财会审计部稽核与档案岗位说明书Word格式文档下载.doc
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岗位定员
1人
所辖人员
一、职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
复核各会计人员编制的会计凭证及会计报表。
占全部工作时间的百分比:
60%
工作任务
依据国家及公司的财务制度规定,对原始凭证的合规性进行复核检查
根据公司的财务会计制度规定以及经费开支范围和标准,审核各项记账凭证的合理性、合法性,对不符合规定的凭证退回处理
通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理,发现问题及时向会计主管汇报
负责对公司的会计报表进行审核,保证数字准确、内容无误
二
负责保管公司的财务票据和财务印鉴,对日常的票据开支及现金库存进行复核监督
20%
保管有关财务票据、各种发票和财务印鉴,严格票据的领用手续和印鉴的使用
依据国家及公司的财务规定对银行出纳开出的票据,包括支票、汇票等进行复核
审核无误后对票据进行背书和盖章
对现金收付业务进行复核监督,每日复核现金出纳编制的库存现金日报表
定期、不定期会同会计主管核查现金库存、有价证券等
三
负责会计档案整理与管理工作。
15%
定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料
对已装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档,登记会计档案台帐
负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记
保管会计档案,协助安全保卫人员做好档案的防水、防火、防盗、保密工作
定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁
四
完成上级交办的临时性工作与其他任务。
5%
二、职权:
权限1
会计凭证、帐簿、报表的审核权
权限2
支出票据的审核权
权限3
现金收付业务的审核权
权限4
库存现金、有价证券的核查权
权限5
会计稽核业务的建议权
权限6
会计档案管理业务的建议权
三、工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
四、任职资格:
教育水平
本科及以上学历
职称等级
中级及以上
专业
工业企业财务会计、会计学或财务管理专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财会专业相关知识的继续教育培训
外训24课时
经验
3年以上相关业务岗位工作经验
专业知识、技能
通晓企业会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能,了解企业经营
管理知识、技能
具有组织协调能力、公文报告编写能力、报表分析能力,熟练使用计算机办公软件
五、其它:
使用工具/设备
电话、计算机、打印机。
工作环境
一般工作环境(主要在办公室内办公)
工作时间特性
每周加班时间>
5小时
六、关键绩效指标:
这个岗位的直接上级(财务处长)通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况?
请仔细填写,如自己不清楚,和上级沟通后确认,认真填写!
会计稽核工作的合规性
财务印鉴票据保管的严格性
会计档案的完整性
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