SAP全面预算管理解决方案.ppt
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SAPBPC全面预算管理解决方案顺畅计划、预算及预测流程,陈永杰SAP中国Email:
Windge.C,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,“凡事预则立不预则废“礼记中庸,总结,全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环,公司战略执行的有效工具资源合理配置的手段业务流程的行为规范(内部沟通)绩效管理的依据,战略与目标,预算,计划与资源配置,员工激励,评价与适应,根据商业环境和内部能力制订公司战略将战略转化BSC根据BSC具体为目标和考核指标为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施,包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门根据确认的执行措施编制预算执行将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据,并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正对预算执行情况按月进行检查,并将目标数据和实践数据进行差异分析,找出问题的原因从而加以改进。
流程改进,预算管理的体系框架,预算分析,反馈报告,预算调整,预算执行,预算编制,组织保证,全面预算管理,公司战略,薪酬计划,全面预算管理的六大组成部分,SAP2008/Page6,计划与合并的目标,使财务及运营计划与战略目标相策应提高计划的准确度,降低相关成本缩短预算周期有更多时间在分析上,而非事务性工作对潜在的业务战略快速建模,并制定一系列使企业价值最大化的行动增强对财务结果和报表的信心,数据准确性与可预测性历史数据存在于多个系统和电子表格中不是集中储存流程效率与标准化与标准业务流程没有关连和实施性预算过程过长也易出错执行可用性和适应性现有的计划产品难以使用也不灵活适于强劲用户企业特定的任务过于依赖IT,Companiestypicallyrealizeonlyabout60%oftheirstrategyspotentialvaluebecauseofdefectsandbreakdownsinplanningandexecution.典型地,由于计划和执行过程中的错误及分裂,许多公司只能实现60%的战略潜在价值.Source:
HarvardBusinessReview来源:
哈佛商业评论Manymodelingproductsjustdontofferagoodmixofusabilityandflexibility.许多建模产品无法同时提供易用性和灵活性.Source:
SimplicityIsGoldenCFO.comJanuary2006来源:
简单是金,“,SAP2008/Page7,问题在于,而且,By2012,90%ofpubliccompanieswillfacemandatory,auditedpublicreportingrequirementsforfinancialcontrols,and50%willfacemandatorynon-financialreporting(0.8probability).到2012年,90%的上市公司将面临强制性的,经过审计的公司公开报表要求,以加强财务控制;而50%的公司还必须提供非财务报告(0.8概率)Source:
Gartner-2ndMarch2007-“AuditsandEventsDriveGovernance,RiskandComplianceSpending”byEidandCaldwell*Oneofeverytenpubliccompanies,whetherbasedintheUSorabroad”ishavingtore-stateearnings无论是否在美国或海外,每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:
CFOE“SayAgain?
”:
April2007,“,萨班斯.奥克斯利法案和其他政府与监管部门强制性要求公司对其财务准确性负有责任作为合规过程组成部分的审计费用非常昂贵强制性的流程改变全球化,全球各种规定强调重要数据,流程与执行问题,SAP2008/Page8,SAP2008/Page9,61-80%3%,0%57%,1-20%17%,81-100%10%,41-60%5%,21-40%8%,不喜欢预算系统11%,不愿意花时间36%,不知道如何做预算29%,更愿意让财务代劳10%,非财务经理维护预算数据的比例?
?
非财务经理为什么不愿意输入预算的原因?
没有参加过培训14%,业务与财务之间的矛盾,Source:
TheLastMileCFO.comJanuary2007,不同的目标财务长期的、广面(汇总的)业务短期的、特定的(明细)业务经理惧怕计划流程流程及基本假设缺乏可视性流程及工具太复杂占用时间过长业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存在差异,通常一年做一次,很难进行季度及滚动预算,很难处理大量的数据,沦陷到EXCEL地狱,预算编制过程难以协调,流程具有很大的偶然性,难以根据实际数据及时对预测进行调整,组织结构的变化造成预算的更改非常困难,进行预算/实际数据的比较是很困难的,由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成,预算在实际工作中很难起到控制作用,当前许多公司的预算管理现状,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,总结,“整合的、易用平台使SAPBPC脱颖而出“,SAP2008/Page12,TheSAPBusinessObjects整体解决方案,改善效率及绩效控制,SAPBusinessObjects企业绩效管理解决方案,SAP2008/Page13,更好地控制绩效理解风险对企业战略的影响,并相应调整计划和期望密切关注和了解企业费用从而降低成本和改善营运资本分析最佳及最差的客户、渠道和产品,提高企业获利能力提高企业敏捷性更快更准地关帐,提高决策的质量和速度进行what-if分析,比较不同的选择,提高行动的信心深入理解变化带来的影响,从而根据需要调整运营及支持能力支持决策制定每个利益相关者都可对行动计划进行实时地沟通、协调和执行,SAPBPC,预算结构建模,预算分析,预算编制,编制过程协调,SAPBW,安全控制,SAPBI,SAPERP,资金预算SAPFM,销售计划SD,维修计划PM,采购计划MM,投资计划IM/AM,成本中心计划,利润中心计划,工程项目计划,SAP全面预算解决方案系统架构,SAP2008/Page15,计划执行;监控分析,SAP2008/Page15,SAPBPC顺畅业务计划过程,关注用户(Excel用户界面,智能行动窗)以流程为中心前瞻性完整性,关注用户-友好灵活的用户界面,直观的Web2.0界面,同时具有智能动作条来引导执行,并和MSOffice有效集成,熟悉的Excel界面缩短了用户的培训时间,并且能够保证数据的唯一性,关注用户与MSOffice的全面集成,关注用户-通过备注和非结构数据来加强沟通,关注用户业务用户可根据需求自行修改应用流程,业务用户职责应用安全性用户角色授公层次及向上卷积业务流图修改内置的业务流创建新的业务流报告模板Excel,Word,PowerPoint模板创建并修改指标,IT职责硬件安全性和授权用户角色授权数据和应用基础架构数据库服务器应用服务器OLAP结构,以流程为中心业务流程图某个具体流程各步骤的状态一览,以流程为中心业务流程图,预算编制流程管理,预算编制管理流程适用于年度预算编制、滚动预算编制、资本开支计划编制等管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节流程显示的步骤完成了用户向导的功能,让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作能够连续完整控制商业流程能够很好的帮助执行公司内部的预算流程和政策,预算编制流程的规范化,实现预算的从上往下和从下往上举例,预算模版的分发能够支持自下而上的底层计划业务人员输入汇总层面的计划数据,并往下进行分摊能够实现目标计划和下达计划的版本比较在系统内部实现线内审批能够支持多级审批所有递交、退回和批准等动作能够触发电子邮件通知在审批流程中可以实现通过文字备注进行沟通对已提交进行审批的计划能够进行控制,保证只有当前审批人能进行修改,以保证数据的一致性已经被批准的计划进行锁定对审批过程本身能够进行跟踪,直观展现各个实体计划目前的状态用户可以通过不同的权限设置,对预算进行有限度的操作支持复杂的版本管理,前瞻性-强大灵活的计算和建模能力,根据预算框架中的数据定义结构自动进行汇总根据计算的复杂程度提供不同的计算和建模方式能够提供大量的财务和常用函数能够参考历史数据,基于特定期间的增长或降低的比率,来预测当前和未来的数值;能够通过对历史数据的分析,计算出参考数值,例如过去一年的加权平均数等,作为预算的参考灵活定义科目之间的逻辑关系,BPC提供了集成Excel所有函数的BPC计算函数BPC提供了直接基于OLAP成员的MDX函数BPC提供了可供编程的语言BPC提供了自带的财务智能化功能,前瞻性-强大灵活的计算和建模能力举例,提供了预定义的分摊方法:
按百分比或指定的比例或去年的比例或平均分摊同时也提供了更高级的计算功能,以支持更复杂的计算模式;,演示客户,完整性-全面预算管理体系:
预算控制SAPBPC+SAPERP预算执行控制,SAPBPC预算总数,实际数,预算数,发票,系统在预算结构中寻找检查水平,科目分配,采购订单,采购申请,预算检查的结果,用户自定义,完整性-全面预算管理体系:
预算控制预算检查的调节,采购订单,控制,控制,控制,完整性-全面预算管理体系:
预算控制示例,XXX公司,完整性-全面预算管理体系:
预算控制示例,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,总结,媒体公司将它的预算流程周期从几周缩短到几天,改进预测准确性,收入则提升了13%,帮助领先的标准和专业肥料供、植物护理与盐品供应商提供更可靠的滚动预算,并改善了销售与生产部的沟通更易于适应变化的市场环境,制造企业改进了预算和计划流程,管理层对企业绩效有了“总览”视图,避免了二次猜测,对业绩底线有数百万美元的影响,通过自动化流程-利润抵销、经营租赁再声明和货币转换,制造企业缩短了财务周期,石油和天然气公司提升了计划流程的效率30,同时降低了99的电子表格使用,SAPBPC为客户带来的价值,BI,AnalyticApplicationsFirstGenerationBPM,BI,分析应用第一代BPM,SAPBPC更多的时间用于流程管理、决策及执行,100%,0%,%ofthetimespent,“由于计划和执行过程中的错误及分裂,多数公司只能实现其战略潜在价值的.“来源:
哈佛商业评论,“通过实施SAPBPC,我们的计划和预算流程取得了极大地改进.我们缩短了预算周期,并为业务人员交付了易用的、先进的、包含财务及统计的预算模型.”TonyPinto财务副总裁EdisonProperties,LLC,SAP顺畅计划流程,快速准确结帐,4000多优秀客户共同见证的成熟解决方案,联想全球采用SAP业务计划与合并(BPC)解决方案,挑战与机会全异的财务应用系统,包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工处理合并及财务报告目标在2009财年前确立SAP业务计划与合并(BPC)作为战略解决方案并实施替代现有应用系统,并在一个系统中链接所有总帐数据降低业务风险,提高效率实施亮点基于“为什么不是SAP”的战略线路图在五个月内停止使用原有系统:
Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工处理流程SAP主导实施项目总实施费用低于100万美元,为什么选择SAP有意愿采用SAP的业务计划与合并战略解决方案对SAP将其解决方案迁移至Netweaver平台计划的预期收益充满信心相
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