差旅费管理规定(暂定)2011年5月16日Word格式文档下载.doc
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第三条员工出差的批准权限如下:
1、普通员工出差由部门经理审核,总监或副总审批
2、部门经理出差由总监或副总审批
3、总监或副总出差由执行总经理审批
4、审批人不便签字审批时,出差人员要短信请示同意后,出差申请交人力行政部或综合部,报销时附后一份。
第四条出差补助标准:
1、出差补助标准采用的是大包干制,含出差途中住宿、餐费(伙食费)、市内市外打车、公交车费等;
2、出差补助天数计算和伙食费补助标准说明:
出差补助天数=在出差目标驻地实际住宿天数;
凡出差在途(行车、船)无需住宿的,伙食费报销标准30元/天/人;
短途出差按照本文第九条执行。
第五条补助具体标准如下:
北京、上海深圳、广州
省会、直辖市、经济特区
其他城市
执行总经理
实报实销
总监、副总
300元/天
200元/天
180元/天
部门经理、副经理
160元/天
经理以下员工
150元/天
130元/天
出差人费用在以上标准范围内,提交相关票据报销。
第六条员工多人出差,同性并可以配对住宿费时,补贴标准按照以上标准的70%执行。
第七条车票超标报销标准:
1、长途出差(交通时间8小时以上)乘坐火车或汽车,可按火车硬卧、汽车卧铺标准报销;
交通时间8小时以内的,按火车硬座、汽车硬座标准报销,未提前申请产生的火车或汽车费用,全额由个人承担;
提前申请并经总监级以上主管领导同意的超标部分,按公司承担50%,个人承担50%报销;
奖励:
长途出差应享受硬卧而购买硬座的,按硬座与硬卧差价的70%给予个人奖励。
2、因业务出差需要乘飞机者,必须提前申请并经总监级或以上主管领导同意的,超过火车硬卧部分按公司承担50%,个人承担50%报销,另外公司只承担出差地到机场地的大巴费用;
3、执行总经理以上领导同意或安排的紧急出差,超标部分全额报销。
第八条高价票手续费的报销标准:
因业务需要买高价票而产生的手续费,按购票次数每次最高报销40元。
此项费用需提供合法票据。
第九条短途(当日来回)出差标准:
短途出差车票据实报销,动车只报二等车票。
市内短程出差特殊情况确实误餐的,按误餐补助10元;
市外短程出差误餐补助15元,误餐补助按天计算,不分餐数;
享有工作餐补贴的不享受此标准。
第十条极特殊情况下产生超额费用的,经主管总监申请,执行总经理批准,可以全额报销。
第十一条展会、会议(培训、新品推广)等公司统一安排住宿、长途交通的活动,报销标准按照会议标准执行。
第十二条新员工在试用期的出差,按照每日120元的标准执行。
第十三条借支流程:
员工出差应当尽量使用信用卡支付,减少借款金额。
确需借款的,5000元及以下由主管总监审批;
5000元以上由执行总经理审批。
主管副总/总监在规定限额内,根据合理预计费用金额审批。
第十四条报销流程:
差旅费:
副总、总监以下人员报销标准:
预算内且单笔金额5000元及以下:
出差人填报差旅费报销单—直属上级审查—财务经理审核—分管总监审批
单笔金额5000元以上或超预算费用:
出差人填报差旅费报销单—直属上级审查—财务经理审核—分管总监核准—财务总监复核—执行总经理审批
副总、总监报销由财务总监审核,执行总经理审批。
执行总经理报销由财务总监审核,董事长审批。
第十五条审批人员责任
财务经理、财务总监负责凭据的合规性的形式性审查、预算监控、费用标准审查;
部门经理、总监、执行总经理负责业务发生的合理性审查。
第十六条该规定自发布之日起执行,之前的相关制度即行废止。
2010年4月20日
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