私募投资基金产品要素表-非标产品0728文档格式.docx
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托管户开户银行
□工商银行北京燕莎支行
□浦发银行北京东三环支行
□中信银行北京瑞城中心支行
请根据业务需要选择托管户开户银行。
1、工商银行和浦发银行无需管理人提供开户资料;
2、如经纪商是中信证券(山东),浦发银行不支持融资融券和个股期权。
3、如期货、证券经纪商非中信的,请与经纪商确认是否可与所选托管户银行进行三方关联。
中信证券服务类型
□托管服务
□行政外包服务
□代销服务
□经纪服务
请在□中划“√”,可多选。
销售方式
□管理人直销
□中信代销
□其他机构代销:
如有其他机构代销,请完整填写代销机构全称
基金托管人
中信证券股份有限公司
住所:
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:
张佑君
吴俊文
010-60836588
请填写全称。
行政服务机构
√名称:
中信中证投资服务有限责任公司
□其它外包机构名称:
外包业务登记编码:
请在□中划“√”,如为非中信中证,请完整填写各项信息。
行政服务内容:
□基金销售运营、资金结算
□基金估值核算
□基金份额登记
□基金信息披露
□其他服务:
如有其他服务请详细说明。
投资顾问信息
(如有)
法定代表人/授权代表:
如基金合同中有投资顾问,请填写完整。
增信机构
所有名称必须填写全称。
一、基金的基本情况
运作方式
√存续期内封闭式运作,不开放申购和赎回。
封闭式,存续期内封闭运作,不接受申购和赎回,不设临时开放日,不接受违约赎回。
投资目标
□在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
□其他:
请在□中划“√”,单选。
提供示例供参考,如选择其他请详细说明。
预计存续期限
□不定期
□存续期限为【】年
□存续期限为【】月
计划募集金额
为【】万元
该募集金额不作为基金成立条件,不影响基金成立。
二、基金份额的募集
是否执行回访制度
□不执行回访制度
□执行回访制度
1、回访制度是指在委托人签署合同且打款到账后24小时为冷静期,冷静期后管理人需与委托人进行回访确认,回访确认成功前,委托人有权解除合同,未经回访确认不得提交认购申请。
2、不执行回访确认的,委托人在冷静期内有权解除合同。
基金管理人直销中心联系方式为:
联系地址:
传真:
请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。
基金管理人委托的代销机构联系方式为:
如有代销机构,请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。
首次最低认购
□100万(不含认购/申购费用)
□为【】万元(不含认购/申购费用)
如填写最低金额,需填写100万以上的数字。
追加认购
□无限制
□不低于【】万元(不含认购/申购费用)。
追加最低金额不支持整数倍。
认购费率
□本基金不收取认购费用,认购费率为0%。
□本基金的认购费率为【】%。
□本基金的认购费率如下:
认购金额(M)
M≥500万
□每笔1000元
□0%
(二选一)
100万≤M<500万
1.0%
M<100万
1.5%
第三项示例中的具体数值可修改,但分段区间的等号位置不可改变。
认购份额的计算
□有效认购款项(含认购费用)在募集期间在资金清算专用账户中形成的利息折算成基金份额计入基金委托人的账户
□有效认购款项(含认购费用)在募集期间在资金清算专用账户中形成的利息直接计入基金财产
募集账户
□使用中信中证募集账户
□使用其他外包机构或管理人自有募集账户,账户信息如下:
开户银行:
账号:
账户名称:
大额支付号:
资金清算专用账户
√中信中证的资金清算专用账户
□其他外包机构的资金清算账户,账户信息如下:
若为其它外包机构,完整填写账户信息。
募集账户监督机构
请填写募集账户监督机构全称。
如使用中信中证募集账户和资金清算专用账户,则监督机构为“中信证券”
三、基金的投资
投资范围
请详细说明具体的投资标的。
投资方式
(交易结构)
□股权投资形式
□债权投资形式,具体为:
(例如委托贷款)
提供了示例,可在□中划“√”,单选。
如选择“其他”,请详细说明。
投资策略
□基金管理人对融资方的管理水平、生产经营状况、财务、信用情况等多方位进行调查了解,并在拟投资项目招商情况、盈利能力预测的基础上进行决策。
风控手段
(保障措施)
请详细描述对投资标的的具体风控手段。
退出方式
请详细描述投资退出的方式。
投资限制
□本基金的投资将遵循相关法律法规或监管部门对于私募投资基金的投资限制。
业绩比较基准
□无
如有,请填写具体比较基准。
风险收益特性
□预期风险高、预期收益高
□预期风险较高、预期收益较高
□预期风险中高、预期收益中高
风险收益属性需相互匹配。
投资经理
投资经理姓名:
投资经理简介:
请完整填写投资经理姓名,并简要介绍其从业经历,需含有现任公司职位。
四、费用与业绩报酬
管理费
□年管理费率:
【】%
□每日计提,按季支付
□其他:
如选择“每日计提,按季支付”,在管理人预留足额现金的前提下,托管人将在下季初十个工作日内自动支付给管理人。
销售服务费用
□年销售服务费率为【】%
该费用暂不支持自动支付,需管理人出具划款指令。
托管费
年托管费率:
【】%
年保底托管费:
【】万
如选择“每日计提,按季支付”,在管理人预留足额现金的前提下,托管人将在下季初十个工作日内自动支付给托管人。
保底费用按基金在当年的实际存续天数进行折算。
行政管理人服务费
年行政服务费率:
年保底行政服务费:
投资顾问费
□年投资顾问费率为【】%
业绩报酬计提方法
□无,本产品不计提业绩报酬。
□如计提,请详细列明计算方法及提取方式:
业绩报酬收取
□管理人收取
□投资顾问收取
□管理人计提比例【】%,投资顾问计提比例【】%
如选择第三项,须在业绩报酬总体提取比例确定的前提下,在管理人和投顾之间分配。
如总共提取20%业绩报酬,其中管理人收取12%,投顾收取8%。
六、基金的收益分配
收益分配
□本基金在存续期内不进行收益分配。
□本基金在存续期内进行收益分配。
分红方式
□基金默认现金分红,可以变更分红方式。
□基金默认现金分红,不可以变更分红方式。
(如前一选项选择不进行收益分配,此项可不选)
存续期内不分红,此项不用填。
如选择产品高水位计提业绩报酬,则不能使用红利再投资,即不可变更分红方式
具体分配方式
请详细说明收益分配的分配时点、分配顺序等。
七、基金的信息披露
信息披露网站
请填写(如有)。
如果管理人没有自建网站,请填写“无”。
八、账户信息
管理人收取管理费及业绩报酬(如有)的银行账户信息
户名:
请准确填写
托管人收取托管费的银行账户信息
中信证券股份有限公司
7116810187000000370
中信银行北京瑞城中心支行
302100011681
如为其他机构提供托管服务,请修改账户信息。
行政服务机构收取行政服务费的银行账户信息
8110301013600013601
中信银行深圳分行营业部
302584044108
如为其他机构提供行政管理服务,请修改账户信息。
基金销售机构收取销售服务费的银行账户信息
投资顾问收取投资顾问费及业绩报酬(如有)的银行账户信息
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- 特殊限制:
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