中原内配度财务分析报告Word格式文档下载.docx
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2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
418,102
100.00%
414,390
382,405
流动资产合计
155,876
37.28%
163,587
39.48%
160,722
42.03%
非流动资产合计
262,226
62.72%
250,803
60.52%
221,682
57.97%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中原内配2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为29.31%,26.40%和23.05%。
2019年中原内配流动资产构成情况
货币资金
41,158
26.40%
22,176
13.56%
64,784
40.31%
交易性金融资产
5,000
3.21%
0.00%
应收票据及应收账款
35,926
23.05%
57,002
34.85%
46,754
29.09%
应收票据
4,405
2.83%
14,632
8.94%
16,080
10.01%
应收账款
31,520
20.22%
42,370
25.90%
30,673
19.08%
应收款项融资
13,941
预付款项
1,111
0.71%
750
0.46%
601
0.37%
其他应收款
732
0.47%
399
0.24%
870
0.54%
其中:
应收利息
10
0.01%
存货
45,689
29.31%
38,419
23.49%
31,120
19.36%
其他流动资产
12,315
7.90%
44,839
27.41%
16,591
10.32%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中原内配2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及长期股权投资,各项分别占比为48.31%,21.52%和16.40%。
2019年中原内配非流动资产构成情况
长期股权投资
42,996
16.40%
37,025
14.76%
30,515
13.77%
其他权益工具投资
6,879
2.62%
10,379
4.14%
10,763
4.86%
投资性房地产
3,372
1.29%
7,838
3.13%
7,660
3.46%
固定资产
126,689
48.31%
91,969
36.67%
95,774
43.20%
在建工程
8,998
3.43%
25,353
10.11%
3,727
1.68%
无形资产
8,623
3.29%
8,578
3.42%
8,558
3.86%
商誉
56,434
21.52%
57,936
23.10%
55,364
24.97%
长期待摊费用
1,689
0.64%
1,625
0.65%
1,566
递延所得税资产
3,324
1.27%
2,277
0.91%
2,119
0.96%
其他非流动资产
3,216
1.23%
7,818
3.12%
5,631
2.54%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中原内配2019年年总负债金额为1,496,803,293.08元,所有者权益总额为2,684,220,355.0元,其中资本金为607,370,105.0元,资产负债率为35.80%,在负债中,流动负债为709,957,707.76元;
占负债和所有者权益总额的16.98%,非流动负债为786,845,585.32元,占负债和所有者权益总额的18.82%。
2019年中原内配负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
70,995
16.98%
93,761
22.63%
61,540
16.09%
非流动负债合计
78,684
18.82%
46,479
11.22%
76,739
20.07%
所有者权益(或股东权益)合计
268,422
64.20%
274,150
66.16%
244,125
63.84%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中原内配2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为51.77%,26.28%和26.28%。
2019年中原内配流动负债构成情况
短期借款
36,755
51.77%
18,600
19.84%
15,875
25.80%
交易性金融负债
698
0.98%
574
0.61%
应付票据及应付账款
18,659
26.28%
14,391
23.39%
应付账款
预收款项
1,724
2.43%
933
1.00%
1,811
2.94%
应付职工薪酬
3,186
4.49%
2,823
3.01%
3,088
5.02%
应交税费
834
1.18%
2,282
1,743
其他应付款
7,689
10.83%
35,757
38.14%
24,605
39.98%
应付利息
78
0.11%
182
0.30%
一年内到期的非流动负债
1,446
2.04%
32,789
34.97%
25
0.04%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中原内配2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为86.57%,12.46%和0.88%。
2019年中原内配非流动负债构成情况
长期借款
68,115
86.57%
38,843
83.57%
69,578
90.67%
长期应付款
75
0.10%
56
0.12%
50
0.07%
递延收益
9,803
12.46%
递延所得税负债
689
0.88%
328
38
0.05%
其他非流动负债
7,250
15.60%
7,072
9.22%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中原内配的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为51.02%,24.09%和22.63%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
60,737
60,761
22.16%
60,682
24.86%
资本公积
64,666
24.09%
64,654
23.58%
61,714
25.28%
库存股
-15,730
-5.86%
-5,938
-2.17%
-9,416
-3.86%
其他综合收益
755
0.28%
165
0.06%
-1,440
-0.59%
盈余公积
17,144
6.39%
16,505
6.
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