财务部架构及岗位职责Word格式.doc
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3.3
负责各类经济合同的会同审核,按规定程序和条件核付各类款项。
3.4
负责各类应收款项的收取及费用的支出报销。
3.5
负责组织财产清查工作,建立各类财务辅助台帐。
3.6
负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7
负责与银行、审计、税务等相关部门的业务联系工作。
3.8
定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9
定期分析、比较有关资料,及时编制月份、季度、年度分析报告。
3.10
参与公司投资项目的可行性研究。
3.11
参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划,参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12
完成公司领导交办的其他工作。
四
财务部各岗位职责
4.1
财务经理岗位职责
4.1.1
负责主持财务部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
4.1.2
贯彻落实本部岗位责任制和工作标准。
4.1.3
负责组织公司财务管理制度、会计核算规程、成本管理监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。
4.1.4
组织领导编制、审查公司财务计划。
4.1.5
组织领导本部门编制财务决算工作。
4.1.6
负责组织公司的成本费用管理工作。
进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高盈利水平,确保公司利润指标的完成。
4.1.7
负责建立和完善公司财务稽核、内部审计制度,并监督其执行情况。
4.1.8
负责与业务、采购、仓库等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作。
4.1.9
负责审核公司报表、记帐凭证。
4.1.10
负责定期编制财务分析报告。
4.1.11
负责审核上报财政、税务、工商等部门的相关资料。
4.1.12
负责协助各部门制定考核指标,分析各考核指标的执行情况,并及时提出改进措施。
4.1.13
会同审查公司经营计划及各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司的经营、产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议。
4.1.14
参与审查调整商品价格、员工工资、奖金及其它涉及财务收支的各种方案。
4.1.15
组织考核、分析公司经营成果,提出可行的建议和措施。
4.1.16
负责规划财务机构的设置和财务人员的配备,组织会计人员培训和考核。
4.1.17
负责向公司领导层汇报财务状况和经营成果。
定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便管理层及时进行决策。
4.1.18
完成公司领导交办的其他工作任务。
4.2
税务会计岗位职责
4.2.1
根据国家法律法规相关规定,结合公司自身特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
4.2.2
根据国家会计法规规定,准确、及时的做好会计核算工作。
4.2.3
负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
4.2.4
负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
4.2.5
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4.2.6
主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
4.2.7
完成领导安排的其他工作。
4.3
总账会计岗位职责
4.3.1
负责审核出纳会计的现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统核对。
4.3.2
负责现金收支单据的审查。
具体审查内容包括开支项目是否符合相关规定,单据是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。
4.3.3
负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证帐实相符、账账相符。
4.3.4
负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核。
填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
4.3.5
负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。
并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。
对公司费用开支异常情况及时向财务经理进行汇报。
4.3.6
负责公司往来债权债务账目的定期检查,按时与往来会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理处理。
4.3.7
负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台帐。
4.3.8
负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
4.3.9
负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。
4.3.10
负责整理会计资料。
对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
4.3.11
监督月末、年末存货的盘点工作。
4.3.12
完成领导安排的其它工作。
4.4
核算会计岗位职责
4.4.1
负责与业务经理及各门店店长联系,及时完整的取得核算单据。
4.4.2
负责对各店面进行收支和费用核算。
4.4.3
负责指导及培训门店输单员工作。
4.4.4
负责不定期对店面进行盘存工作,若出现账实不符,应及时向财务经理汇报。
4.4.5
负责出具各门店损益表及其他相关报表工作。
4.4.6
做好相关成本资料的整理、归档工作。
4.4.7
完领导安排的其他工作。
4.5
往来会计岗位职责
4.5.1
负责每月与往来客户对帐,并将往来对账单妥善保管,并定期按客户装订成册,以备查询。
4.5.2
负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日入库明细表是否一致,包括单价、金额、数量等明细项目。
及时提醒仓库提交有关入库单据。
4.5.3
负责审核仓库提交的有关单据与ERP系统的入库单有关项目是否一致,如不一致,应及时找出原因并更改ERP数据。
4.5.4
负责公司发货单的审核,并及时输入ERP系统调整应付余额。
4.5.5
负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对,做到帐帐相符。
4.5.6
负责及时与采购部门、供应商、分销商的沟通,保证往来帐目清晰、准确。
4.5.7
定期进行往来帐的清查核对工作,在清查过程中,若发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并上报领导。
4.5.8
定期编制应付帐款结余明细表,以便公司安排付款事宜。
4.5.9
4.6
薪酬会计岗位职责
4.6.1
负责每月及时向有关部门索取资料并核算公司员工基本工资。
4.6.2
负责复核业务提成等相关绩效工资。
4.6.3
及时复核人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录。
4.6.4
保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
4.6.5
按月对已计算但未领取的工资进行清理,以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
4.6.6
完成领导安排的其他工作
4.7
出纳岗位职责
4.7.1
负责管理公司银行账户和日常备用现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时清查更正。
4.7.2
负责公司银行存款和现金的收付业务,每日及时登记日记帐,审核收支单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误等。
4.7.3
负责每月按时到银行取得银行对账单,并与银行日记账相互核对,如有差异应及时编制银行余额调节表。
4.7.4
严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4.7.5
负责保管及整理公司资金收付的有关单据。
4.7.6
负责公司的资金预算工作,按时编制公司资金使用报表,并报送相关领导。
4.7.7
负责公司工资的发放。
4.7.8
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