进销存财务流程Word格式.doc
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- 上传时间:2022-10-17
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进销存财务流程Word格式.doc
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填写退货数据或手工添加
销售采购
审核审核
直接从加盟商处退货供应商
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库
库存备货总仓发货门店入库服务领料施工
总部总部门店门店
审核库管库管库管
审核审核审核
门店施工余料退回退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请导入领用申请部门人员
单据领用出库领出使用
部门总部
主管库管
审核审核
(4)库存盘点流程
确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账
打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕
财务
审核
二、财务流程
(1)应收账款
加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据
财务增加加盟商额度
财务确认银行审核应收账款结算每月结账
到账匹配应收账龄
销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据
财务
审核
(2)应付账款
支付采购货款录入付款单回款进入ERP数据
财务应付账款结算每月结账
审核匹配应付账龄
采购发票导入采购数据形成采购发票数据
财务
审核
(3)固定资产
固定资产增加
固定资产变更录入相关数据形成ERP系统固定资产计算结账
固定资产减少财务审核固定资产数据每月折旧
固定资产减值
(4)库存存货调整
存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账
财务审核
(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据
(1)服务商管理
服务商采购单(手工录入)
表头
单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注
明细
行号
物料名称
规格
型号
单位
数量
单价
金额
需求日期
明细备注
服务商领用(手工录入)
服务商入库单(导入销售出库单)
单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注
入库数量
(2)销售管理
销售订单(导入加盟采购单、加盟领用单据)
单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注
物料代码
含税单价
(3)采购管理
采购订单(导入加盟采购单、加盟领用单据)
单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间
物料
订单数量
含税金额
税种
(4)库存管理
采购入库单(导入采购订单)
单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态
销售出库单(导入销售订单)
出库单号,出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注
出库数量
已出库数量
当前库存量
领用申请单(手工录入)
单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注
申请数量
领用出库单(导入领用申请单)
单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间
服务领料单(导入派料单)
单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间
盘点单(手工录入)
单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态
盘点选择
在库量
实盘量
差异量
调拨申请单(手工录入)
单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间
- 配套讲稿:
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