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本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
基金基本情况
基金名称
基金简称
华夏策略混合
基金主代码
002031
交易代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年10月23日
基金管理人
基金托管人
报告期末基金份额总额
917,846,份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长期、持续增值。
投资策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。
基准收益率=沪深300指数收益率×
55%+上证国债指数收益率×
45%。
风险收益特征
本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;
而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人和基金托管人
项目
名称
信息披露
负责人
姓名
崔雁巍
唐州徽
联系电话
400-818-6666
客户服务电话
95566
传真
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区A区
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
邮政编码
100033
100818
法定代表人
王东明
肖钢
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
其他相关资料
注册登记机构
3主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:
人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)
本期已实现收益
-138,686,
本期利润
146,490,
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
%
本期基金份额净值增长率
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配利润
574,760,
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
1,492,606,
期末基金份额净值
3.1.3累计期末指标
基金份额累计净值增长率
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
过去三个月
过去六个月
过去一年
过去三年
自基金合同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年10月23日至2012年6月30日)
4管理人报告
基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012年上半年,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表现优于市场平均水平,债券型基金全部取得正收益。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告(截至2012年6月29日数据),今年以来,华夏盛世股票、华夏成长混合等9只基金净值增长率超过了5%。
2012年3月,在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金第七次荣获年度“金牛基金管理公司奖”,所管理的基金荣获6个单项奖;
在《证券时报》主办的“2011年度中国基金业明星基金奖”评选中,华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”,并获得评委会特别颁发的“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获5个单项奖。
2012年4月,在《上海证券报》主办的第九届中国“金基金”评选中,华夏基金第七次荣获年度“金基金?
TOP公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖。
在上述评奖中,华夏基金均为获奖最多的基金公司。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
谭琦
本基金的基金经理、股票投资部副总经理
2012-05-04
-
9年
工学硕士。
2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年9月27日至2009年1月1日期间)等。
王亚伟
本基金的基金经理、公司副总经理
2008-10-23
17年
经济学硕士。
曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理等。
1998年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)等。
①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2012年5月7日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告》,聘任谭琦先生为本基金基金经理,王亚伟先生不再担任本基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年,中国经济经历了从企稳到继续回落的过程,通胀压力得到缓解,资金价格有所下降。
市场方面,部分周期性行业前期走势强劲,医药、食品等消费类个股表现较好,而业绩低于预期的个股则持续跑输市场。
报告期内,为了平滑分红带来的影响,本基金提前降低了股票仓位,之后在组合结构调整过程中,增加了对医药、电力等行业的配置。
但由于对高成长消费类个股和部分表现较好的周期股配置比例较低,基金整体业绩受到一定拖累。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年6月30日,本基金份额净值为元,本报告期份额净值增长率为%,同期业绩比较基准增长率为%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,宏观经济的波动周期较为明确,经济处于“减速—企稳”交替出现的阶段,投资者的信心修复有待时机。
市场方面,部分成长性板块的景气持续性需要进一步检验。
在当前的市场条件下如何为持有人积累投资价值,是我们重点关注和思考的问题。
我们认为,投资策略要适应市场条件,且应该经得起时间考验,为此,我们要积极做好两方面工作:
第一,充分考虑各种投资类型,减少投资盲点;
第二,在第一点的基础上,把握符合未来经济特征的投资机会,突出重点。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
其中,本基金管理人为了确保估值工作的合
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