SAPFIMM集成完整解析Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:14058292
- 上传时间:2022-10-17
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:520.97KB
SAPFIMM集成完整解析Word文档下载推荐.docx
《SAPFIMM集成完整解析Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SAPFIMM集成完整解析Word文档下载推荐.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
这三个科目结合成资产负债表;
收入-费用=利润:
这三个科目结合成损益表。
评估层次
隶属于一家集团的不同分公司Company,隶属于一家公司的不同分厂Plant,对于财务方面可能会存在相同或者不同的要求。
实际业务中,通常也有两种情况:
•在公司Company的层次上不同,有的时候可能也会有几家不同的公司采用相同的要求;
•在工厂Plant的层次上不同,有的时候可能也会有几家不同的工厂采用相同的要求;
与之对应的SAP解决方案
•SAP使用ValuationLevel(评估级别)来定义物料在什么层次(工厂或是公司代码)进行价值评估;
•这一设置是对整个客户集团起作用;
•如果企业使用PP模块或CO模块或是零售系统,必须定义在工厂级别;
•一旦设置,是不能改变的。
•SAP引入ValuationGroup(评估分组)从而使自动记帐更为简单,并且解决了多个公司/工厂相同要求的需求,而且也解决使用了PP模块,但是采用公司层次评估的问题。
在公司代码层次进行价值评估
首先可以定义ValuationArea是Company
然后可以定义多个ValuationArea隶属于同一个ValuationGroup评估分组
在工厂层次进行价值评估
首先可以定义ValuationArea是Plant
科目分类
FI中和MM密切相关的科目可以分成四大类:
库存/费用/GRIR/价格差异。
一般而言,库存和费用会进行比较详细的划分,而GRIR科目和价格差异不会进行更加详细的划分。
实际业务的三种情况
实际业务中,通常有三种情况:
(一)每种物料类型一个科目,以库存为例:
原材料库存/半成品库存/成品库存/辅料库存;
(二)多种物料类型一个科目,例如:
采购价格差异,一般不会根据物料类型(原材料/包装材料)进行详细的划分;
(三)一种物料类型多个科目,例如:
原材料库存-无烟煤/原材料库存-普通煤炭,或者费用-销售成本/费用-原材料报废,这种情况最为常见,企业根据材料的性质/项目进一步的细分;
使用MaterialType来和AccountCategoryReference连接(M-1);
使用AccountCategoryReference来和ValuationClass连接(1-N);
AccountCategoryReference(帐户类参考在繁体中文系统下叫做科目类别参考)将MaterialType和ValuationClass(评估类)两者联系起来(M-N)。
这就可以很灵活的解决前面提到的三种业务情况。
价值串(ValueString)
价值串可以看作是一种记账的规则,为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征。
我个人感觉这一部分和价格确认比较相似,定义了一系列的步骤优先顺序,每一个步骤都连接到不同的过账事务码,而这个顺序本身就称作价值串。
过账事务码(科目组,PostingTransactions)
SAP中称为postingtransactions,直接翻译过过来就是过账事务码,不过我觉得称为科目组、帐户组更容易说明其作用。
我们可以把事务码的作用理解成是一个账户分组,例如说:
凡是牵涉到评估类(ValuationClass)的存货科目都在BSX这个事务码(账户组)内,凡是存货GR/IR科目都包含在WRX这个事务码(账户组)内。
在我们进行了物料移动或者发票校验后,并不是直接抛帐到某一个具体的科目中去,而是根据首先根据移动类型(物料移动)或者事务(发票校验),连接到相应的价值串,通过价值串,在连接到相应的事务码(账户组),在这个事务码中,才包含了很多具体的科目。
SAP使用这种方法,可以保证我们仅仅需要配置好事务码内的科目,而不需要针对每一种移动类型/事务,都进行繁琐的配置。
事务码是SAP系统中定义的,没有办法进行修改。
而事务码的列表比较复杂,建议大家参考100easylhb版主的说明
自动抛帐的逻辑
通过公司代码,连接到相应的科目表。
根据评估层次,连接到相应的评估分组。
物料,连接到相应的评估类。
根据物料移动的性质,连接到相应的价值串。
根据价值串和物料移动类型,连接到相应的事务码。
一个移动类型,按照不同的库存类型,是否进行数量或者数值的更新,不同的单据,不同的耗用过账,是否检查科目指派,最终分配不同的事务码。
最后:
不同的会计科目表,不同的事务码,不同的评估分组,不同的评估类,最终分配不同的科目。
二、配置步骤
评估级别
定义物料在什么层次(工厂或是公司代码)进行价值评估。
一般情况下,尽量将评估级别定义在工厂级别。
价格控制
为物料类型定义价格控制(定义使用标准价格或移动平均价格),是否强制使用某种价格。
具体配置参考公司情况,例如IDES中针对成品采用标准价格,原材料使用移动平均价格。
定义评估控制
OMWM定义是否激活估价范围分组从而使自动记帐更为简单。
一般情况下会定义激活。
将评估范围群集分组
OMWD通过估价范围分组从而使自动记帐更为简单。
OMSK将评估类和物料类型通过帐户类参考联系起来M-N。
两者通过帐户分类参考联系起来。
这样SAP就灵活的解决了实际业务中三种不同的情况:
(一)每种物料类型一个科目,
(二)多种物料类型一个科目,(三)一种物料类型多个科目,
帐户分类参考
帐户类参考在繁体中文系统下叫做科目类别参考
评估类
一个帐户类参考对应多个评估类1-N
物料类型/帐户分类参考
多个物料类型对应一个帐户类参考M-1
为移动类型定义科目分组
OMWN将过账事务码(或者称为科目组、帐户组)分配给移动类型。
一个移动类型,按照不同的库存类型,是否进行数量或者数值的更新,不同的单据,不同的耗用过账,是否检查科目指派,最终分配不同的过账事务码(科目组)。
(不推荐修改,如果企业确实有特殊需求,可以建立新的MovementType来处理)
配置自动记账
OMWB配置自动记账
将总帐科目分配给过账事务码,从而使总帐科目与移动类型联系起来。
不同的会计科目表,不同的过账事务码(科目组),不同的评估分组,不同的评估类,最终分配不同的科目。
首先要选择配置那个科目表
定义规则
然后可以先根据企业需求自行定义规则:
借方/贷方Debit/Credit---------------借贷科目是否不同,
一般修改Generalmodification---------------是否根据二级过账事务码(科目组)细分
估价修改Valuationmodif.---------------是否根据评估分组代码细分
评估级别Valuationclass---------------是否根据评估类细分
具体作用可以参考前面讲的自动抛帐原理。
一般公司中,大部分情况下借贷科目使用相同的科目,而评估分组代码是否使用,要考虑到以后子公司/关联公司是否存在不同财务要求而定,推荐使用。
定义记账码
可以根据企业需求自行定义记账码(不推荐更改):
范例是配置GBB的贷方记账码(系统默认81)和借方记账码(系统默认91)
范例一是IDES中INT科目表中对BSX的定义:
BSX是同评估类(ValuationClass)相关的所有存货科目,大家可以看到,IDES中,仅仅按照评估类进行了分类,这样,所有使用INT的工厂,在同一个评估类的物料进行移动的时候,都会抛帐到相同的科目。
范例二是IDES中INT科目表中对GBB的定义:
GBB事务中包含很多内容,图示部分是,很多时候只要设置GBB就行,其它都不用管。
AUA:
PP/CO订单的收货和结算
可以看到仅仅配置了半成品和成品评估类,因为一般情况下材料不会开立生产订单。
AUF:
无Acct.Assignment的PP/CO订单的收货和结算
3040是备件,不知道是不是我这个IDES被人修改过。
AUI:
Subsequentadjustmentofactualpricefromcostcenterdirectly
tomaterial(withaccountassignment)
这个不知道是什么事务,哪位高手知道请指点一下Dorian100@,谢谢!
BSA:
通过561/562做库存初始化的过帐科目
这是企业SAP上线的时候,设置的初始化库存科目,可以看到所有的物料评估类都会设置,因为上线时所有物料都需要初始化库存。
对于这几个事务,不同的评估类仍旧是抛到相同的科目表,之所以仍旧要按照评估类区分,是因为GBB-VAX/GBB-VAY/GBB-VBR等事务需要按照评估类区分,而这些都隶属于GBB这个事务,只能在GBB这个事务上设置是否按照评估类细化,所以在GBB-AUA/GBB-AUF这些事务上会出现一些数据冗余。
模拟
可以模拟物料移动来检查相应的科目是否配置完全
通过模拟,可以清楚地看到,物料进行相应移动的时候,会影响哪些过账事务码(科目组),以及相应的具体科目。
G/L科目列表
G/L科目可以按照科目列出相应的过账事务码(科目组)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- SAPFIMM 集成 完整 解析