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首席财务官,负责资金的筹集与运作;
首席运营官,负责企业的一切生产活动;
首席营销官,负责企业营销思想定位;
把握市场机会,制定营销战略和实施计划,完成企业的营销目标。
采购总监,是我们企业的后勤保障。
信息总监,负责信息收集和管理。
我们六个相互协作,共同努力打造我们的美好未来。
企业角色分配:
职位
姓名
班级
联系方式
岗位职责
总裁
带领团队共同决定重要决策,安排任务,做最终决定。
财务总监
筹措、管理和运用资金,进行现金预算,按时报送财务报表,核算成本,控制成本。
营销总监
开拓市场,实现营销。
生产运营总监
管理企业一切生产活动,负责公司生产、安全、仓储、保卫及现场管理方面的工作。
采购总监
编制并实施采购计划、集中采购、运输配送、仓库建设等辅助工作。
信息总监
竞争者及竞争环境的收集和管理,产品走势信息的收集和管理,市场调查信息的收集和管理
企业总体经营分析报告
(总经理——CEO)
一.本企业五年经营绩效
表1利润表
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
销售收入
28
26
85
84
99
直接成本
12
11
32
35
43
毛利
16
15
53
49
56
综合费用
22
30
20
折旧前利润
-6
-17
23
29
36
折旧
息前利润
-10
18
24
34
财务收/支
额外收/支
税前利润
-14
-22
-5
税
净利润
表2资产
流动资产
现金
14
83
应收
13
59
在制品
产成品
原材料
流动合计
51
109
94
138
表3固定资产
土地和建筑
40
机器设备
21
25
在建工程
固定合计
61
67
65
资产总计
112
170
105
161
203
表4负债+权益
负债
长期负债
100
80
60
短期负债
应付款
应缴税
1年期长贷
负债合计
140
120
表5权益
股东资本
50
利润留存
2
-20
-25
-9
年度利润
-14
-22
-5
16
22
权益小计
52
41
63
负债权益总计
经过为期两天的模拟经营实验,作为本组的总经理一职,现对本公司五年的经营情况做出分析:
第一年
由于初次开始自行操作对规则也不是特别了解,对广告投资方面没有经验,与其他企业相比广告投入相对合理。
但是,由于各企业均在本地市场投资P1,导致订单少对手多,最终拿到的订单不是很多,价格也不是很满意。
由于是起步阶段,各项消费支出包括管理费用,区域和国内市场开拓费用,P2产品研发,产品认证费用等都比较多,这最终导致销售收入不抵费用,有少量的产品积压,所以第一年的亏损较严重。
图1
第二年
广告的投入较为合理了,在本地和区域市场都投入广告,得到一些订单,但由于竞争激烈,需求有所下降,订单并不多。
P2研发完毕并投入生产。
投资建设一条P2的全自动生产线,同时开始进行P3的研发,预计第三年第三季度开始生产P3。
同时决定我公司未来四年主要以P3产品为主,由于P2市场需求较大,价格较稳定,决定暂时不放弃对P2的生产。
考虑到市场需求,P3主要市场为区域和国内市场,P2主要市场为本地和国内。
根据预测我公司决定最近5年主要市场为本地,区域和国内市场,对其他市场暂不开发。
由于各项开发费用较大,企业依旧赔钱,预计第三年状况会改善。
权益下降严重。
图2
第三年
由于对市场预测有些失误,导致广告投入失误。
ISO0900认证完成,并投入广告,但并未有需要该认证的产品,预计明年会有,对此将继续投入广告。
本年由于广告投入较大,也获得较多订单,销售收入大大增加。
经过预测,我公司决定今年不出售P3,只生产P3,预计P3价格明年比今年高。
考虑到P3的产能决定第四年再建一条P3的全自动生产线,。
同时将三条手工线逐渐转为P3的生产线,加大P3的产能,对产品进行结构调整。
C组由于订单较多,打算从我公司购买一个P3产品,我公司由于太过纠结于价格,未将产品售给C组,最后在做资产负债表时发现,利润为-5,若将产品出售,本年时盈利的,这是预料之外的事。
本年虽然销售收入不少,但是综合费用和财政收支加大,给利润带来加大影响。
权益依旧下降。
图3
第四年
今年得到ISO1400认证,在投广告时对1S00900和1S01400都投入适量的广告,今年广告投入相对合理。
在选单时选到许多满意的订单,订单数与产能相匹配,没有库存。
产品转型完成,预计的新生产线开始安装,明年可以开始生产。
。
今年虽然成本增加,但综合费用和财政收支减少。
我公司今年开始盈利。
发展前景较好,我们对公司未来发展充满信心。
明年是模拟的最后一年,我们信心十足。
图4
第五年
今年是模拟的最后一年了。
今年由于一条全自动生产线的建成,产能有较大增长,于是投入适量广告,获得较多订单,销售收入增加。
由于其他竞争者的加入,P3产品的市场占有率有所下降,P2产品的市场占有率较为稳定。
由于未进行新产品的研制和新生产线的建设,综合费用较少。
其他财政收支支出不是很多,今年比去年利润有所增加,权益有所上升,但是负债仍然较高。
图5
二、企业五年经营的战略优势及问题思考
第二年广告的投入较为合理了,在本地和区域市场都投入广告,得到一些订单,但由于竞争激烈,需求有所下降,订单并不多。
但今年权益下降严重。
第三年由于对市场预测有些失误,导致广告投入失误。
第四年得到ISO1400认证,在投广告时对1S00900和1S01400都投入适量的广告,今年广告投入相对合理。
明年是模拟的最后一年,我们信心十足
第五年是模拟的最后一年了。
在这五年的模拟经营,最大的问题就是高负债,企业的发展是建立在高负债的基础上的,虽然企业后期的权益有所增加,但负债依旧很高。
在企业发展过程中,还借了短期贷款和高利贷来维持运营,如果是真实的企业的话,估计是不可能借到贷款的。
三、针对第六年的企业发展做出SWOT分析
优势:
拥有足够的市场份额,权益较高,可
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