新建年产15万吨山泉水建设项目可行性投资申请材料文档格式.docx
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(3)编制单位
吉林省绿色食品工程研究院
工程咨询证书编号:
工咨甲级10820060052
发证机关:
中华人民共和国国家发展和改革委员会
3、项目提出的理由和过程
水是生命之源。
随着生活水平的提高,人们的生活正从温饱型向小康型转变。
改善饮水质量已是广大人民群众追求的迫切目标,尤其是近年来,饮用水消费已被许多市民所接受,消费市场越来越大,市场竞争也非常激烈。
山泉水即天然水是取自环境清幽,无任何工业污染的,具有稳定的ph值、水温以及对人体有益的一定量的矿物质含量与微量元素的地表水,泉水、矿泉水等经过深度过滤、消毒等处理后制成。
天然山泉水资源的开发利用优越于其它资源,一是天然山泉水资源具有可持续利用的特点,长期合理开采不会导致资源量的衰减和破坏;
二是在开发利用过程中对自然生态环境的影响较小。
集安市台上镇有着丰富的天然山泉水资源,流量为1.1立方米/秒,天然山泉水经检测已达到国家矿泉水水质标准。
台上镇水资源大部分白白流失,山泉水资源虽然可以持续利用,但也造成了极大的浪费。
因此,如何合理开发当地山泉水资源,变资源优势为经济优势,生产山泉水饮品,不仅减少了资源的浪费,变资源优势为经济优势,而且可以解决当地部分人口就业问题,提高当地经济效益,促进集安市乃至吉林省经济的发展意义重大。
二、项目概况
1、拟建地区
项目拟建在吉林省集安市台上镇板岔村。
2、建设规模与产品方案
本项目建设规模为:
年生产15万吨山泉水。
主要产品包括:
500mL/瓶山泉水4万吨
2000mL/瓶山泉水6万吨
5加仑/桶(18.9L)山泉水5万吨
3、主要建设条件
⑴市场条件
饮用天然山泉水以富含多种对人体健康有益的矿物盐和微量元素,山泉水大都呈弱碱性,含有钾、钙、钠、镁和偏硅酸等各种对人体有益的天然矿物质,与人体所需相吻合。
因而,愈来愈受到广大消费者的欢迎,其市场前景良好。
⑵政策条件
矿泉水、山泉水产业是吉林省重点培育的新兴产业,已经列入吉林省国民经济发展第十一个五年规划纲要。
并且,为改善投资环境,推进全民创业,鼓励投资引资,促进集安经济持续、快速、健康发展,集安市政府制定了一系列优惠政策,为项目的实施提供了有力的政策保障。
同时,台上镇依据资源优势,确定了“资源稳镇、特业富镇、工业强镇”的发展道路。
确立了具有区域特色的产业格局。
在巩固提高11个重点企业的同时,重点发展园林参和生态沟建设,并将山泉水业发展作为经济建设的一项重要环节。
⑶资源条件
项目区的山泉水水源为纯天然山泉,水质清澈甘甜,无天然沉淀,富含人体必需的锌、钙、镁、铁等多种元素,是优质、纯净的好水源。
⑷基础设施条件
集安境内有云峰、渭源两座中型界河水电站,多座内河小型水电站(包括台上镇水电站),并入国家电网,而且农网改造已结束;
台上镇通讯设施完善畅通,中国移动、联通信号覆盖全境,宽带网络实现了进村入户。
⑸交通条件
集安环城公路花老线贯穿全境,是进入集安市的第二通道。
项目所在地板岔村距花老线2公里,距集安市45公里、距通化市95公里。
随着“村村通”工程的实施,乡村公路全部硬化。
集安至通化每天都有火车来往。
公路、铁路交通便利,运输快捷。
4、项目投入总资金及效益概况
本项目总投资6110.50万元,其中:
建设投资为4237.29万元,建设期利息225.74万元,流动资金为1647.47万元,其中铺底流动资金494.24万元。
项目投产后,年均销售收入12144万元,利润总额2087.7万元,税后财务内部收益率27.39%,税后静态投资回收期5.32年(含两年建设期),盈亏平衡点为38.18%。
5、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表单位:
万元
序号
项目名称
数据
备注
1
项目总投资
6110.50
1.1
建设投资
4237.29
1.2
建设期利息
225.74
1.3
流动资金
1647.47
铺底流动资金
494.24
2
销售收入
12144
生产期平均
3
销售税金及附加
49.79
增值税
622.36
4
总成本费用
9384.15
5
利润总额
2087.70
6
所得税
521.92
7
税后利润
1565.77
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
全部投资所得税前(%)
34.01
全部投资所得税后(%)
27.39
自有资金(%)
42.88
8.2
财务净现值
I=8%
全部投资所得税前
12157.93
全部投资所得税后
8528.73
8.3
投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
4.68
年
静态投资所得税后
5.32
动态投资所得税前
5.19
动态投资所得税后
6.1
8.4
总投资收益率(%)
34.50
8.5
项目资本金净利润率(%)
83.08
9
清偿能力分析
9.1
财务比率
资产负债率(%)
29.28
达产年
流动比率
343.51
速动比率
125.65
9.2
最大还款期
1.99
10
盈亏平衡点(%)
38.18
三、问题与建议
1、存在的问题
山泉水饮料作为快速消费品,需要稳定的市场通路才能实现它的价值,而市场营销网络的建设和产品的推广又需要受时间、资金、销售手段和力度等多方面因素的制约。
2、建议
为了确保本项目的顺利实施,要在产前对市场作科学的调查研究,了解消费者的消费心理,积极谋划产品上市后的市场定位和促销模式。
本项目产品有市场,原材料来源有保障,采用的工艺技术先进,设备选型可靠。
项目实施后,经济效益及社会效益良好,建议相关单位抓紧落实建设资金,使项目得以尽快实施。
第二章、市场预测
一、市场现状调查
据调查,2008年1-8月份,我国累计生产软饮料(不含酒精饮料)4228.76万吨,比2007年同期增加18.92%,其中,三大类软饮料共3077.35万吨,具体数据为:
碳酸饮料747.52万吨,同比增长8.44%,罐装饮用水1556.88万吨,同比增长18.20%,果汁及果汁饮料772.95万吨,同比增长12.12%。
在软饮料的生产分部方面,突出的特点是地域的消费水平决定了软饮料的产量,东部地区是软饮料的主产区,其产量占我国软饮料总产量的56%以上。
全国各省市软饮料总产量的排序依次为广东、浙江、河南、山东、湖北和上海,六个省市总产量之和占全国总产量的50%以上。
吉林、河南和四川包装饮用水产量增长较快;
天津、河南、浙江的“非三大”饮料产量增长较快。
2008年1-8月软饮料制造行业规模化生产企业1371家,同比上一年度增加226家,规模企业明显增加,企业经济效益平稳运行。
中国饮料工业协会赵亚利秘书长指出,改革开放三十年来,软饮料作为一种日用快速消费品,随着城市化进程和居民生活水平的提高,人均消费逐年增长。
在2008年国家经济经受多重考验、食品安全倍受世人关注的情况下,前8个月全国软饮料产量仍然比2007年同期增长近20%。
天然山泉水的水体来源于大自然降水,经过数十年乃至数百年的地下长距离渗入、循环和运移,与地层裂隙的岩石硅酸盐和矿物元素等进行一系列物理、化学作用,溶滤了大量有用的矿物质与微量元素。
所以,一般山泉水的年龄有数十年之久。
由于山泉水在地下深循环,交替迟绶,有良好的封闭条件,不受外界污染影响,保证了水质卫生,清澈纯净。
人可十数天无食,不可数天无水。
人类通过长期生活实践,逐渐发现,山泉水除了能解渴外,还能促进身体健康,减少某些疾病的发生,甚至可以延年益寿。
追求天然的山泉水,同样符合国际潮流。
在国外,天然山泉水曾被称为贵族水,拥有矿(山)泉水联合会,德国、意大利、法国、比利时、南斯拉夫、奥地利、荷兰、西班牙、英国等都是成员国,其中德国拥有235家规模较大的矿(山)泉水厂家,意大利有190家。
法国人十分喜爱矿泉水、山泉水,法国本土共有50多家大的水企业。
发达国家在山泉水的包装、销售、市场、类型及生产管理方面都非常严谨规范。
例如仅在生产管理这一环节,无菌操作就把握16道工序,从水源一直到产品出厂。
中国也很早就认识到山泉水的重要性并生产,但我们在生产过程中,规模小、管理不善、投资不足、消毒不规范;
在市场环节方面,商标信誉、商品特色、商标广告没有特色,一直形成不了国家品牌效益,使得优质的山泉水未能得到充分展露。
二、产品供需预测
水与人体的关系密切,水中含有一百多种人体需要的元素,其中有多种微量元素的山泉水,能使人健康长寿。
并且,由于近年来工农业生产与城市的发展,水源污染日趋严重,人们为了防病治病、健体强身,因而迫切需要优质洁净的饮用水源,所以人们对于饮用山泉水的需求量就日益增加了。
山泉水含有丰富的常量元素和微量元素,而且不含热源物质,因此它是人体理想的矿物质补充来源,是有益于人体健康的天然饮料。
山泉水的开发和利用有较高的经济价值,它不仅丰富了人们的物质生活,而且还可积累资金和赚取外汇,也是人们的一种致富手段。
我国天然水产品上仍然是娃哈哈、农夫山泉位列榜首。
我国生产天然水饮料的企业很多,仅吉林省就有20多家山泉水、矿泉水生产企业,但能够真正叫得响的企业及其品牌却寥寥无几,而在吉林较有名气的泉阳泉、天龙泉、星岛泉等品牌,在全国的知名度显然比不上“娃哈哈”和“农夫山泉”。
进入2006年我国饮料的总产量为4100万吨,其中,瓶装饮用天然水所占的比例为30.6%,已经占据了饮料行业相当大的份额,这里山泉水的增长速度是加快的,可见市场的需求量在逐年大幅度的增长。
三、价格预测
从目前饮料产品的市场价格整体来看,软饮料价格适中,考虑到产品成本及其它同类产品的市场定价,山泉水的参考定价如下:
500mL/瓶0.8元/瓶
2000mL/瓶2.5元/瓶
五加仑桶装水12元/瓶
四、竞争力分析
1、主要竞争对手情况
乐百氏、娃哈哈、农夫山泉、汇源、统一、康师傅和可口可乐等都是国内一流的饮料巨头,他们在饮料新产品的开发上不分伯仲,其差别就在于生产规模不同和市场网络的建设上。
在市场上,乐百氏的产能受限,且市场推销速度较慢;
农夫山泉和汇源的饮料网络都有局限,不像娃哈哈和康师傅有各自稳固的根据地。
2006年,可口可乐公司提出“绿茶+草本成分”概念,推出健康即饮绿茶-“茶研工坊”系列产品,用
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