财务报销及岗位设置Word文档下载推荐.doc
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3、发票抬头必须正确、完整的填写,应要求对方单位开具为单位全称,税务必须填写。
不允许发票抬头为公司简称。
4、原始单据不得涂改,割擦、挖补,填写时报销使用相同笔迹,若出现上述情况则视为票据无效
5原始单据的出票人必须与发票专用章的单位相符,否则票据无效.
6、报销人必须为提供的发票负责,若税务及相关部门核查发票有误,需对该发票承担所有的经济责任。
三、费用报销填制要求
1、费用报销单据填写报销使用黑色钢笔或者签字笔,不得使用圆珠笔铅笔等填制。
2、在费用报销单据上列明项目名称、费用期间、大小写金额、所附原始单据的张数等:
1)交通费:
经办人须在原始票据的背面签署起始地-目的地、业务发生时间、经办人签字,缺一不可。
缺一不可。
签署人必须对发票真实、合法性负责。
2)差旅费:
各项费用按时间顺序填写,在费用项目栏注明交通费、餐费、住宿费、机票费、油费、过路费等
3)业务招待费:
发生的业务招待费需提供附件,附件上注明宴请项目名称、人员名单、地点、时间。
总经理特批的除外。
报销流程图
填写备用金申请单或报销单经部门负责人签字确认
交财务审核
财务交管控中心审核
管控中心审核后交总经理审批,审批后发放回报销本人
报销人持经总经理审批后的单据到财务处进行报销或借款
四、差旅费报销标准
1、外出人员补贴报销标准上限,如下表:
人员级别
出差地点
差旅补贴(元/天)
住宿费报销(元/天)
交通工具(凭票报销)
总经理
四川省内
成都市
实报实销
成都区、市、县
其他城市
省外
省会城市
总监级别
/
打车
打车或客运车或火车
飞机或火车软卧
经理级别
公交
客运及火车硬座
客运或火车硬卧
一般人员
公交车
客运车或火车硬座
1)旅费补贴中已包含出差期间餐费、工作通讯费和其他类别费用
2)费标准一般指每天每间,若为同性二人或三人同时出差,按一个房间标准报销。
3)随上级出差,比照上级的标准执行。
4)以上费用均限于个人费用报销,不能代其他人员报销。
财务内部岗位设置及责权利
管控中心
财务负责人(月薪至以上)暂定为内部管理与账务处理会计
1、贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
保障公司合法经营,维护股东权益。
2、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报工作情况,需每日向总经理报送各公司现金、银行存款变动及余额表。
3、认真编制并严格执行部门预算,即使检查分析财务收支和预算执行情况,找出问题,提出建议和措施,不断提高资金的使用效益。
4、协调好项目部财务与各部门的关系,积极参与项目部经营决策,及时掌握政策信息,更好的为项目部服务。
5、负责公司费用报销的原始凭证的审核,合理安排各费用报销流程,编制记帐凭证,及时登记明细帐,须做到分人员、分项目,分类别记账。
负责往来帐的对帐工作。
6、负责组织凭证帐册的装订、保管、归档工作,负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7、负责税务部门的各项联络及税务申报工作
8、完成领导交办的其他工作。
外帐凭证编制兼小额支取出纳(月薪2500-3000)
1、规范、正确、合理、合法邻家易财务专用章,基本账户U盾,密码支付器,支票
2、根据安排支付各项费用报销。
须每日向财务负责人报送资金变动情况。
3、编制内部管理会计给予的会计凭证。
4、负责银行对账单的打印。
5、完成领导交办的其他财务工作。
分公司
出纳兼行政助理(月薪3000左右)
1、规范、正确、合理、合法绵阳各公司财务专用章,基本账户U盾,密码支付器。
支票
3、配合办公室其他行政工作。
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