管理手册-上海鹿都Word文件下载.doc
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公司日常管理费用:
包括办公费用、通讯费、误餐费、业务招待费、交通费、车辆费用等各种日常发生的财务费用。
第三条费用报销程序
一、费用申领日
如无特殊情况,每周二、五为费用申领日,每周两次。
业务费用按需要适时申报;
日常报销费用每个礼拜报销一次。
二、费用表单使用说明
费用申报表单由财务部拟定,主要包括几个常用表单:
1、备用金借款单:
须经常支付小额日常管理费用的员工才可申请长期借款,如驾驶员(支付日常汽油费、停车费等)、行政助理(支付日常保洁、文具、物业维修费用等),具体申领金额和申领次数另行规定。
2、请款单:
未签订合同或用于支付公司及员工管理费用的借款时使用请款单(使用时才可以请款,非长期借款)。
3、差旅费报销单:
出差时发生的交通费、住宿费、餐费等。
4、费用报销单:
员工日常因公外出交通费、宴请合作单位餐费(餐费报销还须填写餐费附件)、其他垫付的小额费用报销。
5、工程签报:
工程方面的所有付款(还须填写情况呈报表)。
6、非工程签报:
签订合同后的所有非工程方面的付款。
三、费用报销程序
经办人按规定填写相应的报销单后,交部门主管签字后统一交财务部,由会计审核、财务经理复核后,统一交行政助理转交总经理审批签字,再由行政助理统一交财务部,由财务部出纳统一通知经办人履行费用支付。
N
Y
经办人填写表单
部门主管签字
会计审核
财务经理复核
总经办审核
总经理批阅
经办人
行政秘书
会计通知经办人
出纳
三、报销单审核人员的复核内容
是否符合付款条件、是否有付款依据、单据填写是否规范、内容及金额与原始发票是否一致,签字是否齐全,签字人权限是否正确,是否符合相关费用管理规定等。
1、业务费用管理规定
(1)经办人根据合同或预算书,核实合同履行进度和付款条件后申报。
(2)业务费用应填写《(非)工程签报》
2、办公费用管理规定
(1)办公费用的范围:
日常办公用品、办公场所的租赁费、物业管理费、水电费、公司固定资产和各类低值易耗品。
(2)办公费用的报销规范:
员工申领各类办公用品应先向总经办提出申请,由总经办统一采购,在取得相关原始发票后汇总填写《费用报销单》交财务部。
3、通讯费用和误餐费管理规定
(1)通讯费用和误餐费由总经办根据员工每月出勤情况填写《请款单》交财务部。
(2)财务审核后报总经理审批。
4、交通费管理规定
(1)员工因公外出应提前向总经办申请,在无法派车时员工可报销交通费;
员工因公出差可报销长途交通费及当地交通费。
(2)员工报销交通费应填写《费用报销单》或《差旅费报销单》。
5、公司业务招待费管理规定
(1)公司宴请应事先报总经理审批后才能宴请。
(2)员工应填写《请款单》向财务部申请借款,宴请结束后应按实填写《费用报销单》,交财务核销借款。
(3)宴请应凭宴请发票予以报销,并另附《餐费附件》,注明宴请的客人名字、时间、地点、参加人员等。
没有发票的或未做详细备书说明的,不予以报销。
6、车辆费用管理规定
(1)车辆费用支出应事先报总经理审批后才能支出。
(2)员工应填写《请款单》向财务部申请借款,办理结束后应按实填写《费用报销单》,交财务核销借款。
第四条报销费用核决权限
1、日常费用开支预支预付审批权限如下:
1)总经理预支预付审批权限20000元(含20000元)以下;
2)20000元以上的预支预付开支有董事长或副董事长审批;
2、日常费用开支报销相应的审批权限:
1)总经理审批权限5000元(含5000元)以下;
2)5000元以上的开支由董事长或副董事长审批;
3)工程业务付款、营销费用等财务开支的预支预付款,以及报销按照业务进度和合同规定,由总经理批准开支。
按照公司章程规定,重大工程事项需有董事长(或副董事长)以及董事会决议的,须事先由董事长(或副董事长)签批或由董事会决议通过批准。
第五条其他注意事项
1、对于以上须由董事长或副董事长审批签字的,如董事长或副董事长不在时,首先必须履行相应的复核签字程序,直接交财务出纳报销;
当董事长或副董事长在公司时,由财务出纳集中请董事长或副董事长审批签字。
2、当财务出纳认为有必要(指金额超过核决权限的情况下),应事先根据审批流程进行流转,最终根据核决权限提请董事长或副董事长同意才能报销的,
第六条生效日
本制度自发布之日起执行。
第七条适用范围
本制度适合集团所有员工,全体员工应共同遵守,所有报销均按制度执行。
相关人员的签付均按照制度执行。
非特殊情况不做特批。
第八条解释权
本制度由财务部负责解释。
车辆管理制度
第一条员工用车制度
1、公司人员用车须提前至总经办行政助理处办理用车申请,总经办将根据申请的先后次序、事件的轻重缓急等情况统筹安排,以便提高车辆综合利用率。
2、公司配备车辆供员工上下班、外出公干使用。
其余因公需前往现场办事者,可凭发票报销交通费。
3、用车人员上车前须预先到前台处在《用车记录表》上签字确认。
4、乘坐班车的员工须准时上车,切勿延时,若因个人原因延时5分钟以上者,司机可征询其余用车人员的意见再决定发车与否。
若屡次出现迟到现象者,自行解决交通工具。
5、《用车记录表》每周由行政助理汇总统计各位司机及公司员工出车频率。
6、如需使用公司车辆出省、跨日使用等特殊情况者,须经由总经理批准通过,方可使用。
第二条车辆使用情况汇总
1、总经办将建立公司用车使用档案,每车一份《用车记录表》,驾驶人员和用车申请者按表要求填写、记录。
2、各车驾驶人员按经核准的《用车申请表》出车,临时用车总经办一律按申请先后顺序派车。
3、凡遇节假日,车辆未经批准不得私自出车。
4、非因公事不得私自出车。
节假日,车辆亦不得作为私用。
5、机动车辆由总经办统一管理,原则上由指定驾驶员驾驶,遇特殊情况必须更换或替代驾驶员的,应由总经办批准。
6、公司车辆日常需停靠在公司本部指定的车位,因公需在公司外停泊、过夜,相关停车费等合理费用由公司承担。
第三条驾驶人员准则
1、驾驶人员须严格按出车规定时间和路线文明行驶,不准擅自出车,更改线路。
2、驾驶人员出车前必须认真做好车辆检查,车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效。
如有部件损坏和不安全因素隐患,驾驶人员应及时处理直至修复,确保安全驾驶。
3、车辆如需保养、大修、需由本车驾驶员提前向总经办主任申请,征询意见。
按维修、保养单所列项目到指定厂家进行车辆保养,严禁擅自在外(点)保养维修车辆,违者费用自理。
同时将上述事项汇总至处。
4、驾驶人员在使用公司车辆期间,因个人违章造成的罚款等事项,均由个人自行承担。
5、驾驶人员在使用公司车辆期间,车辆发生意外损坏,应根据情节的轻重及时按照有关法规条例申报处理,并及时汇报总经办。
如隐瞒并知情不报,所产生费用除保险公司理赔范围之外的差额部分,均由驾驶人员自行承担。
同时总经办将停止其驾驶公司一切车辆权利。
6、每次出车、返回公司,驾驶人员必须将钥匙立即归还总经办行政助理处。
第四条班车出车线路及节假日用车
1、公司班车的行车路线将由总经办直接指定,驾驶人员不得随意更改。
2、节假日班车行车路线由总经办临时另行安排。
3、节假日公司员工用车一律必须得到总经办认可。
第五条公司车辆档案及钥匙的保管
公司所有车辆档案资料及钥匙均总经办负责保管
本制度适合公司所有员工,全体员工应共同遵守。
本制度由总经办负责解释。
考勤管理制度
第一条工作时间
公司按照国家规定执行每天工作8小时,每周工作40小时。
上午8:
30上班,下午17:
00下班,中午11:
30~12:
00午餐休息时间
第二条考勤登记
1、员工上下班与外出都应考勤登记,此记录将作为员工的出勤证明。
由于因公外出当天无法正常打卡的,应事先做外出登记,并报本部门经理批准签字,总经办负责核实备案。
2、员工的上下班与外出,如未做相应考勤登记者,每一次扣除工资10元,3次以上者扣除工资100元,总经办与其进行工作面谈,提出改进意见。
3、代登记考勤者同属于违纪行为,处罚方式同上。
4、因班车延误或特殊原因造成的考勤未登记,总经办在核实后做特殊处理。
5、工地及销售现场暂时实行电话考勤,即由出勤人电话通知前台或直属上级主管。
第三条迟到、早退和旷工
1、迟到:
工作时间开始后30分钟内上班者为迟到;
超过30分钟但不满60分钟者,列为事假1小时;
超过60分钟者,按事假的请假程序办理。
2、早退:
工作时间未结束前30分钟下班者,视为早退;
超过30分钟但不满60分钟,得请事假1小时;
超过60分钟者,按事假请假程序办理。
3、旷工:
以下行为确认为旷工(旷工以1小时为单位计算)
1)未经批准擅自缺勤,事后无正当理由补假;
2)谎报、伪造证明,以不正当手段取得假期;
第四条加班:
1、加班指在正常工作时间之外完成公司指派的非常规内容的工作。
2.下列情况将不视为加班:
1)完成工作计划及上级所规定的工作;
2)公务出差期间的工作;
3)未经部门经理同意、总经办审核和总经理审批的超时工作;
3、加班必须到填写总经办指定的《加班申请单》,获得批准后方可。
4、加班最低时数为2小时起,部门经理以上职位无日常加班概念。
5、在非必须的情况下,公司不提倡加班。
6、元旦(一天),春节(三天),三八妇女节(下午的半天,仅限女性员工),五一国际劳动节(三天),十一国庆节(三天)。
在上述期间加班每日补偿3日休息(需填写加班申请单)。
第五条休假审批
1、请假程序:
如无特殊情况,事假应至少提前一天申请,急事者应于请假当日的12:
00前打电话给部门经理或总经办,并于事后补办手续。
事假以4小时起算,超过4小时按实际时数以小时为单位计算。
2、病假:
应出示本市医院的病假证明,如遇急诊可凭急诊病假单申请病假。
病假以4小时起算,超过4小时按实际时数以小时为单位计算。
3、无论何种形式的请假均需填写请假条,按有关规定履行审批程序。
如因“紧急情况”而不能事先请假时,上班当日必须及时补假,否则以旷工处理。
4、连续请假2天以内者,由部门经理批准报总经办备案;
请假超过连续2天的,由公司分管领导批准,总经办备案。
5、经审批通过的扣薪假,可以用调休单抵冲(需事先通知总经办,填写调休单)
薪酬福利制度
第一条薪酬政策
为了吸引和保留高素质的员工,公司根据每一个职位所要求的技能、职责和工作情况,向员工支付工资。
员工薪酬根据工作任务的评估来确定,这一评估包括职位水平、工作表现、公司经营状况和劳动力市场等方面。
工作的表现是决定工资水平与加薪的基本因素。
第二条工资结构
1、公司向您支付的工资包括以下部分:
(1)、基本工资:
是公司根据您的工作
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