(四)计划拟定及执行步骤
1.先组成一专案小组以决定下列事项:
(1)总计划方向,计划期间长短,计划原则,注意事项,后续计划;
(2)拟定各子计划考虑项目;
①应分成那些子计划;
②由何人阐述;
③由何人审核;
④进度如何安排;
⑤如何思考,如何归结众人的意见?
(3)所有子计划均应涵盖的范围?
项目?
重要章节?
统一格式。
(4)各子计划负责人先做纵向考虑,再做横向沟通。
(5)架构(指导方针)、计划撰写进度表定案。
(6)向有关人员简报说明。
2.各子计划分别拟写内容?
(1)各子计划包括条款的讨论拟定(横向)。
(2)各条款内容的要求(纵向),至少要包括:
①现况。
②目标。
③现况与目标之间的差距。
④要缩短GAP,达成目标的手段(包括人力、时间……)。
⑤这些手段由何人执行?
⑥执行由何人考核?
依何种标准来考核?
⑦所有假设条件及附录背景资料。
(3)各子计划标准格式化(甚至包括表格、编号)。
3.撰写期间需不断做纵向及横向的沟通。
4.由专案小组进行各子计划的书面审核,提出建议。
(1)有否违背当初所定原则和格式?
(2)是否考虑周详?
(3)是否具体可行?
(4)文字使用是否恰当,会不会引起误解?
(5)是否彼此冲突?
5.各子计划修正、定稿。
6.执行
(1)各子计划负责人按进度表执行其内容。
(2)专案小组按考核点了解各子计划的进度、困难点,并向总负责人提出建议案。
(3)各子计划按实际状况不断检查、修正。
(4)专案小组在年底提出年度报告,分析目标达成及未达成的原因,并做后续计划评估
及执行的依据。
7.撰写计划时应注意事项:
(l)思考要周全。
(2)数字表现要比纯粹叙述有较大说服力。
(3)用条例式的写法,不要做文章。
(4)报告前要有一至二页的内容摘要。
(5)尽可能有成本效益分析。
(6)要有结论及建议方案。
(五)计划的内容
完整的营业计划至少应包括下列内容:
①销售②市场③制造④研究发展⑤采购⑥产品⑦财务⑧行政(如公司较大,则可再另立
专文讨论质量管理、办公室自动化等)。
1.销售:
(1)营业总目标与成长率。
(2)产品别、地区别、业务
别(如OEM、代理、自有品牌……)、客户别的目标营业额。
(3)如何渗透目标市场——技术移转、投资、整厂输出、授权?
(4)销售通路选择,国内外分公司设立的时机。
(5)本身销售人员的训练、预算、组织。
(6)竞争者销售方法、策略。
2.市场:
(1)超额利润市场何在?
重点市场何在?
(2)如何促销?
采用哪种广告媒体?
做多少广告预算?
(3)采用低价位还是高价位?
如何适应价格竞争?
(4)是从乡村包围城市还是用城市吸引乡村?
(5)如何加强售后服务,采用何种包装策略?
(6)如何建立CIS?
(7)如何配合销售预测?
如何适时补货?
(8)如何掌握旺季、特别节日?
如何适应淡季?
(9)如何配合商展——场地、时间、支援人员、设计、展出项目?
(10)市场情报来源,品牌策略。
(11)市场部门的组织、人员、训练、预算。
(12)竞争者促销策略如何?
(13)是否打算新增产品线?
何时?
3.制造:
(1)生产线如何安排?
设备要不要更新?
(2)是否要扩厂?
厂地选择何处?
新厂如何设计?
(3)是否要海外设厂?
(4)生产自动化的程度与新生产技术的研究?
(5)竞争者以何种生产策略致胜?
(6)外包、内制程度?
内外包策略?
如何辅导协作厂?
(7)产能如何配合?
制程如何改良?
如何应付多品种、小批量?
(8)工程师、技工如何训练?
福利如何?
怎样招募?
(9)如何降低出错率?
质量如何改进?
库存如何降低?
(10)厂区如何设计?
(11)如何降低成本?
(12)生产如何组织?
如何提高生产力?
预算情况如何?
4.研究发展:
(1)研究重点?
新产品发明?
现有产品改良?
(2)新技术如何引进?
成熟技术如何移转出去?
(3)工业设计?
安全规格?
质量保证?
测试中心?
(4)打算开发哪些新产品?
时间表?
(5)如何支援相关部门?
(6)如何加强知识产权的保护?
(7)打算增加哪些新设备?
与哪些单位技术合作?
(8)人力计划、组织、预算、训练?
(9)竞争者研究发展方向?
进度如何?
怎样管理?
5.采购:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 模拟 经营 计划 资金 管理制度
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