财务部岗位职责及工作流程20090413Word文件下载.doc
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总经理
工作范围:
主持财务部的全面工作。
合同的审核和管理以及对内对外报表。
工作职责:
1.根据酒店经营发展方针和年度经营目标,在总经理的领导下制定酒店年度财务经营预算和经营指标,并带领部门员工努力完成部门工作目标。
2.贯彻执行国家的财经政策、法规和制度,结合本企业的实际,制定并不断完善企业财务管理制度和部门规章制度,规范员工工作程序,督导员工严格执行岗位责任制和操作流程,提高各级员工的服务意识和工作水平。
3.负责组织和安排企业的资金需求,管理和掌握各项资金流动情况,调剂经营所需资金,保证业务活动的开展。
4.负责组织会计核算工作,按时完成月度财务报表及年终决算表,对企业的财产的变动、资金的使用、经营收支进行日常监督。
5.定期检查财务计划和预算执行情况,根据经营情况进行财务分析,及时向领导提出增收节支的方案。
6.负责财、税、金融部门及集团财务部的联系,及时掌握财、税及外汇动向,遵守国家财务管理条例,接受职能部门的监督。
7.负责督导酒店各部门固定资产管理,定期组织部门财产保管清理检查;
抽查各收款岗位库存现金和备用金使用保管情况。
8.负责部门的财务管理工作,督导员工按规定保管财务档案、企业一切账册、报表、凭证和原始单据,保存好有关财务工作文件、资料、合同和协议。
9.参加酒店例行会议,定期汇报工作。
加强部门与相关部门的沟通协作,确保良好的工作环境。
主持召开部门会议,传达酒店工作指示,安排布置部门工作。
10.负责部门的费用控制,严格审批各种支出费用,控制消耗品使用。
11.负责制定并组织实施部门全年培训计划,加强员工思想教育,不断提高部门员工的整体素质。
负责对部门员工的招聘录用、业绩考核、奖惩实施、职务晋升和工资晋级的评定审核。
12.负责部门的安全、消防管理工作,制定部门安全制度和安全措施,并定期检查和督导落实。
13.编制和报送对内对外报表,定期向总经理和集团财务部长述职。
14.完成上级及集团公司交办的其它工作。
二、营收会计、审计
财务部经理
协助经理开展部门工作,负责审计和各收银点的管理工作。
1.根据酒店经营发展方针和年度经营目标,协助经理制定酒店年度财务预算和经营指标,并带领部门员工努力完成工作目标。
2.协助经理做好财务部日常管理工作,重点负责收银员业务的指导、培训,及酒店的审计工作
3.参加部门例会,主持收银组及审计每月工作会,传达酒店工作指示,总结小组工作;
制定并不断完善各项规章制度和操作流程,督导部门员工执行各项规章制度。
4.每日进行收银点工作巡视,解决员工工作难题,处理宾客账务投诉,确保员工对客服务质量。
5.负责贯彻执行酒店对客信用政策,审定客户开户申请,整理及审阅每月客户信用情况,提供酒店信贷会讨论。
6.定期抽查收款员岗位现金和备用金保存情况。
负责银行信用卡业务合同的审定及变更,保持与银行业务部门的紧密联系,协调处理突发事件。
7.负责审查每日营业日报表,对每天稽查出的待查事项进行处理,作出稽核报告报财务部经理审批。
8.负责制定员工培训计划和业务考核制度,并督导落实;
提高员工的服务意识和工作能力;
负责对员工的招聘录用、业绩考核、职务晋升和工资晋级等提出评定意见。
9.负责复查住店宾客房间记账、代收款划拨等情况;
负责复查收银员房费预付款登记及注销情况与电脑预付账核对。
10.负责餐饮部酒水及对外经营项目的核对工作,发现问题及时解决。
11..负责分管区域的安全消防工作和设备设施维护保养工作。
12.完成上级交办的其它工作。
五、成本核算会计
直接上级:
部门经理
工作范围:
餐厅、客房的会计核算、材料核算、会计档案归集、收据销号等工作。
工作职责:
1.严格执行酒店规章制度、岗位责任制和操作流程,服从经理的领导,努力完成工作目标。
2.负责分管部门的财务会计核算工作,配合经理做好财务管理工作。
为合理制定部门经营指标提出依据。
3.每月按时完成部门账目统计,做到帐帐、账实、账表相对,正确无误;
4.负责按时填制纳税申报表,经部门经理审核、向税务部门申报后交出纳员向银行交税。
5.及时录入材料入出库单据,并准确录相应的转账凭证。
6.负责做好有价证券、发票、收据的销号工作。
7.贯彻月末盘存制度,对盘盈盘亏情况及时查出原因,提出处理意见,报经理批准后及时办理财务转账手续。
8.负责在次月5日内按要求装订成册,并按分类和编号顺序整理保存;
妥善保管所有凭证,定期检查所存档案,保证档案的安全,未经经理同意不得私自借阅。
9.负责餐饮部酒水抽查工作,核对酒水单与库存量是否一致,发现问题及时解决。
10.负责酒店
11.积极参加部门培训,不断提高自身的业务能力和思想素质;
准时参加各类会议,定期进行工作汇报。
12.完成上级交办的其它工作。
七、出纳员
根据酒店财务管理规定,及时办理现金及银行收付结算业务。
收付款凭证的帐务处理及录入、银行存款、现金日记帐、发放员工工资。
1.严格执行酒店规章制度、岗位责任制和操作流程,服从经理的领导,为完成酒店经营目标而努力工作。
2.负责办理酒店现金收付及银行结算业务;
负责酒店未达账项的查询工作。
3.负责酒店各酒店业收入款的按时收取及及时送存银行,不得以任何理由截留营业款。
4.严格遵守现金管理制度,按银行核定的库存限额保管库存现金,不得以白条抵库;
按规定严格管理保险柜,接受经理对本岗位现金的检查。
5.每日根据收付票据登记现金日记账,并及时录入收付款凭证,做到账款相符。
6.根据行政部工资表核对员工工资,提取现金,按时发放并及时代扣个人所得税;
对以员工工资代储卡形式发放的工资,应按审批后的工资总额,及时将款项划入工资代储卡账户,保证员工及时领取。
7.随时掌握银行存款余额,协助部门经理进行资金调配,保障营运资金。
8.每日上午9点前向集团公司财务报告本部门货币资金余额,并做好相关记录。
9.积极参加部门培训,不断提高自身的业务能力和思想素质;
10.完成上级交办的其它工作。
九、审计员(营收会计兼)
直接上级部门经理
负责审核酒店各点当日的收入,保证收入核数的合法性、真实性和准确性。
1.严格执行酒店规章制度、岗位责任制和操作流程,服从经理的工作安排,为完成酒店经酒店标而努力工作。
2.负责夜审人员每日准时到达相应岗位收取营业报表、消耗报表及相关单据,根据收取的单据对报表进行明细检查,对收入做出准确分类,填制营业收入汇总表。
3.夜审人员对酒店计算机进行全天数据检查,出具流水报表,每日晨会提交酒店总经理通报。
4.核对收款员各班次的入账账单的编号与进入电脑的数据是否相符,对住馆宾客的房间预付款进行登记、销号;
负责对营业款项进行回单的检查、分类,出具回单平衡表,下班前送交财务室会计做帐。
5.审计人员对每班查出的账务问题要及时进行相应的数据调整,必要时向部门经理汇报。
6.及时装订所有营业点报表及单据,并按财务规定合理保管。
7.积极参加酒店各类培训,不断提高自身的业务能力和服务技能技巧,不断提高服务质量;
8.当班期间负责审计室区域的清洁卫生和消防安全工作,贯彻执行消防安全措施,做好交接班工作。
9.完成上级交办的其它工作。
十、财产会计员(分管会计兼)
负责酒店固酒店产的管理。
1.严格执行酒店规章制度、岗位责任制和操作流程,服从经理主管的领导,为完成酒店经酒店标而努力工作。
2.负责酒店固定资产、库房存货、低值易耗品、物料用品等的管理工作,按照会计制度对固定资产、存货进行分类明细核算。
负责财务部本部门的固定资产管理。
3.负责每月审核部门固定资产登记表,每季与部门核对一次财产账,督促部门办好固定资产的移交、借用及报损工作,按时编制财产报表交经理审核。
4.每月参加对库存原材料等进行的实地盘点和对账,卡、物不一致的要及时查明原因并报告经理。
督导库房建立健全财务物资账薄。
5.定期检查库房,将闲置积压的设备、库存物资情况向经理汇报,提出处理意见,以减少积压,搞活资金。
6.在经理的领导下,每年底组织实施酒店财产清理。
7.积极参加部门培训,不断提高自身的业务能力和思想素质;
8.完成上级交办的其它工作。
十三、库管员
负责酒店仓库管理,负责入库物资验收和发放工作。
2.负责按部门确定的最高及最低库存量定期填写申请报告,做到准确写明各种物资的品名、数量,交经理审批。
3.严格检验入库货物,须根据申购的数量及规格,检查货物的有效期限、数量、质量,符合要求方可入库;
经常检查物品存放情况,做到物料存放卡数量品名与物品一致。
4.物品到货后要及时入账,准确登记;
发货要严格遵守财务制度,领货手续不全不发货;
发货后要及时按发货单办理物品的出库手续,登记有关账卡。
5.库房货物要轻拿轻放,分类码放整齐,做到先进先出,后进后出,并勤翻堆整理,节约库位。
库房食品须按卫生防疫站要求分类摆放,严禁过期食品出库;
易燃物品须按消防管理规定单独存放,并落实相关消防安全措施。
6.经常检查库存物资,每月按时盘点,定期做出积压物品及过期物品统计表,提出初步处理报成本主管及相关部门参考,尽量减少物品损耗量和物品积压。
7.积极参加酒店各酒店训,不断提高自身的业务能力和服务技能技巧,不断提高服务质量;
8.积极参加酒店各类培训,不断提高自身的业务能力和服务技能技巧,不断提高服务质量;
9.负责分管库房区域清洁卫生和消防安全工作,严格执行库房消防管理规定,落实消防安全措施。
10.完成上级交办的其它工作。
十五、收货员(库管员兼)
负责酒店采购物品、食品、酒水等的收货验收工作。
1.严格执行酒店规章制度、岗位责任制和操作流程,服从经理的工作安排,为完成酒店经营目标而努力工作。
2.严格执行物品购进验收手续,认真核对订单数量、品名、规格;
严格检查物品质量、保持期等是否符合收货标准,杜绝不符合收货要求的物品进店。
3.熟悉物品性质,按类别验收后,转送各库房存放或通知申购部门领取;
不进库房由部门直接领用物品,必须由领用人在
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