企业融资申请书参考样本Word文档格式.docx
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目前公司已经成功开发的房地产项目有“兰卡威国际”,项目处于长沙市河西交通大动脉,岳麓大道与银盘南路交界处,屹立于湘江西岸,尽收湘江美景。
项目西距长沙市政府3分钟车程,东邻投资500亿的长沙热点版块之一滨江新城,北有长郡中学与观沙岭商业圈,南有荣湾镇商圈,地理区位优越。
项目往南约600米处为营盘路过江隧道,有多达13趟之多的公交线路,交通四通八达。
“兰卡威国际”是由“兰卡威”倾力打造的第一个项目,项目为一栋地上三十二层与地下二层的单体楼,1至4层为大型商业,5至10层规划为公寓式酒店,10层至32层为全屋精装修酒店式公寓,公寓共计616套,面积从28-65平方米不等。
建筑北面每层各设有一个错层空中露台供您观景揽江。
项目总建筑面积39339.09平方米,绿化率约30%,容积率6.99。
在规划上,以鹤立鸡群的姿态独占鳌头。
外观上,以现代简约式风格独挡一面,蕴义兰卡威国际大气天成,简约时尚,商住齐发的态势。
品牌电梯丶高档家装丶实用小户丶酒店式物管丶大型商业等样样齐全。
二.融资需求
(本内容写明融资规模、融资期限、融资成本等)
融资额度人民币2亿元(以贵司为准)。
融资期限不超过18个自然月份,可提前还贷。
融资年利率19%(实际按商定为准,下面按19%计算)。
三.资金用途
(本内容写明需资金用途、投资项目简介、项目投资总额、自有资金投入、项目销售收入、项目净利润、项目进度说明、项目相关证件)
融资用于收购“鸿信置业”100%股权及其名下物业“鸿信大厦”第一层至第三层(包括负一层地下停车场、1层与2层之间的夹层、及建筑物上附着的设施、设备)。
项目投资使用计划(见附表)
投资概算
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价(元)
合计(万元)
备注
一
项目开发成本
27253.38
1
房屋购置费用
23199
1.1
房屋转让价
㎡
13952.7
22200
收购协议价款
1.2
房地产契税
万元
888
税率为4%
1.3
交易服务费
111
费率为0.5%
2
前期工程费用
250
2.1
前期费用
15390
200
2.2
规划、设计、可研费
50
3
装修、安装工程费
3270
3.1
商业
12500
2500
3125
3.2
地下室
2891
500
145
4
预备费
534.38
不可预见费
1~3项和的2%
二
项目开发费用
545.07
管理费用
545.07
按开发成本2%计
三
融资成本
2066.25
金融机构借款利息
20000
四
项目销售税费
4646.554
销售税费
五
项目总投资
34511.25
项目税费计算
税费种类
税率
征收标准
金额(万元)
营业税
5%
47000
2350
城建税
7%
164.5
教育费及附加
117.5
企业所得税
1.2%
564
5
土地使用税
20元/㎡
1499.5
5.998
按2年计算
6
土地增值税
3%
1410
7
印花税(工程合同)
0.03%
3520
1.056
8
印花税(借款合同)
0.05%
10
9
印花税(不动产转移)
23.5
合计
-
项目资金来源
资金来源
自有资金
6500
金融机构借款
项目销售资金回笼
73500
四.还款来源
(本内容写明第一、第二……还款来源、时间、预计金额、还款来源说明,比如一期住宅销售在×
年×
月可达到销售收入×
元人民币,可以专户存储优先用于偿还,×
收入在×
月可达×
元人民币,用于第二还款来源等等。
最好有一项以上还款来源)
我司归还贵司的货款本金及利息有二种方案:
一是向银行申请物业性经营货款。
我司已向长沙工商银行马王堆支行申报,申请货款金额2.6亿元,该银行已到厦门台博公司进行了考察调研,同时与部分台商召开了一次湖南地区台商进驻的座谈会。
银行方面非常看好这个项目,各项工作都在有序进行中。
此项工作目前可先期往银行方面进行洽谈,以保证贵司的利益。
我司预计银行方面在进入贷款程序后3个月时间内可放款。
二是将“鸿信大厦”升级改造装修后对外出售,改造装修的费用概算费用约为3200万左右。
方案确定的销售代理公司是厦门新万联国际顾问有限公司长沙分公司,销售周期不超过1年,保底销售金额为4.7亿元。
对外销售的方案是“台湾名品免税商城”进行返租,对购房客户年回报率为7%。
具体还款计划列表如下(设定融资借款到账时间在2013年9月):
单位:
销售时间
销售周期
销售金额
归还本金
归还利息
本息合计
2013年10月
第1期
5875
1000
633.33
1633.33
2012年11月
2000
300.83
2300.83
2013年12月
3000
269.17
3269.17
2014年1月
221.67
3221.67
2014年2月
第2期
4700
174.17
2674.17
2014年3月
134.58
2634.58
2014年4月
第3期
95.00
1095.00
2014年5月
79.17
1079.17
2014年6月
63.33
1063.33
2014年7月
47.50
1047.50
2014年8月
第4期
31.67
1031.67
2014年9月
15.83
1015.83
合计
22066.2
五.融资抵押物
(本内容要详细写明用于本次融资的抵押物是什么,无论是土地还是楼房,都要写明抵押物数量有多少、评估价值有多少。
如果是抵押土地,要标明土地证号码;
如果要抵押楼盘,要标明预售证号码或者房产证号码和楼盘所属的土地证号码。
另外还要说明抵押楼盘的土地是否已经做抵押)
融资抵押物为收购的“鸿信置业”名下物业:
“鸿信大厦”负一层、一层、夹层、二层、三层楼宇(详细列表如下)。
(以下房屋产权登记时间在2007年9月12日)单位:
人民币万元
楼层
设计用途
建筑面积(㎡)
产权证号
国土证号
评估价值
房号
1/18
车库
2890.74
00422598
1751.53
00595364
007962
16499.41
1041-1195(92单元)
夹层/18
2513.43
00595365
007961
13022.08
-201
2/18
3398.5
00595368
007972
14406.24
201
3/18
00595366
007973
11204.85
301
55132.58
1.融资以房产作为抵押物;
2.若贵司认为有必要土地可进入抵押(我司理由是若土地也进入抵押,到时在政府部门办理抵押手续时间长);
3.目前土地、房屋是干净的资产,无他项附记;
六.担保人简介(如有)
(本内容要写明担保公司名称、注册资本、所属行业、经营范围、公司资质、股权结构、资产总额、净资产、净利润、年销售收入、银行授信评级、银行贷款金额、对外担保额度、可用担保额度等)
落款盖章
长沙兰卡威置业有限公司
湖南鸿信置业有限公司
2013年9月18日
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