胶粘剂项目投资计划与经济效益分析Word文档格式.docx
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——发展动能亟需切换。
制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继,以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变,未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标,对发展模式与发展方式提出了更高的要求。
当前正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期,传统因素消退与新兴力量成长并行,行业和区域走势分化,结构调整面临多重压力和调整。
胶粘剂广泛应用于木材加工、建筑工程、纺织印染、皮革制鞋、机械、医疗等领域,随着下游应用市场不断扩大,其行业规模持续扩张。
我国新能源、电子、汽车、航空航天等领域快速发展,对高性能胶粘剂产品需求不断增长,推动我国胶粘剂行业技术水平不断提升。
我国胶粘剂工业于20世纪50年代末期开始起步,80年代产量快速增长,21世纪以来进入高速发展时期。
2017年,我国胶粘剂产量为796.2万吨,较2016年733.9万吨增长了8.5%;
消费量为788.0万吨,较2016年的721.0万吨增长了9.3%;
行业销售额为987.8亿元,较2016年的897.1亿元增长了10.1%。
我国胶粘剂市场保持良好的发展态势。
我国胶粘剂行业下游应用领域中,建筑装饰行业是最大应用市场,占比为28.7%;
其次是包装标签市场,占比为21.1%;
排名第三的是木工和细木工制品市场,占比为13.8%;
交通运输、纤维加工、纸加工及书本装订市场应用占比分别为7.6%、7.3%和7.2%;
装配作业和皮革制鞋市场应用占比分别为6.5%和6.3%。
我国胶粘剂应用市场主要集中在建筑装饰、包装标签和木工领域。
随着我国航空航天、汽车和电子产业快速发展,对胶粘剂性能要求不断提高,我国胶粘剂行业工艺技术不断提升。
现阶段,我国胶粘剂产量约占全球总产量的40%左右,但销售额占比仅为27%左右,由此可以看出,我国胶粘剂行业产品主要集中在中低端领域,产品结构亟待调整。
我国共拥有胶粘剂生产企业3000余家,大部分企业为中小型企业,规模较小,研发能力较弱、生产工艺水平较低、产品质量较差;
一小部分规模较大、实力较强、拥有知识产权的本土企业技术水平快速提升,在部分细分领域可以与国际先进企业形成竞争,但在关键原材料领域仍需依赖国外市场,国际市场竞争力仍需提升;
我国胶粘剂行业排名靠前的企业均为跨国企业,这些企业技术水平较高,产品结构较为齐全,具有较强竞争优势。
整体来看,我国胶粘剂行业排名前四的企业合计市场份额不足15%,行业集中度低,本土企业在关键原材料和核心技术领域与国际先进水平相比仍存在一定差距。
我国胶粘剂行业还处于成长期,进入门槛相对较低,因此行业中存在大量规模较小的企业。
随着我国胶粘剂行业逐步向成熟期过度,以及市场需求逐渐向高性能产品靠拢,实力较弱、产品品质较差的企业生存将日益困难,实力强大的企业兼并重组将成为常态,市场将逐步向优势企业集聚,行业集中度有望提升。
二、公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。
三、项目投资概述
深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,优化产业结构,加快技术进步,发展循环经济,提升发展质量和效益,进一步加大联合重组、淘汰落后力度,走高效的可持续发展道路,促进产业长期平稳较快发展。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资161595.19万元,其中:
建设投资127813.03万元,占项目总投资的79.09%;
建设期利息2903.77万元,占项目总投资的1.80%;
流动资金30878.39万元,占项目总投资的19.11%。
项目正常经营年份每年营业收入277600.00万元,综合总成本费用226450.86万元,税金及附加1290.83万元,净利润37393.73万元,财务内部收益率16.12%,财务净现值40953.47万元,全部投资回收期6.54年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;
项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资127813.03万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;
工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计111774.19万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为47232.83万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为61055.11万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为3486.25万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为12563.02万元。
(三)预备费
本期项目预备费为3475.82万元。
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款59260.58万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2903.77万元。
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为30878.39万元。
八、项目总投资
总投资及构成一览表
单位:
万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
161595.19
100.00%
1.1
建设投资
127813.03
79.09%
1.1.1
工程费用
111774.19
69.17%
1.1.1.1
建筑工程费
47232.83
29.23%
1.1.1.2
设备购置费
61055.11
37.78%
1.1.1.3
安装工程费
3486.25
2.16%
1.1.2
工程建设其他费用
12563.02
7.77%
1.1.2.1
土地出让金
6833.26
4.23%
1.1.2.2
其他前期费用
5729.76
3.55%
1.2.3
预备费
3475.82
2.15%
1.2.3.1
基本预备费
1991.06
1.23%
1.2.3.2
涨价预备费
1484.76
0.92%
1.2
建设期利息
2903.77
1.80%
1.3
流动资金
30878.39
19.11%
九、资金筹措与投资计划
本期项目总投资161595.19万元,其中申请银行长期贷款59260.58万元,其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
数据指标
2
资金筹措
2.1
项目资本金
102334.61
63.33%
2.1.1
用于建设投资
68552.45
42.42%
2.1.2
用于建设期利息
2.1.3
用于流动资金
2.2
债务资金
59260.58
36.67%
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
其他资金
十、经济测算基本假设及参数选取
(一)生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
(二)项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期2年(24个月),运营期8年。
项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。
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- 胶粘剂 项目 投资 计划 经济效益 分析