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会计期间:
自然月份。
会计年度开始日期:
1月1日,启用会计期间:
2019年1期。
2、用户管理(操作者的名字填本组一个组员的名字)
用户组
用户名
授权范围
基本权限
系统管理组
王中广(系统管理员)
所有用户
除操作权限—“账务处理”中“凭证录入、凭证删除、凭证审核”以外的其他所有功能,有检查科目权限。
会计组
以操作者自己的名字命名
当前用户
除操作权限“账务处理-凭证”中“凭证审核”、“修改其他用户凭证或单据”以外的所有功能,有检查科目权限。
黄风(审核员)
本组用户
只有操作权限—账务处理“凭证”中的“查询”、“审核”、“检查”、“过账”功能。
出纳组
张一杰(出纳员)
操作权限和报表权限中“出纳管理”中的全部功能。
操作权限—“账务处理”中的凭证查询功能。
注:
安全码均为123456.
3、币别
外币代码:
USD,名称:
美元,期初汇率1:
8.0。
4、账套选项
(1)“凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。
(2)“账薄余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”。
(3)选择固定资产减值准备科目为“1603固定资产减值准备”,同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。
(4)选择“可以从凭证引入现金日记账“和”可以从凭证引入银行存款日记账“。
5、凭证字
凭证字
科目范围限制
收
借方必有:
1001-1012
付
贷方必有:
转
借和贷必无:
6、核算项目
(1)往来单位
001东方发展公司、002金佛山科技公司、003深圳环宇公司、004亿坤公司。
(2)部门
01行政部、02财务部、03销售部、04物供部。
(3)职员
表1职员表
职员编码
职员名称
部门
类别
职务
性别
银行账号
0101
陈山竹
行政部
行政
总经理
男
123456001
0102
罗云峰
职员
123456002
0103
王东
主任
女
123456003
0201
王中广
财务部
123456004
0202
操作者
123456005
0203
黄风
123456006
0204
张一杰
123456007
0301
章力辉
销售部
业务
123456008
0302
刘大红
123456009
0303
韦芳
123456010
0304
何一丁
123456011
0305
周广金
123456012
0306
梁华
123456013
0401
郭风光
物供部
123456014
0402
谢长宇
123456015
注:
增加职员类别(行政、业务)、职员职务(总经理、主任、职员)
(4)商品(在核算项目中增加”商品”这一类别,基本设置如下图)
01甲商品、02乙商品、03丙商品。
7、会计科目及期初余额
会计科目及期初余额表
科目代码
科目名称
期初余额(借方)
期初余额(贷方)
备注
1001
库存现金
600
1002
银行存款
423000
100201
工商银行
335000
100202
中国银行
88000
核算单一外币“美元”+期末调汇,原币11000,汇率8.0
1012
其他货币资金
30000
101201
外埠存款
1101
交易性金融资产
10000
110101
成本
11010101
股票
1122
应收账款
13000
往来单位+往来业务核算
1122-001
东方发展公司
1221
其他应收款
1500
部门+职员辅助核算
1221-01
800
1221-0101
1221-03
700
1221-0304
1231
坏账准备
100
1401
材料采购
60000
商品+数量金额核算,单位:
件
1401-01
甲商品
数量:
1405
库存商品
100000
1405-01
50000
125
1405-02
乙商品
20190
200
1405-03
丙商品
1408
委托加工物资
1601
固定资产
629500
1602
累计折旧
113751.71
1604
在建工程
2201
应付票据
2019
2202
应付账款
2202-02
深圳环宇公司
2211
应付职工薪酬
12019
221101
工资
221102
职工福利
2221
应交税费
222101
应交增值税
22210101
进项税额
22210102
销项税额
222102
所得税
2231
应付利息
2241
其他应付款
2701
长期应付款
201900
4001
实收资本
800000
4103
本年利润
4104
利润分配
89748.29
410415
未分配利润
6001
主营业务收入
6401
主营业务成本
商品核算
6601
销售费用
660101
差旅费
部门核算
660102
660103
福利费
660104
折旧费
6602
管理费用
660201
差旅费
660202
660203
660204
660205
业务招待费
660206
办公费
660207
其他费用
6603
财务费用
660301
利息收入
660302
利息支出
660303
汇兑损益
6711
营业外支出
6801
所得税费用
合计
1267600
注:
有“-”的不增加该次级科目
8、固定资基础资料
(1)固定资产类别:
通用设备交通设备仪器仪表房屋及建筑物。
折旧方法为平均年限法,净残值率为5%。
(2)固定资产变动方式:
系统默认。
变动方式“购入”的凭证字为“转账凭证”,对应科目:
1604在建工程。
(3)基本入账信息:
(全部处于使用中,增加方式均是购入)
(4)固定资产基础资料见下表:
代码
名称
使用部门
原值
TY001
DELL计算机
通用设备
13500.00
4365.00
TY002
HP计算机
15000.00
1212.51
JT001
长安车
交通设备
98000.00
2376.50
YQ001
验钞机
仪器仪表
3000.00
242.50
FW001
办公楼
房屋及建筑物
行政部(32.5%)
财务部(32.5%)
销售部(17.5%)
物供部(17.5%)
500000.00
105555.20
续表
预计使用期间数
折旧费用科目
入账日期
已提折旧期间
36期(3年)
管理费用-折旧费
2009.12.01
12
- 配套讲稿:
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