王老吉凉茶项目立项申请书投资计划Word文档格式.docx
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该工程规划建筑系数53.62%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度193.86万元/亩。
项目净用地面积56294.80平方米,建筑物基底占地面积30185.27平方米,总建筑面积61924.28平方米,其中:
规划建设主体工程46377.71平方米,项目规划绿化面积4306.29平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费6207.20万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量1167764.83千瓦时,折合143.52吨标准煤。
2、项目年总用水量18826.12立方米,折合1.61吨标准煤。
3、“王老吉凉茶项目投资建设项目”,年用电量1167764.83千瓦时,年总用水量18826.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.13吨标准煤/年。
达产年综合节能量40.93吨标准煤/年,项目总节能率20.59%,能源利用效果良好。
(十)项目总投资及资金构成
项目预计总投资21062.55万元,其中:
固定资产投资16361.78万元,占项目总投资的77.68%;
流动资金4700.77万元,占项目总投资的22.32%。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入36326.00万元,总成本费用27627.71万元,税金及附加369.15万元,利润总额8698.29万元,利税总额10267.20万元,税后净利润6523.72万元,达产年纳税总额3743.48万元;
达产年投资利润率41.30%,投资利税率48.75%,投资回报率30.97%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位480个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)项目评价
1、项目达产年投资利润率41.30%,投资利税率48.75%,全部投资回报率30.97%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。
支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。
支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。
(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)
二、项目投资建设方案
(一)产品规划
项目主要产品为王老吉凉茶,根据市场情况,预计年产值36326.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;
针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。
(二)用地规模
该项目总征地面积56294.80平方米(折合约84.40亩),其中:
净用地面积56294.80平方米(红线范围折合约84.40亩)。
项目规划总建筑面积61924.28平方米,其中:
规划建设主体工程46377.71平方米,计容建筑面积61924.28平方米;
预计建筑工程投资4468.27万元。
(三)用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数53.62%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度193.86万元/亩。
项目预计总建筑面积61924.28平方米,其中:
计容建筑面积61924.28平方米,计划建筑工程投资4468.27万元,占项目总投资的21.21%。
(四)选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、建设风险评估分析
投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。
投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。
四、项目投资分析
(一)固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资16361.78(万元)。
(二)流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金4700.77万元。
(三)总投资构成分析
1、总投资及其构成分析:
项目总投资21062.55万元,其中:
2、固定资产投资及其构成分析:
本期工程项目固定资产投资包括:
建筑工程投资4468.27万元,占项目总投资的21.21%;
设备购置费6207.20万元,占项目总投资的29.47%;
其它投资5686.31万元,占项目总投资的27.00%。
3、总投资及其构成估算:
总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=16361.78+4700.77=21062.55(万元)。
(四)资金筹措
全部自筹。
五、项目经营效益分析
(一)营业收入估算
该“王老吉凉茶项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑王老吉凉茶行业设备相对价格变化,假设当年王老吉凉茶设备产量等于当年产品销售量。
项目达产年预计每年可实现营业收入36326.00万元。
(二)达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1199.76万元。
(三)综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用27627.71万元,其中:
可变成本24492.80万元,固定成本3134.91万元。
(四)利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8698.29(万元)。
企业所得税=应纳税所得额×
税率=8698.29×
25.00%=2174.57(万元)。
(五)利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):
2、达产年应纳企业所得税:
3、本项目达产年可实现利润总额8698.29万元,缴纳企业所得税2174.57万元,其正常经营年份净利润:
企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8698.29-2174.57=6523.72(万元)。
4、根据计算得到以下经济指标。
(1)达产年投资利润率=41.30%。
(2)达产年投资利税率=48.75%。
(3)达产年投资回报率=30.97%。
5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入36326.00万元,总成本费用27627.71万元,税金及附加369.15万元,利润总额8698.29万元,企业所得税2174.57万元,税后净利润6523.72万元,年纳税总额3743.48万元。
六、总结评价
1、中小企业是中国最大的企业群体,占企业总数99.7%,是中国经济的重要组成部分。
然而,当前资本、土地等要素成本持续维持高位,资源环境约束趋紧,招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题,使得中小企业的生产经营压力依然较大。
再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显,创新能力不强,大多数中小企业仍处于价值链低端,低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。
2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;
项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件,确保投资项目的顺利实施,将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。
八、主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
56294.80
84.40亩
1.1
容积率
1.10
1.2
建筑系数
53.62%
1.3
投资强度
万元/亩
193.86
1.4
基底面积
30185.27
1.5
总建筑面积
61924.28
1.6
绿化面积
4306.29
绿化率6.95%
2
总投资
万元
21062.55
2.1
固定资产投资
16361.78
2.1.1
土建工程投资
4468.27
2.1.1.1
土建工程投资占比
21.21%
2.1.2
设备投资
6207.20
2.1.2.1
设备投资占比
29.47%
2.1.3
其它投资
5686.31
2.1.3.1
其它投资占比
27.00%
2.1.4
固定资产投资占比
77.68%
2.2
流动资金
4700.77
2.2.1
流动资金占比
22.32%
3
收入
36326.00
4
总成本
27627.71
5
利润总额
8698.29
6
净利润
6523.72
7
所得税
8
增值税
1199.76
9
税金及附加
369.15
10
纳税总额
3743.48
11
利税总额
10267.20
12
投资利润率
41.30%
13
投资利税率
48.75%
14
投资回报率
30.97%
15
回收期
年
4.73
16
设备数量
台(套)
166
17
年用电量
千瓦时
1167764.83
18
年用水量
立方米
18826.12
19
总能耗
吨标准煤
145.13
20
节能率
20.59%
21
节能量
40.93
22
员工数量
人
480
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