补充工程施工项目营运资金项目可行性研究报告Word格式.docx
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3、照明工程施工行业企业融资渠道有限,制约企业快速发展4
4、公司持续发展需要足够的资金支持5
三、补充工程施工项目营运资金的可行性5
1、照明工程行业市场规模巨大,且正以较快速度增长5
2、国家产业政策支持照明工程行业发展7
3、公司近年来的快速发展,为未来持续发展奠定了良好基础8
四、补充工程施工项目营运资金的需求分析8
1、未来三年公司照明工程施工业务收入分析8
2、投标阶段的资金占用9
3、合同签订后阶段的资金占用9
4、施工阶段的资金占用10
5、质量保证阶段的资金占用11
6、公司未来三年照明工程施工项目营运资金需求预测情况12
五、项目效益分析12
一、项目概况
照明工程施工业务具有资金密集型的特点,施工业务的各个环节占用了公司大量资金,资金实力直接决定了照明工程企业的施工规模和成长状况,公司未来三年需要补充的工程施工业务营运资金合计如下:
由上,公司未来三年因业务规模扩大,公司共需补充工程施工项目营运资金65,128.01万元。
二、补充工程施工项目营运资金的必要性
1、照明工程施工行业具有资金密集型的特点
公司作为照明工程施工企业,受行业惯例的限制,需要根据项目进展的具体情况,分阶段先期支付投标保证金、预付款保证金、履约保证金、工程周转金等各种款项,对资金的需求较大。
在投标时需缴纳投标保证金、合同签订时一般需缴纳履约保证金、施工过程中根据施工进度需支付供应商款项和工程周转金、工程完工后需保留一定数额的质保金。
在工程款项回款方面,对于工程进度款,需要在工程约定进度完成后,由发包方审核确认后,根据工程进度与客户或发包方进行分期结算、分期收款;
对于工程结算款,工程竣工后,需要经过竣工验收、结算审计后方能与发包方进行全部工程款的结算,所需时间较长。
除此之外,还有部分款项(质保金)在质保期满后支付(1-3年)。
因此,照明工程施工行业具有资金密集型的特点,对营运资金的需求相对较大。
2、补充工程施工项目营运资金能有效提升公司市场开拓能力
目前,随着国家提倡和鼓励的美丽中国、智慧城市、绿色照明等理念不断深入人心,我国照明工程行业迎来了历史性的发展机遇,目前各大城市纷纷启动或更新城市夜景照明工程,单个项目的合同金额越来越大。
随着项目合同金额的增大,项目业主在招标时,更加看重投标企业的净资产规模、业务资质等级、过往项目业绩以及资金实力等指标。
充足的资金实力将有利于企业承揽到更多优质的大型工程项目,同时在后续的工程施工过程中能有效的保证按期、按质完工和交付使用。
由此,为更加有效提升公司市场开拓能力,公司急需补充工程施工项目营运资金。
3、照明工程施工行业企业融资渠道有限,制约企业快速发展
从经营特点和资产构成来看,照明施工行业具有明显的“轻资产”特征,其资产主要是流动资产,包括货币资金、应收票据、应收款项、存货等,固定资产、无形资产等非流动资产占比相对较低,因此,通过资产抵押等方式从金融机构取得贷款融资的规模有限,融资能力均受到制约。
报告期内,公司业务规模快速发展,公司所需营运资金大幅增加,资金主要依靠自有资金、经营积累和银行贷款的方式解决发展经营所需的资金,资金短缺已经成为限制公司业务规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈之一。
4、公司持续发展需要足够的资金支持
经过多年发展,公司积累了丰富的施工经验,掌握了与施工相关的技术。
目前,行业与公司均已进入跨越式发展阶段,2016年度、2017年度公司工程施工业务收入的增长率分别为18.74%、75.99%。
预计未来三到五年,公司的业务仍将保持快速增长,随着公司业务规模的扩大,公司同时参与投标的项目数量越来越多,中标项目的平均规模亦有上升的趋势,因此迫切需要增加工程项目营运资金以支持公司业务扩张的需求。
三、补充工程施工项目营运资金的可行性
1、照明工程行业市场规模巨大,且正以较快速度增长
①根据国家统计局的统计,我国固定资产投资规模逐年增长,2007年,我国固定资产投资规模为11.75万亿元,2017年增长至63.17万亿元,十年间投资规模翻了数倍。
随着我国国民经济的持续发展,社会固定资产投资规模在可预见的将来仍将持续增加,为照明工程行业的发展奠定了坚实的基础。
②“主场外交”是党的十八大以来中国外交一大亮点,近5年来,我国“主场外交”活动接连不断:
亚信会议、APEC领导人非正式会议、博鳌亚洲论坛、中拉论坛、中非论坛、世界互联网大会、中国——中东欧国家领导人会晤、亚洲基础设施投资银行开业仪式暨理事会和董事会、上海合作组织成员国政府首脑理事会会议、G20杭州峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖国家领导人会晤等,“主场外交”既是中国特色大国外交的成功实践,也是习近平总书记治国理政新理念、新思想、新战略的集中体现。
随着我国“主场外交”活动的持续开展、城镇化进程的快速推进及美丽中国、智慧城市、夜游经济等理念的深入人心,我国在市政工程建设方面的固定资产投资不断增长,根据国家统计局统计,2017年,我国公共设施管理业固定资产投资达到71,648亿元,同比增加21.90%。
2018-2020年,我国已提上议事日程的“主场外交”大型活动包括:
改革开放40周年、建国70周年、建党100周年、博鳌亚洲论坛、中国国际园林博览会、世界园艺博览会、2019年武汉世界军人运动会等,必将为照明工程行业的爆发提供了新的契机。
③夜游经济、文化旅游将城市夜晚点亮,创造特有的城市景观,体现城市文化的同时增加了旅游消费及夜间消费,夜游经济的兴起为城市、景区等旅游目的地带来了新的发展契机。
同时,出色的夜间景观还可以有力地打造城市文化名片,如G20期间的杭州西湖夜景照明、钱塘江两岸夜景照明;
2017年9月金砖会议期间的厦门夜景照明;
2017年广州财富论坛期间的夜景照明均吸引了全世界的目光,有力地塑造了城市形象和提升了城市的品味,进而对后续夜景旅游路线的推出起到了巨大的推动作用。
随着夜游经济、文化旅游的兴起,北京、上海、广州、深圳、杭州、济南、合肥等大、中城市纷纷出台了照明景观建设规划,随着夜游经济、文化旅游结合的爆发式增长,照明工程行业将迎来全新的爆发性增长期。
④据高工LED产业研究院(GLII)测算,2017年,全球景观亮化市场将达到2,750亿元,其中中国市场规模达到680亿元,同比增长近22%,我国已成为全球最大的景观亮化市场,预计2018年我国景观亮化市场规模将达到780亿元,增长速度在15%左右,预计“十三五”期间,仍将保持10%以上的增速,至2020年行业规模将达到近1,000亿元。
由上,照明工程行业市场规模巨大,且正以较快速度增长。
2、国家产业政策支持照明工程行业发展
近年来,随着《加快生态文明体制改革、建设美丽中国》、《住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划》、《建筑业发展“十三五”规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《绿色建筑行动方案》、《“十三五”城市绿色照明规划纲要》和《北京市“十三五”时期绿色照明工程实施方案》等政策文件的出台,均对照明工程行业的发展给予了极大的鼓励和政策支持。
同时,全国各地为落实国家环保节能的发展战略,纷纷加大了对照工程行业发展的政策引导和资金支持。
国家产业政策的支持,将有力地推动照明工程行业健康、有效发展,使相关企业获得跨越式发展的机遇。
3、公司近年来的快速发展,为未来持续发展奠定了良好基础
经过多年发展,公司凭借领先的照明工程设计能力和精湛的照明工程施工能力,树立了良好的品牌形象。
近年来,公司专注于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域,并在各个领域均完成了一系列具有代表性的成功案例,逐渐成为我国照明工程行业的领先企业,在行业内具有较高的知名度。
2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月,公司营业收入金额分别为23,972.48万元、28,084.50万元、48,575.77万元、44,220.57万元,其中2016年度、2017年度营业收入分别较上年增长17.15%、72.96%,公司的快速发展,为公司未来持续发展奠定了良好的基础。
四、补充工程施工项目营运资金的需求分析
照明工程施工按照项目实施过程可分为工程投标、合同签订后、施工和质量保证四个阶段,各环节对工程营运资金的需求如下:
1、未来三年公司照明工程施工业务收入分析
公司所需的营运资金按照公司2018-2020年业务量为基础进行测算,2016年度、2017年度,公司营运收入增长率分别为17.15%、72.96%,年度简单平均增长率为45.06%,假定2018年度公司增长速度为40%、2019年和2020年公司增长速度为30%,则2018-2020年公司照明工程业务营业收入预测情况如下:
2、投标阶段的资金占用
根据公司以往签订的施工合同和工程项目经验,投标保证金的额度一般为投标标的额的5%左右,且须以货币资金形式缴纳。
根据公司2015-2017年公司照明工程施工项目投标经验,中标率按照20%计算,投标保证金为工程合同金额的5%,平均占用期为1-2个月(按1.5个月测算),测算过程如下:
投标保证金=工程合同金额(工程施工业务营业收入)*5%/投标中标率/投标保证金年周转次数;
投标保证金年周转次数=12/平均占用期间。
按上述计算,2018年末、2019年末、2020年末,照明工程施工项目所需的投标保证金分别为2,050.51万元、2,665.66万元、3,465.36万元。
3、合同签订后阶段的资金占用
部分项目在签订合同后需根据项目标的金额的5%或者10%等缴纳履约保证金或开具履约保函。
根据公司历年的施工经验、结合行业的具体情形,综合考虑履约保证金的额度为标的金额的2%左右,且以货币资金缴纳。
履约保证金按当年工程合同金额的2%计算,平均占用期为1年(12个月),测算过程如下:
履约保证金=工程合同金额(工程施工业务营业收入)*2%/履约保证金年周转次数;
履约保证金年周转次数=12/平均占用期间。
按上述计算,2018年末、2019年末、2020年末,照明工程施工项目所需的履约保证金分别为1,312.32万元、1,706.02万元、2,217.83万元。
4、施工阶段的资金占用
根据照明工程施工业务结算的普遍规律,施工分期结算,施工、完工与结算程序存在时间点差异。
根据公司与客户签署的工程施工合同,客户一般按照工程进度支付工程进度款,在收到工程进度款之前需要公司以自有资金垫付工程施工成本。
根据公司历年的施工经验、结合行业的具体情形,公司从进场施工到收到工程进度款之前,需要占用公司较多的工程周期金,该金额一般占合同金额的30%左右。
工程周转金按当年工程合同金额的30%计算,平均占用期为1.5年(18个月),测算过程如下:
工程周转金=工程合同金额(工程施工业务营业收入)*30%/工程周转金年周转次数;
工程周转金年周转次数=12/平均占用期间。
按上述计算,2018年末、2019年末、2020年末,照明工程施工项目所需的工程周转金分别为29,527.30万元、38,385.49万元、49,901.14万元。
5、质量保证阶段的资金占用
根据照明工程施工行业的惯例及公司的历史经验和签订的合同,工程完工结算一般业主需留存5%或10%的合同金额作为工程质量保证金,在工程竣工后的1-3年内的工程质保期内,视工程质量和维护程度结算,相应的上述质保金占用了公司的营运资金。
根据公司的历史经验,质量保证金的金额一般占标的金额的5%-10%。
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